모멘텀을 마스터하다: 외환(Forex) 시장에서의 임펄스 트레이딩 가이드 3월 8, 2024 – Posted in: Forex trading – Tags: , , ,

컨텍스트

  1. 배경 이야기 살펴보기
  2. 임펄스 트레이딩: 이론과 방법
  3. 외환(Forex) 시장에서의 임펄스 트레이딩
  4. 임펄스 트레이딩 vs 잠재적 차익거래: 핵심 차이점 이해
    • 임펄스 트레이딩
    • 레이턴시 차익거래
    • 주요 차이점
  5. 임펄스 트레이딩의 핵심 전략
  6. 효과적인 임펄스 트레이딩을 위한 지표 활용: 종합 가이드
  7. 리스크를 최소화하기 위한 임펄스 트레이딩 전략의 정교화
  8. SharpTrader 차익거래 플랫폼 기반의 프리미엄 외환 로봇 TrendPulse 소개

임펄스 트레이딩은 주식 시장, 외환 시장, 그리고 기타 거래소에서 수익을 창출할 수 있는 가장 단순하면서도 효과적인 방법 중 하나입니다. 임펄스를 통해 수익을 내는 트레이더들은 거래량에 기반하여 큰 가격 변동 가능성이 있는, 매우 활발한 금융 상품에 집중합니다.

배경 이야기 살펴보기

2006년, 저는 여러 시간대에 걸친 RSI 오실레이터의 반전을 기반으로 한 전략을 개발한 한 트레이더를 만나는 행운을 얻었습니다. 이 전략의 핵심은 동일한 방향으로 오실레이터가 동시에 반전되면서 발생하는 시장 임펄스를 식별하는 것이었습니다. 그는 마지막에서 두 번째로 작은 시간대의 오실레이터가 반대 방향으로 반전되고, 가장 작은 마지막 시간대의 오실레이터가 다시 임펄스 방향으로 전환되기를 기다렸습니다. 이 시점은 강력한 임펄스 움직임 이후 발생하는 기술적 되돌림의 종료를 의미하며, 포지션 진입을 위한 최적의 순간이었습니다. 이후 저는 최대 엔트로피 스펙트럼 분석(MESA) 기법을 통합하여 이 전략을 더욱 발전시켰습니다. 우리의 트레이딩 시스템은 유망한 결과를 보여주었지만 몇 가지 단점도 존재했습니다. 강한 임펄스에 기반한 장기적인 움직임만 식별할 수 있었고, 그로 인해 “넓은 손절매”가 필요했으며 이후 이를 “조여야” 했습니다. 이는 리스크를 증가시켰습니다. 또한 임펄스가 발생한 직후 즉시 시장에 진입할 수 없고, 기술적 되돌림을 기다려야 했습니다.

몇 달 전, 우리는 새로운 아이디어를 떠올렸습니다. 외환 시장에서 발생하는 임펄스를 정확히 포착하고, 그 발생 직후 거의 즉시 포지션에 진입하는 것이었습니다. 이를 이해하기 위해 먼저 임펄스 트레이딩의 개념을 살펴보겠습니다.

임펄스 트레이딩: 이론과 방법

보다 깊은 이해를 위해 두 가지 핵심 개념을 구분하는 것이 중요합니다:

임펄스 트레이딩은 강하고 활발한 시장 움직임 중에 거래를 시작하는 것을 의미합니다. 이러한 포지션은 임펄스의 강도와 추세 반전 가능성에 따라 몇 분 동안 유지될 수도 있고, 전체 거래 세션 동안 유지될 수도 있습니다.

임펄스 스캘핑은 특정 자산에 대해 방향성 있는 임펄스를 생성할 수 있는 금융 상품 및 외부 시장을 지속적으로 평가하는 전략입니다.

임펄스 트레이딩은 뉴스, 연중 최고가 갱신, 기타 중요한 이벤트로 인해 발생하는 빠르고 급격한 가격 변동을 포착하는 것을 목표로 합니다. 이 트레이딩 방식의 핵심은 적절한 순간을 기다렸다가 신속하게 대응하는 것입니다.

