Phần mềm Lock Arbitrage cho broker có bonus và hoa hồng IB 20/04/2020 – Posted in: Arbitrage Software

Chúng tôi thường nhận được câu hỏi từ người dùng về việc liệu lock arbitrage có thể được sử dụng hiệu quả khi broker cung cấp bonus chào mừng hay không. Câu trả lời là có. Hãy cùng xem cách thực hiện.

Đúng như tên gọi, bonus chào mừng là một khoản ưu đãi tài chính mà broker đưa ra để thu hút thêm khách hàng. Số tiền bonus khác nhau, nhưng đôi khi có thể bằng toàn bộ số tiền nạp. Dù đây là một ưu đãi hấp dẫn, thường đi kèm nhiều điều khoản và điều kiện khác nhau. Hãy hiểu rằng ban đầu bonus chào mừng chỉ là khoản tiền ảo. Để chuyển bonus thành tiền thật, có thể bạn sẽ cần đáp ứng một số điều kiện. Bạn cần nắm rõ đầy đủ các điều kiện này để hoạt động arbitrage của mình thành công.

Những yếu tố nào cần được tính đến? Thứ nhất là số tiền bonus tối đa (số tiền cao nhất bạn có thể nhận dưới dạng bonus). Thứ hai là số tiền tối thiểu và tối đa (tính bằng đô la) cần nạp vào tài khoản để đủ điều kiện nhận bonus. Thứ ba là mục tiêu lợi nhuận của bạn. Bạn cũng cần lưu ý mọi ràng buộc về thời gian, vì một số broker chỉ cho phép chuyển đổi bonus trong một khoảng thời gian nhất định. Quan trọng nhất, bạn cần hiểu rằng bonus hầu như luôn gắn với khối lượng giao dịch của bạn. Điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp việc chuyển đổi bonus dựa trên phí hoa hồng + phí swap mà bạn đã trả.

Hãy làm cho tất cả những điều này bớt trừu tượng hơn bằng cách xem xét tình huống sau. Giả sử broker của bạn cung cấp bonus chào mừng. Chúng ta sẽ sử dụng các giả định sau:

• Bonus chào mừng bằng 100% số tiền nạp của bạn.
• Cần tối thiểu $10 để đủ điều kiện nhận bonus. Số tiền tối đa là $10,000.
• Việc chuyển đổi bonus được tính theo tỷ lệ phần trăm phí hoa hồng bạn trả cho broker. Trong ví dụ này, chúng ta chọn 20% (tạm bỏ qua phí swap trong ví dụ này).
• Bạn có 4 tháng để chuyển đổi bonus.
• Phí hoa hồng của broker là $10 cho một vòng giao dịch (round turn) $100,000.
• Số tiền bạn tự nạp là $1,000.
• Bạn muốn đạt lợi nhuận $500 sau 3 tháng giao dịch.

Vì số tiền bạn tự nạp là $1,000 và bonus chào mừng là 100%, giờ đây bạn có $2,000 trong tài khoản. Bạn mở hai tài khoản, nạp số tiền xấp xỉ nhau vào mỗi tài khoản. Tuy nhiên, các tài khoản được mở dưới những tên khác nhau.

Vì 20% phí hoa hồng của bạn có thể được chuyển thành tiền thật, bạn cần trả $5,000 phí hoa hồng để chuyển đổi toàn bộ khoản tiền nạp ảo $1,000. Cách tính như sau: $1,000 / 0.20 = $5,000.

Khi đã biết cần trả bao nhiêu phí hoa hồng, bạn có thể tính số lot tiêu chuẩn cần giao dịch. Cách tính như sau: $5,000 / $10 = 500. Nói cách khác, khối lượng giao dịch của bạn phải đạt 500 lot tiêu chuẩn. Bạn có 4 tháng để thực hiện. Chúng tôi khuyên bạn nên thận trọng khi ước tính thời gian chuyển đổi bonus. Có thể có những ngày biến động rất thấp. Ngoài ra, còn có các ngày nghỉ lễ. Dù broker cho bạn 4 tháng, hãy giảm con số đó xuống còn 3 tháng.

