헤지 차익거래 6월 20, 2019 – Posted in: 차익 거래 소프트웨어 – Tags: , , , ,

우리의 헤지 아비트리지 소프트웨어를 논하기 전에, 헤지 차익거래가 어떻게 작동하는지 설명하는 것이 유용할 수 있다. 헤지 차익거래는 두 브로커들 사이의 호가를 비교하는 것을 포함한다. 브로커 A와 브로커 B 두 명이 있다고 가정해 보자. 헤지 차익거래 거래자로서 거래자의 일은 브로커 A와 B가 제공한 가격을 지속적으로 감시하는 것이다. 그들의 가격 차이가 감지되면 주문을 열 수 있다.

예를 들어, 브로커 A가 주어진 보안에 대해 더 낮은 가격을 보여주는 반면, 브로커 B는 더 높은 가격을 보여주는 경우, 거래자는 브로커 A와 함께 구매 주문을 열고, 브로커 B와 함께 판매 주문을 열게 될 것이다. 거래자는 결국 두 개의 열린 매수/매도 포지션을 갖게 되고, 둘 다 이익이 된다. 일단 재정 상황이 역전되면, 당신은 주문을 닫고 다시 이익을 얻는다. 본질적으로, 거래자는 주문을 열거나 주문을 닫을 때 이익을 얻는다.

이런 종류의 차익거래는 잠복차익거래 보다 감추기가 더 쉽다. 우리의 헤지 차익거래 소프트웨어는 브로커가 거래자를 헤지 차익 거래자로 식별하는 것을 더 어렵게 만든다. 사실, 이 소프트웨어 제품의 설정은 우리가 개발하고 제공한 잠금 차익거래 소프트웨어와 다소 비교가 된다. 두 프로그램 모두 우리의 선도적인 제품이며, 두 프로그램 모두 시판 중인 선도적인 제품이다.

헤지 차익거래는 하나 이상의 FIX API 브로커를 갖는 조합도 가능하지만 적어도 하나의 FIX API 브로커를 포함하는 브로커 조합에서 가장 잘 작동한다. FIX API 브로커가 방정식의 일부가 되어야 하는 이유가 있다. 만약 당신이 MT4 브로커 2명과만 일한다면, 당신은 자주 일어나는 가격 차이를 발견하기 어려울 것이다. 따라서 헤지 차익거래 거래자는 MT4 브로커 1명과 FIX API 브로커 1명 또는 FIX API 브로커 2명과 함께 일할 수 있다. 어느 쪽이든, 적어도 하나의 FIX API 브로커가 차익거래에 사용될 것이다. 이것은 거래자가 가능한 한 많은 가격 불일치와 차익거래 기회를 찾도록 돕는다.

FIX API 브로커는 일반적으로 계좌를 개설하기 위해 MT4 브로커보다 높은 예금을 요구하기 때문에, 우리의 헤지 차익거래 프로그램은 적어도 1만 달러의 예금을 가지고 있는 거래자들에게 이상적이다. 일반적으로 사용되는 계정 중 하나는 LMAX 계정이고 다른 계정은 MT4 또는 FIX API 브로커와 함께 있다. LMAX가 계정 중 하나에 사용되는 이유는 빠른 견적 제공자가 되는 것 외에도, LMAX도 예외적으로 빠른 속도로 주문을 채우기 때문이다. LMAX는 30~40밀리초의 실행 시간을 제공하는 다른 FIX API 브로커와 달리, 더 길지 않다면 평균 4밀리초 이내에 주문을 채운다. 이러한 주문 실행 속도 차이로 인해 LMAX가 다른 MT4 또는 FIX API 브로커와의 차익거래에서 선호된다.

만약 거래자가 우리 소프트웨어의 VIP 버전을 선택한다면, 하나의 LMAX 계정과 여러 개의 다른 계정의 조합을 사용할 수 있을 것이다. 예를 들어, 거래자가 하나의 LMAX 계정과 10개의 MT4 계정을 가질 수 있다. 그런 다음 각 MT4 계정과 LMAX 계정을 쌍으로 구성하여 재정 거래 기회를 찾고 거래할 수 있다.

표준 버전으로 가기로 결정하면 MT4이든 FIX API 계정이든 하나의 다른 계정과 함께 하나의 LMAX 계정을 사용할 수 있게 된다. 즉, VIP 버전에서는 여러 쌍을 사용할 수 있지만, 표준 버전에서는 한 쌍만 사용할 수 있다.

