Die Dynamik meistern: Ein Leitfaden zum Impulshandel im Forex-Markt Freitag, der 8. März 2024 – Posted in: Forex trading – Tags: , , ,

Kontext

  1. Eintauchen in etwas Hintergrundwissen
  2. Impulshandel: Theorie und Methoden
  3. Impulshandel im Forex-Markt
  4. Impulshandel vs. Latente Arbitrage: Die wichtigsten Unterschiede verstehen
    • Impulshandel
    • Latenzarbitrage
    • Zentrale Unterschiede
  5. Die Kernstrategie des Impulshandels
  6. Indikatoren effektiv nutzen für erfolgreichen Impulshandel: Ein umfassender Leitfaden
  7. Verfeinerung der Impulshandelsstrategie zur Risikominimierung
  8. Vorstellung von TrendPulse: Ein erstklassiger Forex-Roboter auf Basis der SharpTrader-Arbitrageplattform

Impulshandel ist eine der einfachsten und zugleich effektivsten Methoden, um an Aktienmärkten, im Forex-Handel und an anderen Börsen Gewinne zu erzielen. Trader, die von Impulsen profitieren, konzentrieren sich auf hochaktive Instrumente mit dem Potenzial für starke Bewegungen, die durch Volumen ausgelöst werden.

Eintauchen in etwas Hintergrundwissen

Im Jahr 2006 hatte ich das Glück, einen Trader kennenzulernen, der eine Strategie entwickelt hatte, die auf der Umkehr von RSI-Oszillatoren über verschiedene Zeitrahmen hinweg basierte. Der Kern der Strategie bestand darin, einen Marktimpuls zu identifizieren, der durch die synchronisierte Umkehr der Oszillatoren in dieselbe Richtung ausgelöst wurde. Er wartete darauf, dass sich der Oszillator im vorletzten, kleineren Zeitrahmen in die entgegengesetzte Richtung bewegte, während sich der Oszillator im letzten, kleinsten Zeitrahmen wieder in Richtung des Impulses drehte. Dieser Moment markierte das Ende einer technischen Korrektur nach einer starken Impulsbewegung und stellte einen optimalen Einstiegspunkt dar. Später verfeinerte ich die Strategie durch die Integration der Maximum-Entropy-Spektralanalyse (MESA). Unser Handelssystem zeigte vielversprechende Ergebnisse, wies jedoch mehrere Nachteile auf: Es konnte nur langfristige Bewegungen auf Basis starker Impulse identifizieren, was einen „weiten Stop-Loss“ erforderte, der später „nachgezogen“ wurde. Dies erhöhte die Risiken. Zudem war ein sofortiger Markteintritt nach Auftreten eines Impulses nicht möglich, da zunächst eine technische Korrektur abgewartet werden musste.

Vor einigen Monaten kam uns eine neue Idee: einen Marktimpuls im Forex-Markt exakt zu identifizieren und nahezu unmittelbar nach seinem Auftreten in eine Position einzusteigen. Um dies besser zu verstehen, beginnen wir mit den Grundlagen des Impulshandels.

Impulshandel: Theorie und Methoden

Für ein tieferes Verständnis ist es wichtig, zwei zentrale Konzepte zu unterscheiden:

Impulshandel bedeutet, Positionen während starker und aktiver Marktbewegungen einzugehen. Solche Trades können nur wenige Minuten oder auch die gesamte Handelssitzung über gehalten werden – abhängig von der Stärke des Impulses und dem Potenzial für eine Trendumkehr.

Impulse Scalping ist eine Strategie, die auf der kontinuierlichen Bewertung von Instrumenten und externen Märkten basiert, die impulsive, gerichtete Bewegungen für ein ausgewähltes Asset erzeugen können.

Der Impulshandel zielt darauf ab, schnelle und starke Kursbewegungen auszunutzen, die durch Nachrichten, neue Jahreshochs oder andere bedeutende Ereignisse ausgelöst werden. Der Schlüssel zu diesem Handelsansatz liegt darin, auf den richtigen Moment zu warten und schnell zu reagieren.

