2024 – Posted in: Forex trading – Tags: forex impulse trading, impulse trading, sharptrader, trendpulse

Bối cảnh

Tìm hiểu một chút về bối cảnh
Giao dịch xung lực: Lý thuyết và phương pháp
Giao dịch xung lực trong Forex
Giao dịch xung lực vs. Kinh doanh chênh lệch tiềm ẩn: Hiểu rõ các khác biệt chính
- Giao dịch xung lực
- Kinh doanh chênh lệch độ trễ
- Các khác biệt chính
Chiến lược cốt lõi của giao dịch xung lực
Tận dụng chỉ báo cho giao dịch xung lực hiệu quả: Hướng dẫn toàn diện
Tinh chỉnh chiến lược giao dịch xung lực để giảm thiểu rủi ro
Giới thiệu TrendPulse: Robot Forex cao cấp được vận hành bởi nền tảng arbitrage SharpTrader

Giao dịch xung lực là một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất để tạo lợi nhuận trên thị trường chứng khoán, Forex và các sàn giao dịch khác. Những nhà giao dịch kiếm lợi từ các xung lực tập trung vào các công cụ có mức độ hoạt động cao, với tiềm năng biến động mạnh dựa trên khối lượng.

Tìm hiểu một chút về bối cảnh

Năm 2006, tôi may mắn được gặp một nhà giao dịch đã phát triển một chiến lược dựa trên sự đảo chiều của các bộ dao động RSI trên nhiều khung thời gian khác nhau. Bản chất của chiến lược là xác định một xung lực thị trường được kích hoạt bởi sự đảo chiều đồng bộ của các bộ dao động theo cùng một hướng. Ông ấy chờ bộ dao động ở khung thời gian nhỏ hơn áp chót đảo chiều theo hướng ngược lại, trong khi bộ dao động ở khung thời gian nhỏ nhất cuối cùng bắt đầu quay trở lại theo hướng của xung lực. Khoảnh khắc này đánh dấu sự kết thúc của một nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau một chuyển động xung lực mạnh và đóng vai trò là điểm vào lệnh tối ưu. Sau đó, tôi đã tinh chỉnh chiến lược bằng cách tích hợp phương pháp Phân tích Phổ Entropy Cực đại (MESA). Hệ thống giao dịch của chúng tôi cho thấy kết quả đầy hứa hẹn nhưng cũng tồn tại một số hạn chế: nó chỉ có thể xác định các chuyển động dài hạn dựa trên các xung lực mạnh, đòi hỏi phải sử dụng “stop loss rộng”, sau đó được “siết chặt” lại. Điều này làm gia tăng rủi ro. Ngoài ra, chúng tôi không thể vào thị trường ngay sau khi xung lực xuất hiện mà phải chờ một nhịp điều chỉnh kỹ thuật.

Vài tháng trước, chúng tôi nảy ra một ý tưởng mới: xác định chính xác một xung lực thị trường trong Forex và vào lệnh gần như ngay lập tức sau khi nó xuất hiện. Để bắt đầu, hãy cùng tìm hiểu giao dịch xung lực là gì.

Giao dịch xung lực: Lý thuyết và phương pháp

Để hiểu sâu hơn, điều quan trọng là phải phân biệt hai khái niệm chính:

Giao dịch xung lực là việc mở vị thế trong các chuyển động thị trường mạnh mẽ và sôi động. Những vị thế này có thể được giữ chỉ trong vài phút hoặc suốt toàn bộ phiên giao dịch, tùy thuộc vào sức mạnh của xung lực và khả năng đảo chiều xu hướng.

Scalping xung lực là một chiến lược dựa trên việc liên tục đánh giá các công cụ và thị trường bên ngoài có khả năng tạo ra các chuyển động xung lực có định hướng cho một tài sản được chọn.

Giao dịch xung lực nhằm mục tiêu nắm bắt các chuyển động giá nhanh và mạnh được thúc đẩy bởi tin tức, việc cập nhật mức cao nhất trong năm và các sự kiện quan trọng khác. Chìa khóa của phương pháp này là chờ đúng thời điểm và phản ứng nhanh chóng.

