Trading de noticias económicas 24/02/2020 – Publicado en: News Trading Software – Etiquetas: , ,

Este artículo explica en detalle cómo operar con noticias de forma profesional. Aunque existen varias maneras de operar con noticias, el trading de noticias profesional implica el uso de un feed de noticias rápido. Ahora bien, ¿qué es un feed de noticias rápido? Es un servicio que ofrecen varias empresas que tienen sus propios reporteros situados en los distintos lugares encargados de publicar noticias (p. ej., una oficina de estadística). Estos reporteros disponen de máquinas especiales de procesamiento de información. Cuando se publica una noticia, el reportero introduce los resultados en la máquina. A continuación, las cifras se transmiten a un servidor central para su posterior difusión a los traders suscritos al feed de noticias. Estas empresas son pocas y el coste de la suscripción a un feed de noticias suele ser muy elevado.

 

Los traders que utilizan este tipo de feed y un software profesional de trading de noticias económicas para operar con noticias son traders de noticias profesionales. Además de tener acceso a un feed de noticias, el trader utiliza un programa que compara los valores previstos con los reales. Los valores previstos los proporcionan economistas y analistas que intentan pronosticar los resultados de los indicadores económicos importantes. Los pronósticos suelen publicarse en calendarios accesibles al público en general.

 

Un trader de noticias necesita configurar un trigger antes de operar. Un trigger es, en esencia, la forma óptima de sacar provecho de cualquier diferencia entre un valor previsto y el real. Tomemos como ejemplo el Índice de Precios al Consumo (IPC) de Francia. Este índice mide la tasa de inflación en Francia. Si la tasa real es superior a la prevista, cabe esperar que el euro (la moneda de Francia) suba. Así, si el pronóstico es del 0.5%, el trader puede configurar un trigger que introduzca una orden de compra de EUR/USD si el valor real es del 0.6%. Si el valor real es del 0.4%, se puede configurar un trigger para vender EUR/USD.

 

Según el software utilizado, el trader también puede configurar un trigger basado en determinados parámetros de riesgo. Por ejemplo, si la diferencia entre el valor previsto y la cifra real es del 0.1%, el trader podría introducir una orden de compra con un tamaño de lote de 1. Si la divergencia es del 0.2%, el tamaño de lote de la orden de compra podría fijarse en 2. Y así sucesivamente. Al configurar un trigger también se especifican otros parámetros (p. ej., stop-loss, take-profit y trailing stop, entre otros).

 

Otro parámetro importante tiene que ver con los retrasos en la publicación de las noticias. Si uno de los proveedores de noticias ha podido difundir una noticia antes que los demás y el mercado ya ha empezado a reaccionar, no tiene sentido intentar operar con esa noticia. Como el mercado ya se está moviendo, cualquier intento de entrar en ese momento es demasiado arriesgado. Por eso, los productos de software diseñados para operar con noticias suelen incluir una función que restringe el trading en caso de retrasos. Por ejemplo, el software no introducirá ninguna orden si hay un retraso de cinco segundos en cualquier noticia. Estas restricciones también pueden basarse en gaps de precio, en cuyo caso no se abrirá ninguna operación si se produce un movimiento de precio predefinido antes de la publicación de una noticia determinada.

 

Ahora que se han explicado los triggers, examinemos la dinámica de las reacciones del mercado. Cuando existe consenso entre los economistas sobre una noticia concreta, es bastante fácil anticipar la reacción del mercado en caso de divergencia entre el pronóstico y la cifra real. Si, por ejemplo, los economistas esperan que el próximo dato del IPC sea del 0.5%, podemos predecir cómo se moverá el mercado si el valor real es del 0.6%. Sin embargo, si no hay un consenso amplio entre los economistas (si los pronósticos son muy dispares), es más difícil anticipar la reacción del mercado ante cualquier divergencia, lo que hace que operar sea más arriesgado. En ese caso, es aconsejable usar un valor de desviación más alto al configurar el trigger. Es decir, la desviación entre el valor esperado y el real debe ser mayor para mitigar el riesgo de operar con noticias cuando no hay un consenso amplio.

 

Además, los acontecimientos geopolíticos y macroeconómicos pueden influir en la volatilidad de determinados activos financieros y del mercado en su conjunto. Posibles crisis globales, como las recientes tensiones con Irán o la amenaza del coronavirus, pueden hacer subir el precio del oro, ya que los inversores buscan un refugio seguro para sus fondos. Por tanto, cualquier novedad posterior probablemente tendrá un efecto mayor sobre el precio del oro que, por ejemplo, sobre el dólar estadounidense. En consecuencia, dada la situación imperante, podría ser mejor idea que los traders de noticias operen con oro y no con el dólar estadounidense. El precio del oro es inversamente proporcional al dólar, lo que significa que las buenas noticias para la economía estadounidense harán subir el dólar y bajar el precio del oro, y viceversa. Las turbulencias hacen del oro (y de la volatilidad asociada al oro en tiempos difíciles) un activo financiero más atractivo. Lo mismo ocurre con el petróleo. Si China sufre una desaceleración económica, su demanda de petróleo disminuirá, lo que hará bajar su precio.

 

Para operar con noticias con éxito, el trader tendrá que evaluar la situación económica imperante y determinar cómo influirá en sus triggers actuales.

 

Aunque los datos históricos pueden utilizarse para optimizar los triggers, incluidos los parámetros de stop-loss, take-profit y trailing stop, se recomienda encarecidamente que el trader evalúe el clima económico y elija las divisas (o activos financieros) que ofrezcan la mayor volatilidad de precios en ese momento.

 

Asimismo, si se espera que en un futuro próximo se publiquen noticias en dos mercados diferentes aproximadamente al mismo tiempo, es buena idea operar con divisas que no estén correlacionadas con esos dos mercados. Por ejemplo, si se espera un anuncio importante en Canadá y otro es también inminente en EE. UU., y si es probable que ambos tengan un efecto significativo en el precio de las divisas de los dos países, lo mejor es no operar el par USD/CAD. En su lugar, al trader le convendría limitarse al par EUR/CAD si opera con noticias de Canadá, o al par USD/JPY (o al oro) si opera con noticias de EE. UU.

 

Nuestra empresa ha desarrollado un programa que permite a los usuarios operar con noticias utilizando un feed rápido de proveedores de feeds rápidos, comparar los valores transmitidos con los previstos e introducir órdenes automáticamente en función de estas comparaciones. A continuación, el programa gestiona estas órdenes mediante los parámetros de stop-loss, take-profit y trailing stop. Todo ello se hace de forma automática. Además, trabajamos con los traders de noticias para ayudarles con sus triggers. En lugar de tener que calcular la desviación cada semana, el trader puede simplemente dejar que el programa se encargue. Nosotros creamos el trigger. Lo único que tiene que hacer el trader es descargar el trigger el domingo y especificar los tamaños de lote que desea utilizar.