Giả sử mỗi tháng có khoảng 22 ngày làm việc, chúng ta có 66 ngày làm việc (22 ngày làm việc nhân 3 tháng). Chia số lot tiêu chuẩn cần giao dịch cho 66. Cách tính như sau: 500 / 66 = 7.57. Nói cách khác, khối lượng giao dịch hàng ngày của bạn nên là 7.6, nghĩa là bạn cần giao dịch 7.6 lot mỗi ngày.

Với tổng số tiền nạp ($2,000) và đòn bẩy (1:100), khối lượng lot của bạn nên là 0.02 khi giao dịch với 5 cặp tiền (tức là tổng khối lượng 0.1 lot). Với khối lượng hàng ngày 7.6 lot, bạn cần 76 tình huống arbitrage mỗi ngày để chuyển bonus thành tiền thật. Ngoài ra, khoản lỗ hàng ngày của bạn không được vượt quá $22.72, tính bằng $1,500 chia cho 66.

Để tạo ra 76 tình huống giao dịch arbitrage mỗi ngày, bạn cần tìm giá trị chênh lệch mở lệnh (difference-to-open) phù hợp. Nếu giá trị chênh lệch mở lệnh quá cao, bạn sẽ không có đủ tình huống giao dịch arbitrage. Ngược lại, nếu quá thấp, khoản lỗ hàng ngày sẽ trở nên không thể chấp nhận (không được vượt quá $22.72). Nếu chọn đúng giá trị chênh lệch mở lệnh, sau ba tháng, bạn sẽ thu được lợi nhuận $500, trong khi đã lỗ $1,500 trên tổng số $4,000 mà bạn có.

Tất nhiên, tình huống này chỉ mang tính minh họa. Các giả định về lợi nhuận và đòn bẩy mà chúng tôi sử dụng là quá thận trọng – thông thường, broker đưa ra điều khoản và điều kiện bonus dễ dàng hơn. Ngoài ra, broker thường không áp đặt ràng buộc thời gian, vì vậy bạn có thể chuyển đổi bonus bất cứ khi nào mà không phải lo về thời hạn. Dù vậy, ngay cả với các giả định thận trọng trong tình huống của chúng tôi, bạn vẫn có thể thấy rằng mình có thể sử dụng giao dịch arbitrage thành công khi broker cung cấp bonus chào mừng. Dù thời gian khớp lệnh có thể chậm và giao dịch arbitrage của bạn sẽ không có lãi, về tổng thể bạn vẫn có lợi.

Hơn nữa, nếu đòn bẩy của bạn và khoản tiền được cộng vào tài khoản theo tỷ lệ phần trăm khối lượng giao dịch tăng lên, việc chuyển đổi bonus sẽ càng dễ dàng hơn. Khi đó, giá trị chênh lệch mở lệnh của bạn cũng có thể được tăng lên – và nên tăng.

Lưu ý rằng có những broker cung cấp hoàn phí (rebate) thông qua chương trình IB thay vì bonus chào mừng. Loại ưu đãi này thậm chí còn tốt hơn bonus, miễn là mức hoàn phí đủ lớn (chúng tôi từng thấy broker hoàn phí 85%). Miễn là khối lượng giao dịch của bạn cao, bạn có thể kiếm lợi nhuận vượt quá 100%. Nếu broker của bạn cung cấp mức hoàn phí lớn, bạn cần xác định mình có thể kiếm được bao nhiêu từ phí hoa hồng IB. Để làm điều đó, chúng tôi thường khuyên bạn trước tiên đặt một vài lệnh để thử nghiệm. Nếu kết quả khả quan, bạn có thể bắt đầu giao dịch chính thức. Bạn cần đảm bảo phí hoa hồng kiếm được vượt quá khoản lỗ trên cả hai tài khoản, vì vậy hãy thiết lập chương trình đúng cách để đạt được điều đó. Miễn là phí hoa hồng bạn kiếm được vào khoảng 80%, bạn có thể kỳ vọng kiếm được từ $2,000 đến $2,500 cho mỗi $1,000 lỗ trên các tài khoản.