Mô hình giao dịch tương đối đơn giản, vì vậy phương pháp này chỉ phân nhánh thành một vài chiến lược. Cốt lõi của nó là nhà giao dịch nhận thấy một cú nhảy giá của tài sản theo bất kỳ hướng nào và cố gắng đóng lệnh theo hướng xu hướng nhanh nhất có thể.

Một xung lực khác với xu hướng cổ điển ở chỗ nó đột ngột hơn và kém ổn định hơn. Những chuyển động như vậy thường không có các nhịp điều chỉnh đáng kể; thị trường có thể lao dốc hoặc tăng vọt. Một đặc điểm quan trọng của xung lực là sự gia tăng khối lượng, điều vốn không thường thấy đối với công cụ đó trong phiên giao dịch. Sự bùng nổ hoạt động đột ngột này có thể mang lại những cơ hội độc đáo cho các nhà giao dịch có khả năng nhận diện và hành động kịp thời trước những biến động nhanh của thị trường.

Trên thị trường, cũng như ở bất kỳ lĩnh vực nào khác, mọi thứ đều xảy ra vì một lý do. Các xung lực cũng không ngoại lệ và xuất hiện do sự hội tụ của một số điều kiện và tiền đề nhất định. Hãy tập trung vào những nguyên nhân chính dẫn đến các biến động thị trường đột ngột:

Nguyên nhân cơ bản — do việc công bố các tin tức quan trọng, cũng như các thảm họa bất ngờ (động đất, khủng hoảng chính trị, chiến tranh và nhiều yếu tố khác).
Nguyên nhân kỹ thuật — liên quan đến việc phá vỡ các mức giá quan trọng, thời điểm đáo hạn của nhiều loại quyền chọn và sự kết thúc của các hợp đồng tương lai theo quý.
Nguyên nhân tâm lý — về bản chất, tất cả các xung lực đều gắn liền với phản ứng tâm lý của đám đông. Cụ thể, các đợt tăng vọt về khối lượng thường được ghi nhận khi giá chạm đến các mức tròn (ví dụ: 100, 1000, 5000, v.v.), cũng như trong các tình huống khác liên quan đến tâm lý.

Danh sách này không đầy đủ. Điều quan trọng cần hiểu là bất kỳ xung lực nào cũng luôn đi kèm với sự xuất hiện của khối lượng lớn, không chỉ do một người tham gia thị trường. Nhiều cá nhân và tổ chức (quỹ phòng hộ) cùng tham gia, dẫn đến trạng thái hoảng loạn thực sự, nơi một tài sản có thể bị bán hoặc mua mạnh. Và luôn luôn có một nguyên nhân tương ứng cho điều đó.

Giao dịch xung lực trong Forex

Giao dịch Forex có rất nhiều nguồn dữ liệu, khiến việc sàng lọc thông tin để xác định yếu tố nào thực sự ảnh hưởng đến tỷ giá trở nên khó khăn. Do đó, các nhà giao dịch thường phải dựa hoàn toàn vào biểu đồ.

Ảnh hưởng của spread đặc biệt rõ rệt trên thị trường tiền tệ, vì các nhà môi giới thường thiết lập mức spread khá rộng. Ngoài ra, requote và slippage cũng đóng vai trò quan trọng. Mặc dù nhiều công ty môi giới tuyên bố sử dụng công nghệ NDD (No Dealing Desk) và STP (Straight Through Processing), nhưng những giải pháp này không giải quyết triệt để vấn đề. Ví dụ, trong các đợt công bố tin tức và khi xuất hiện xung lực mạnh, slippage và spread có thể bất lợi cho nhà giao dịch — điều này là hoàn toàn tự nhiên. Ngược lại, thị trường chứng khoán thường cung cấp khả năng khớp lệnh chính xác hơn, chỉ với chi phí hoa hồng.

Không có khối lượng giao dịch cao vào thời điểm mở cửa thị trường, vì Forex hoạt động 24/7 trên tất cả các phiên giao dịch toàn cầu.

Do đó, thị trường Forex có những đặc điểm riêng trong giao dịch xung lực, nhưng việc tạo ra lợi nhuận hoàn toàn khả thi với kinh nghiệm phù hợp. Phần mở đầu của bài viết này đã cung cấp các ví dụ phù hợp về giao dịch tiền tệ và các xung lực. Cần nhấn mạnh lại rằng các sự kiện tin tức quan trọng là nguồn chính của những biến động này trong Forex.