Dominando el Momentum: Guía de Trading de Impulso en el Mercado Forex 08 de marzo de 2024 – Publicado en: Forex trading – Etiquetas: forex impulse trading, impulse trading, sharptrader, trendpulse

Contexto

Profundizando en un poco de contexto histórico
Trading de impulso: teoría y métodos
Trading de impulso en Forex
Trading de impulso vs. arbitraje latente: comprensión de las diferencias clave
- Trading de impulso
- Arbitraje de latencia
- Diferencias clave
La estrategia central del trading de impulso
Aprovechamiento de indicadores para un trading de impulso eficaz: guía completa
Perfeccionamiento de la estrategia de trading de impulso para minimizar riesgos
Presentación de TrendPulse: un robot Forex de primer nivel impulsado por la plataforma de arbitraje SharpTrader

El trading de impulso es una de las formas más simples y efectivas de obtener beneficios en los mercados bursátiles, Forex y otros mercados financieros. Los traders que se benefician de los impulsos se centran en instrumentos altamente activos con potencial para movimientos significativos basados en el volumen.

Profundizando en un poco de contexto histórico

En 2006, tuve la fortuna de conocer a un trader que había desarrollado una estrategia basada en la reversión de los osciladores RSI en diferentes marcos temporales. La esencia de la estrategia consistía en identificar un impulso del mercado provocado por la reversión sincronizada de los osciladores en la misma dirección. Él esperaba a que el oscilador del penúltimo marco temporal, más pequeño, se revirtiera en la dirección opuesta, mientras que el oscilador del último y más pequeño marco temporal comenzaba a girar nuevamente hacia el impulso. Este momento marcaba el final de una corrección técnica tras un fuerte movimiento impulsivo y servía como un punto óptimo de entrada. Posteriormente, perfeccioné la estrategia incorporando el método de Análisis Espectral de Máxima Entropía (MESA). Nuestro sistema de trading mostró resultados prometedores, pero presentaba varias desventajas: solo podía identificar movimientos a largo plazo basados en impulsos fuertes, lo que requería un “stop loss amplio”, que posteriormente se “ajustaba”. Esto incrementaba los riesgos. Además, no podíamos entrar al mercado inmediatamente después de que aparecía un impulso y teníamos que esperar una corrección técnica.

Hace unos meses, se nos ocurrió una idea: identificar un impulso del mercado en Forex y entrar en una posición casi de inmediato tras su aparición. Para comenzar, entendamos qué implica el trading de impulso.

Trading de impulso: teoría y métodos

Para una comprensión más profunda, es fundamental distinguir dos conceptos principales:

Trading de impulso implica iniciar operaciones durante movimientos fuertes y activos del mercado. Estas posiciones pueden mantenerse desde unos pocos minutos hasta toda la sesión de trading, dependiendo de la fuerza del impulso y del potencial de reversión de la tendencia.

Scalping por impulso es una estrategia basada en la evaluación continua de instrumentos y mercados externos capaces de generar movimientos direccionales impulsivos para un activo seleccionado.

El trading de impulso busca capturar movimientos de precios rápidos y pronunciados impulsados por noticias, actualizaciones de máximos anuales y otros eventos significativos. La clave de este enfoque es esperar el momento adecuado y reaccionar con rapidez.

El esquema de trading es relativamente sencillo, por lo que este tipo de operativa se ramifica solo en unas pocas estrategias. Su esencia radica en que el participante detecta un salto en el precio de un activo en cualquier dirección e intenta cerrar la operación en la dirección de la tendencia lo más rápido posible.

Un impulso se diferencia de una tendencia clásica en que es más abrupto y menos estable. Este tipo de movimientos normalmente no presenta retrocesos significativos; el mercado se desploma o se dispara al alza. Una característica vital de un impulso es el aumento del volumen, algo que normalmente no es propio del instrumento durante la sesión. Este repentino incremento de actividad puede ofrecer oportunidades únicas para los traders capaces de identificar y actuar ante estos movimientos rápidos del mercado.

En el mercado, como en cualquier otro ámbito, nada sucede sin una razón. Los impulsos no son la excepción y ocurren debido a la convergencia de ciertas condiciones y premisas. Centrémonos en las principales causas de las fluctuaciones repentinas del mercado:

Razones fundamentales: provocadas por la publicación de noticias importantes, así como por desastres imprevistos (terremotos, crisis políticas, guerras y mucho más).
Razones técnicas: relacionadas con la ruptura de niveles de precio fuertes, la proximidad de fechas de vencimiento de diversas opciones y el final de los contratos de futuros trimestrales.
Razones psicológicas: esencialmente, todos los impulsos están vinculados a la reacción psicológica de la multitud. En particular, se observan picos de volumen al alcanzar niveles de precios redondos (por ejemplo, 100, 1000, 5000, etc.), así como en otras situaciones relacionadas con la psicología.

Esta lista no es exhaustiva. Es crucial comprender que cualquier impulso siempre está asociado con la aparición de un gran volumen, no solo por parte de un único participante del mercado. Intervienen muchas personas e instituciones (fondos de cobertura), lo que conduce a un auténtico pánico en el que un activo puede ser comprado o vendido de forma abrupta. Y siempre existe una razón subyacente para ello.

Trading de impulso en Forex

El trading en Forex cuenta con una gran cantidad de fuentes de datos, lo que dificulta filtrar la información para determinar qué impactará realmente en las cotizaciones. Por ello, los traders a menudo deben basarse únicamente en los gráficos.

La influencia de los spreads es especialmente pronunciada en el mercado de divisas, ya que los brókers suelen establecerlos bastante amplios. Además, los requotes y el slippage desempeñan un papel importante. A pesar de que muchas firmas de corretaje afirman contar con tecnologías NDD (No Dealing Desk) y STP (Straight Through Processing), estas soluciones no abordan completamente el problema. Por ejemplo, durante la publicación de noticias y fuertes impulsos, el slippage y los spreads pueden ser desfavorables para el trader, lo cual es algo natural. En contraste, el mercado bursátil suele ofrecer una ejecución de órdenes más precisa, pagando únicamente una comisión.

No existen altos volúmenes en la apertura del mercado, ya que Forex opera las 24 horas del día a través de todas las sesiones globales.

Por lo tanto, el mercado Forex es único en lo que respecta al trading de impulso, pero obtener beneficios es totalmente posible con la experiencia adecuada. El inicio de este artículo proporcionó ejemplos apropiados de operaciones en divisas e impulsos. Conviene reiterar que los eventos de noticias importantes son la principal fuente de este tipo de fluctuaciones en Forex.