2020 – Posted in: News Trading Software – Tags: forex news, news trading, news trading software

Bài viết này sẽ tìm hiểu chi tiết cách giao dịch tin tức một cách chuyên nghiệp. Dù có nhiều cách giao dịch tin tức, giao dịch tin tức chuyên nghiệp đòi hỏi sử dụng nguồn tin nhanh (fast news feed). Vậy nguồn tin nhanh là gì? Đây là dịch vụ do một số công ty cung cấp, những công ty có phóng viên riêng được bố trí tại các cơ quan chịu trách nhiệm công bố tin tức (ví dụ cơ quan thống kê). Các phóng viên này được trang bị máy xử lý thông tin chuyên dụng. Khi một tin được công bố, phóng viên nhập kết quả vào máy. Các con số sau đó được truyền về máy chủ trung tâm để phân phối tiếp tới các nhà giao dịch đăng ký nguồn tin. Những công ty như vậy không nhiều, và chi phí đăng ký nguồn tin thường rất cao.

Những nhà giao dịch sử dụng loại nguồn tin này cùng phần mềm giao dịch tin tức kinh tế chuyên nghiệp để giao dịch tin tức là những nhà giao dịch tin tức chuyên nghiệp. Ngoài quyền truy cập nguồn tin, nhà giao dịch còn dùng một chương trình phần mềm để so sánh giá trị dự báo với giá trị thực tế. Giá trị dự báo do các nhà kinh tế và nhà phân tích đưa ra, những người cố gắng dự đoán kết quả của các chỉ số kinh tế quan trọng. Các dự báo thường được đăng trên các lịch kinh tế mà công chúng có thể truy cập.

Nhà giao dịch tin tức cần thiết lập một trigger trước khi giao dịch. Về cơ bản, trigger là cách tối ưu để thu lợi từ bất kỳ chênh lệch nào giữa giá trị dự báo và giá trị thực tế. Hãy lấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Pháp làm ví dụ. Chỉ số này đo tỷ lệ lạm phát ở Pháp. Nếu tỷ lệ thực tế cao hơn dự báo, đồng euro (tiền tệ của Pháp) có thể được kỳ vọng sẽ tăng. Như vậy, nếu dự báo là 0.5%, nhà giao dịch có thể đặt trigger vào lệnh mua EUR/USD nếu giá trị thực tế là 0.6%. Nếu giá trị thực tế là 0.4%, có thể đặt trigger để bán EUR/USD.

Tùy vào phần mềm được sử dụng, nhà giao dịch cũng có thể đặt trigger dựa trên một số tham số rủi ro nhất định. Ví dụ, nếu chênh lệch giữa giá trị dự báo và con số thực tế là 0.1%, nhà giao dịch có thể vào lệnh mua với khối lượng 1 lot. Nếu mức chênh là 0.2%, khối lượng lệnh mua có thể được đặt là 2. Và cứ thế. Các tham số khác cũng được xác định khi thiết lập trigger (ví dụ stop-loss, take-profit, trailing-stop, cùng các tham số khác).

Một tham số quan trọng khác liên quan đến độ trễ khi công bố tin. Nếu một trong các nhà cung cấp tin đã phát tin trước những nhà cung cấp khác và thị trường đã bắt đầu phản ứng, thì không có ý nghĩa gì khi cố giao dịch tin đó. Vì thị trường đang chuyển động, mọi nỗ lực vào lệnh lúc này đều quá rủi ro. Vì lý do đó, các phần mềm được thiết kế để giao dịch tin tức thường có khả năng hạn chế giao dịch khi có độ trễ. Chẳng hạn, phần mềm sẽ không vào lệnh nào nếu có độ trễ năm giây với bất kỳ tin nào. Các hạn chế này cũng có thể dựa trên khoảng trống giá, khi đó sẽ không vào giao dịch nào nếu đã có biến động giá định trước trước khi một tin nhất định được công bố.