VIP 버전을 사용하면 다른 이점이 있다. 더 빠르고, MT4 계정으로 작업한다면, 거래 활동은 수동 거래처럼 될 것이다. 브로커는 주문이 수동으로 입력되었다고 생각할 것이다. 또한, MT4 서버와의 연결 속도는 매우 높아, MT4 터미널에서 받는 연결 속도보다 더 높다.

우리의 헤지 차익거래 소프트웨어의 사용은 forex, CFD 또는 귀금속 시장에 국한되지 않는다. 암호통화 옵션이 활성화된 경우 암호통화 헤지 차익 거래에 소프트웨어를 사용할 수도 있다. 단일 소프트웨어 애플리케이션 내에서 forex 및 암호통화 시장과 함께 작업할 수 있다. 만약 당신이 forex와 암호통화 옵션을 사용할 수 있다면, 거래자는 MT4 암호통화 계좌와 암호통화 교환 사이의 차익들을 찾을 수 있거나, 두 개의 서로 다른 암호통화 교환을 비교할 수 있다(예를 들어, 크라켄의 계좌는 비트스탬프 계좌와 함께 차익거래 목적으로 사용될 수 있고, MT4 또는 LMAX 계정과 함께 사용될 수 있다. (LMAX 및 MT4 모두 암호화된 통화 거래를 제공하므로)

한마디로, MT4, FIX API 및 암호통화 계정을 포함하는 다양한 조합을 헤지 차익거래에 사용할 수 있어 이용 가능한 차익거래 기회 수를 늘리고 수익 잠재성을 높일 수 있다.

브로커가 거래자의 거래 활동을 차익거래로 식별하지 못하도록 하기 위해, 소프트웨어는 거래자의 거래를 눈에 띄지 않게 보이게 하기 위해 고안된 많은 설정을 포함하고 있다. 이 소프트웨어는 거래자가 각 거래에서 본인이 하고 싶은 최소 주문 기간과 최소 이익을 설정할 수 있게 해준다. 예를 들어, 거래자는 최소 주문 기간을 2-3분으로, 최저 이윤을 몇 개의 호가 단위로 설정할 수 있다. 거래자가 주문을 열었을 때, 소프트웨어는 주문이 적어도 2-3분 동안 시장에 공개될 때까지 그리고 몇 개의 호가 단위가 이익으로 포착될 때까지 반대되는 차익거래 상황을 찾으려고 시도하지 않을 것이다. 이러한 조건이 충족될 때까지 거래자의 주문은 계속 열려 있을 것이다. 이것은 당신의 거래 활동을 평범하게 보이게 할 것이고, 이러한 거래자의 전략은 일반적 차익거래 방식을 따라가지 않을 것이다.


가격변동 최대치에 대한 한계도 있다. 확보 가능한 포지션이 있고 시장이 일정한 방향으로 움직인다면 일단 한계에 도달하면 그 자리는 폐쇄된다. 이것은 계정 간의 큰 불균형을 피하는 데 도움이 될 것이다.  또한 최대 차이 설정도 있다.  거래자가 최대가격차이를 20개의 호가단위까지 설정한다고 가정해보자. 이는 두 브로커의 가격 차이가 5일 경우 주문이 열릴 수 있고, 20이 넘으면 소프트웨어가 주문이 열리지 못하게 한다는 것을 의미한다. 이것은 다음과 같은 이유로 중요하다. 시간 관련 차이의 결과로 발생하는 브로커들 간의 가격 변동에 기초한 거래(한 브로커가 다른 브로커에 비해 최근 견적을 더 빨리 나타내기 때문에 발생하는 변경)는 잠복 차익 거래로 간주할 수 있다. 그러나 브로커가 사용하는 시장 공급자 간의 가격 차이에 근거하여 거래한다면 브로커는 그 브로커가 사용하는 유동성 공급자가 제공하는 가격뿐만 아니라 자신의 가격만을 통제하고 감시할 수 있기 때문에 브로커 중 한 사람이 거래자의 거래의 성격을 쉽게 파악할 수 없을 것이다. 브로커는 다른 유동성 공급자들이 제공한 가격을 감시할 수 없다.

이러한 모든 설정은 거래자가 이 소프트웨어 프로그램을 오랜 기간 동안 효과적으로 사용할 수 있도록 도와줄 것이다. 따라서 이 소프트웨어 프로그램과 함께 당신은 차익거래자들을 포함한 다른 금용 거래자들 보다 지속적으로 앞서 가는 것을 가능하게 해줄 것이다.

 

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