트레이딩 구조는 비교적 단순하기 때문에 이 방식은 소수의 전략으로만 확장됩니다. 그 본질은 자산 가격이 어느 방향으로든 급격히 움직이는 순간을 포착하고, 가능한 한 빠르게 추세 방향으로 거래를 종료하는 데 있습니다.

임펄스는 전통적인 추세와 달리 더욱 급격하고 불안정합니다. 이러한 움직임에는 일반적으로 의미 있는 되돌림이 거의 없으며, 시장은 급락하거나 급등합니다. 임펄스의 중요한 특징 중 하나는 거래량 증가로, 이는 해당 세션 동안 일반적으로 나타나지 않는 현상입니다. 이러한 갑작스러운 활동 증가는 빠른 시장 움직임을 식별하고 대응할 수 있는 트레이더에게 특별한 기회를 제공합니다.

시장에서도 모든 현상에는 이유가 있습니다. 임펄스 역시 예외는 아니며, 특정 조건과 전제들이 결합되어 발생합니다. 갑작스러운 시장 변동의 주요 원인을 살펴보면 다음과 같습니다:

  • 기본적 요인 – 중요한 뉴스 발표나 예측 불가능한 재난(지진, 정치적 위기, 전쟁 등)으로 인해 발생합니다.
  • 기술적 요인 – 강력한 가격 레벨의 돌파, 각종 옵션 만기일의 도래, 분기 선물 계약 종료와 관련됩니다.
  • 심리적 요인 – 모든 임펄스는 군중의 심리적 반응과 연결되어 있습니다. 특히 100, 1000, 5000과 같은 심리적 가격대 도달 시 거래량 급증이 자주 관찰됩니다.

이 목록은 완전하지 않습니다. 중요한 점은 모든 임펄스는 항상 대규모 거래량의 출현과 함께한다는 사실입니다. 이는 단일 시장 참여자에 의한 것이 아니라, 다수의 개인과 기관 투자자(헤지펀드)가 관여하여 자산이 급격히 매수 또는 매도되는 실제적인 패닉 상태를 만들어냅니다. 그리고 그 이면에는 항상 명확한 원인이 존재합니다.

외환(Forex) 시장에서의 임펄스 트레이딩

외환 거래는 데이터 소스가 매우 풍부하기 때문에 어떤 정보가 실제로 환율에 영향을 미칠지 선별하기가 어렵습니다. 그 결과 트레이더들은 종종 차트 분석에만 의존해야 합니다.

통화 시장에서는 스프레드의 영향이 특히 두드러지며, 브로커들은 비교적 넓은 스프레드를 설정하는 경우가 많습니다. 또한 리쿼트와 슬리피지도 중요한 역할을 합니다. 많은 브로커들이 NDD(딜링 데스크 없음) 및 STP(직접 처리) 기술을 제공한다고 주장하지만, 이러한 솔루션이 문제를 완전히 해결하지는 못합니다. 예를 들어 뉴스 발표나 강한 임펄스 발생 시 슬리피지와 스프레드는 트레이더에게 불리하게 작용할 수 있는데, 이는 자연스러운 현상입니다. 반면 주식 시장에서는 일반적으로 수수료만 지불하면 보다 정확한 체결이 이루어집니다.

외환 시장은 24시간 전 세계 세션에서 운영되기 때문에, 특정 개장 시점에 거래량이 급증하는 현상은 나타나지 않습니다.

따라서 외환 시장은 임펄스 트레이딩 측면에서 독특한 특성을 지니지만, 올바른 경험을 갖춘다면 충분히 수익을 창출할 수 있습니다. 본 글의 서두에서 제시한 통화 거래 및 임펄스 사례가 이를 잘 보여줍니다. 다시 한 번 강조하자면, 주요 뉴스 이벤트가 외환 시장에서 이러한 급격한 변동의 가장 큰 원인입니다.