Sau khi đã giải thích về trigger, hãy xem xét động lực phản ứng của thị trường. Khi các nhà kinh tế có sự đồng thuận về một tin nhất định, khá dễ để dự đoán phản ứng của thị trường khi có chênh lệch giữa dự báo và con số thực tế. Ví dụ, nếu các nhà kinh tế kỳ vọng con số CPI tiếp theo là 0.5%, chúng ta có thể dự đoán thị trường sẽ chuyển động thế nào nếu giá trị thực tế là 0.6%. Tuy nhiên, nếu không có sự đồng thuận rộng rãi giữa các nhà kinh tế – nếu các dự báo rất phân tán – thì khó dự đoán phản ứng của thị trường trước các chênh lệch hơn, khiến giao dịch rủi ro hơn. Trong trường hợp đó, nên dùng giá trị độ lệch cao hơn khi đặt trigger. Tức là, độ lệch giữa giá trị kỳ vọng và giá trị thực tế cần cao hơn để giảm rủi ro khi giao dịch tin tức trong lúc thiếu sự đồng thuận rộng rãi.

Ngoài ra, các sự kiện địa chính trị và kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến độ biến động của một số tài sản tài chính cũng như của toàn thị trường. Các cuộc khủng hoảng toàn cầu tiềm tàng như căng thẳng gần đây với Iran hay mối đe dọa từ virus corona có thể đẩy giá vàng lên khi nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn an toàn cho nguồn vốn. Do đó, mọi diễn biến tiếp theo nhiều khả năng sẽ tác động đến giá vàng mạnh hơn so với, chẳng hạn, đồng đô la Mỹ. Vì vậy, trong bối cảnh hiện tại, nhà giao dịch tin tức có thể nên giao dịch vàng thay vì đô la Mỹ. Giá vàng tỷ lệ nghịch với đồng bạc xanh, nghĩa là tin tốt cho nền kinh tế Mỹ sẽ đẩy đô la Mỹ lên và giá vàng xuống, và ngược lại. Bất ổn khiến vàng – cùng độ biến động gắn với vàng trong thời kỳ khó khăn – trở thành tài sản tài chính hấp dẫn hơn. Điều tương tự cũng áp dụng cho dầu. Nếu Trung Quốc trải qua suy giảm kinh tế, nhu cầu dầu của nước này sẽ giảm, kéo giá dầu xuống.

Để giao dịch tin tức thành công, nhà giao dịch cần đánh giá tình hình kinh tế hiện tại và xác định nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến các trigger hiện có của mình.

Dù dữ liệu quá khứ có thể được dùng để tối ưu hóa trigger, bao gồm các tham số stop-loss, take-profit và trailing-stop, nhà giao dịch vẫn được khuyến nghị mạnh mẽ đánh giá bối cảnh kinh tế và chọn những đồng tiền (hoặc tài sản tài chính) có độ biến động giá cao nhất ở thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, nếu tin tức ở hai thị trường khác nhau dự kiến được công bố gần như cùng lúc trong thời gian tới, nên giao dịch những đồng tiền không tương quan với hai thị trường đó. Ví dụ, nếu một thông báo quan trọng dự kiến ở Canada và một thông báo khác cũng sắp diễn ra ở Mỹ, và cả hai đều có khả năng tác động đáng kể đến giá đồng tiền của hai nước, thì tốt nhất không nên giao dịch cặp USD/CAD. Thay vào đó, nhà giao dịch nên giao dịch cặp EUR/CAD nếu giao dịch tin tức ở Canada, hoặc cặp USD/JPY (hoặc vàng) nếu giao dịch tin tức ở Mỹ.

Công ty chúng tôi đã phát triển một chương trình phần mềm cho phép người dùng giao dịch tin tức bằng nguồn tin nhanh từ các nhà cung cấp fast feed, so sánh giá trị được truyền về với giá trị dự báo và tự động vào lệnh dựa trên các so sánh này. Sau đó chương trình quản lý các lệnh này bằng các tham số stop-loss, take-profit và trailing-stop. Tất cả đều được thực hiện tự động. Hơn nữa, chúng tôi làm việc cùng các nhà giao dịch tin tức để hỗ trợ họ với các trigger. Thay vì phải tự tính độ lệch hàng tuần, nhà giao dịch có thể để chương trình đảm nhận. Chúng tôi tạo trigger ở phía mình. Nhà giao dịch chỉ cần tải trigger về vào Chủ nhật và chỉ định khối lượng lot muốn sử dụng.