قفل برنامج المراجحة للوسطاء الذين يتمتعون بعلاوات ولجان البكالوريا الدولية 20/04/2020 – Posted in: Arbitrage Software

عادة ما تأتينا أسئلة من المستخدمين يسألون فيها حول ما إذا كان يمكن استخدام قفل المراجحة بشكل فعال عندما يقدم السمسار مكافأة كنوع من الترحيب. الجواب هو نعم. دعونا نلقي نظرة على كيفية القيام بذلك.

كما يشير اليه الاسم فإن المكافأة الترحيبية هي أحد الحوافز المالية التي يقدمها السماسرة للحصول على المزيد من الأعمال. يختلف مبلغ المكافأة ولكنه في بعض الأحيان قد يساوي المبلغ الكامل للإيداع. في حين أن هذا عرض مغري إلا أن هناك عادةً أحكامًا وشروطًا مختلفة تأتي معه. كن على علم أن المكافأة الترحيبية هي مبدأيا مكافأة افتراضية. ولكي تقوم بتحويل المكافأة إلى أموال فعلية قد تحتاج إلى استيفاء عدد من الشروط. عليك أن تكون دراية كاملة بهذه الشروط حتى يكون نشاط المراجحة ناجحًا.

ما هي العوامل التي يجب وضعها في الحسبان؟ أولا هو أقصى مبلغ للمكافأة (أعلى مبلغ يمكنك الحصول عليه كمكافأة). الحد الأدنى والأقصى للمبالغ بالدولار التي يجب إيداعها في الحساب لكي تكون مؤهلا للحصول على المكافأة هو أمر آخر. هدف الربح الخاص بك هو الأمر الثالث. عليك أيضًا إلى أن تضع في اعتبارك أي قيود لها علاقة بالوقت لأن بعض السماسرة يجعلون من تحويل المكافأة فقط خلال فترة زمنية معينة أمرا ممكنا. الأهم من ذلك أنه عليك فهم أن المكافأة مرتبطة دائمًا بحجم التداول الخاص بك. هذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في حالة أنه يعتمد تحويل المكافأة على العمولة + رسوم المبادلة التي تدفعها.

دعنا نجعل كل هذا الأمر مبسطا أكثرمن خلال النظر إلى السيناريو التالي. افترض أن سمسارك يقدم لك مكافأة ترحيبية. سنستخدم الافتراضات التالية:

• تمثل المكافأة الترحيبية 100٪ من إيداعك.
• مطلوب 10 دولارات كحد أدنى لكي تكون مؤهلا للحصول على المكافأة. المبلغ الأقصى هو 10000 دولار.
• يتم احتساب تحويل المكافأة كنسبة مئوية من رسوم العمولة التي تدفعها للسمسار. في هذا المثال هنا سنفترض أن النسبة 20٪ (لنستبعد رسوم المبادلة في هذا المثال).
• لديك 4 أشهر يمكنك خلالها تحويل المكافأة.
• رسوم عمولة السمسار هي 10 دولارات لكل 100،000 دولار.
• إيداعك يبلغ 1000 دولار.
• تريد تحقيق ربح قدره 500 دولار بعد التداول لمدة 3 شهور.

نظرًا لأن مبلغ إيداعك هو 1000 دولار ومكافأة الترحيب 100٪  فإن لديك الآن 2000 دولار في حسابك. تقوم بفتح حسابين وتودع أكثر أو أقل من نفس المبلغ في كل حساب. ومع ذلك يتم فتح الحسابات بأسماء مختلفة.

نظرًا لأن 20 ٪ من رسوم العمولة الخاصة بك يمكن تحويلها إلى أموال حقيقية  فأنت بحاجة إلى دفع 5000 دولار كرسوم عمولة لتحويل إيداعك الافتراضي الذي يبلغ 1000 دولار أمريكي بالكامل. الحسبة ستكون على النحو التالي: 1،000 دولار / 0.20 = 5000 دولار.

الآن بعد أن عرفت كم تحتاج لدفعه كرسوم العمولة، يمكنك حساب عدد العقود القياسية التي تحتاجها للتداول. الحسبة ستكون على النحو التالي: 5،000 دولار / 10 دولار = 500. بمعنى أخرى يجب أن يكون حجم التداول الخاص بك 500 عقد قياسي. لديك من الزمن 4 أشهر للقيام بذلك. ننصحك بأن تتوخى الحذر عندما يتعلق الأمر بفترة تحويل المكافأة. فقد تواجه أيامًا يكون فيها التقلب منخفض جدًا. وأيضا قد تكون هناك أيام عطلة. على الرغم من أن السمسار يمنحك 4 أشهر دعنا نعتبر أن هذا الرقم هو3 أشهر.