Das Handelsschema ist relativ einfach, weshalb sich dieser Ansatz nur in wenige Strategien aufteilt. Sein Kern besteht darin, dass der Marktteilnehmer einen plötzlichen Kursausschlag eines Assets in eine beliebige Richtung erkennt und versucht, den Trade so schnell wie möglich in Trendrichtung zu schließen.

Ein Impuls unterscheidet sich von einem klassischen Trend dadurch, dass er abrupter und weniger stabil ist. Solche Bewegungen weisen in der Regel keine nennenswerten Korrekturen auf; der Markt stürzt förmlich ab oder schießt nach oben. Ein wesentliches Merkmal eines Impulses ist ein erhöhtes Volumen, das für das jeweilige Instrument während der Sitzung normalerweise untypisch ist. Dieser plötzliche Aktivitätsschub kann einzigartige Chancen für Trader bieten, die in der Lage sind, diese schnellen Marktbewegungen zu erkennen und zu nutzen.

Auch am Markt geschieht nichts ohne Grund. Impulse sind keine Ausnahme und entstehen durch das Zusammentreffen bestimmter Bedingungen und Voraussetzungen. Konzentrieren wir uns auf die Hauptursachen plötzlicher Marktschwankungen:

  • Fundamentale Gründe – Verursacht durch die Veröffentlichung wichtiger Nachrichten sowie unvorhersehbare Ereignisse (Erdbeben, politische Krisen, Kriege und vieles mehr).
  • Technische Gründe – Im Zusammenhang mit dem Durchbrechen starker Kursniveaus, dem Näherrücken von Verfallsterminen verschiedener Optionen sowie dem Ende von Quartals-Futures.
  • Psychologische Gründe – Im Wesentlichen sind alle Impulse mit der psychologischen Reaktion der Masse verbunden. Insbesondere treten Volumenspitzen beim Erreichen runder Kursmarken (z. B. 100, 1000, 5000 usw.) sowie in anderen psychologisch geprägten Situationen auf.

Diese Liste ist nicht vollständig. Entscheidend ist das Verständnis, dass jeder Impuls stets mit dem Auftreten eines großen Volumens verbunden ist – nicht nur durch einen einzelnen Marktteilnehmer. Viele Individuen und Institutionen (Hedgefonds) sind beteiligt, was zu echter Panik führen kann, bei der ein Asset stark verkauft oder gekauft wird. Und dafür gibt es immer einen entsprechenden Auslöser.

Impulshandel im Forex-Markt

Der Forex-Handel verfügt über eine Fülle an Datenquellen, was es schwierig macht, relevante Informationen herauszufiltern, die Kurse tatsächlich beeinflussen. Trader müssen sich daher häufig ausschließlich auf Charts verlassen.

Der Einfluss der Spreads ist im Währungsmarkt besonders ausgeprägt, da Broker diese oft relativ hoch ansetzen. Zusätzlich spielen Requotes und Slippage eine bedeutende Rolle. Trotz der Behauptungen vieler Broker, NDD- (No Dealing Desk) und STP-Technologien (Straight Through Processing) einzusetzen, lösen diese Ansätze das Problem nicht vollständig. Beispielsweise können Slippage und Spreads während Nachrichtenveröffentlichungen und starker Impulse zum Nachteil des Traders ausfallen – ein natürlicher Vorgang. Im Gegensatz dazu bietet der Aktienmarkt in der Regel eine präzisere Orderausführung, bei der lediglich eine Kommission anfällt.

Zu Marktöffnungen gibt es keine hohen Volumina, da der Forex-Markt rund um die Uhr über alle globalen Handelssitzungen hinweg aktiv ist.

Somit ist der Forex-Markt im Impulshandel einzigartig, doch mit der richtigen Erfahrung sind Gewinne durchaus möglich. Die Einleitung dieses Artikels lieferte bereits passende Beispiele für Währungstrades und Impulse. Es sei nochmals betont, dass bedeutende Nachrichtenereignisse die Hauptquelle solcher Schwankungen im Forex-Markt darstellen.