فرضا أن هناك ما يقرب الى 22 يوم عمل في شهر ما، إذا لدينا 66 يوم عمل (22 يوم عمل مضروبة في 3 أشهر). نقسم عدد العقود القياسية التي نحتاج إلى تداولها على 66. ستكون الحسبة على النحو التالي: 500/66 = 7.57. بمعنى آخر يجب أن يكون حجم تداولك اليومي 7.6 مما يعني أنك بحاجة إلى تداول 7.6 عقود يوميا.

نظرًا لإجمالي إيداعك (2000 دولار) والرفع المالي (1: 100) يجب أن يكون حجم العقود القياسية الخاصة بك 0.02 عند التداول مع 5 أزواج عملات (أي حجم العقد الإجمالي 0.1). مع حجم عقد يومي يبلغ 7.6 تحتاج إلى 76 حالة مراجحة كل يوم لتحويل المكافأة إلى أموال حقيقية. بالإضافة إلى ذلك يجب ألا تتجاوز خسائرك اليومية 22.72 دولارًا محسوبة على 1500 دولار مقسومة على 66.

لخلق 76 حالة تداول للمراجحة على أساس يومي فإنك تحتاج إلى العثور على قيمة اختلاف للفتح مناسبة. إذا كانت قيمة الإختلاف للفتح مرتفعة للغاية فلن يكون لديك ما يكفي من مواقف التداول بالمراجحة. من جهة أخرى إذا كانت منخفضة للغاية فستصبح خسائرك اليومية غير مقبولة (يجب ألا تتجاوز 22.72 دولارًا). إذا تم اختيار قيمة الإختلاف للفتخ الصحيحة على مدار ثلاثة أشهر فستكون قد ربحت 500 دولار أمريكي بعد أن خسرت 1500 دولارًا من 4000 دولارًا متاحة لك.

في الأساس هذا السيناريو مخصص لأغراض توضيحية فقط. افتراضات الربح والرافعة المالية التي استخدمناها محافظة بشكل كبير – عادة ما يقدم السماسرة شروطًا وأحكاما أكثر تساهلاً عندما يتعلق الأمر بمكافآتهم. بالإضافة إلى ذلك، غالبا لا يفرض السماسرة أي قيود زمنية، لذلك يمكنك تحويل المكافأة متى شئت دون القلق بشأن آخر موعد لذلك. ومع ذلك حتى مع الافتراضات المحافظة التي اتبعتها السيناريو يمكنك أن ترى أنه لا يزال بإمكانك استخدام تداول المراجحة بنجاح عندما يمنحك الوسيط مكافأة ترحيبية. في حين أن أوقات التنفيذ الخاصة بك قد تكون متأخرة وسيكون تداول المراجحة الخاص بك غير رابحا فستظل متقدمًا بشكل عام.

علاوة على ذلك إذا كانت هناك زيادة في الرافعة المالية وفي الإيداع الذي يتم إضافته إلى الحساب كنسبة مئوية من حجم التداو، فستجد الأمر أقل صعوبة في تحويل المكافأة. يمكن بعد ذلك زيادة قيمة الإختلاف للفتح أيضًا – من المستحسن أن يكون الأمر كذلك.

خذ في اعتبارك أن هناك سماسرة يقدمون خصومات من خلال برامج البكالوريا الدولية الخاصة بهم بدلاً من تقديم مكافآت ترحيبية. هذا النوع من الحوافز أفضل من المكافأة بشرط أن يكون الخصم كبيرًا بما يكفي (لقد رأينا سماسرة يقدمون تخفيضات بنسبة 85٪). طالما أن حجم التداول الخاص بك مرتفع يمكنك كسب أرباح تزيد عن 100٪. إذا كان سمسارك يقدم خصومات كبيرة فأنت بحاجة إلى تحديد المبلغ الذي يمكن أن تكسبه في عمولة IB للقيام بذلك، نوصي عادةً بإدخال بعض الطلبات أولاً لأغراض الاختبار. إذا كانت نتائجك مرضية يمكنك حينها بدء التداول بشكل صحيح. تحتاج إلى التأكد من أن رسوم العمولة التي تكسبها تتجاوز خسائرك في كلا الحسابين لذا تأكد من إعداد برنامجك بشكل صحيح لتحقيق ذلك. طالما أن رسوم العمولة التي تربحها تصل إلى 80٪ تقريبًا فمن المحتمل أن تعتمد على كسب ما بين 2000 دولار و 2500 دولار لكل 1000 دولار تُفقد في حساباتك.