Tôi thường được hỏi làm thế nào để nhanh chóng bắt đầu giao dịch arbitrage độ trễ Forex mà không cần có hiểu biết cơ bản về giao dịch arbitrage. Giao dịch arbitrage là phương pháp kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá của cùng một tài sản trên các thị trường hoặc nền tảng khác nhau.

Các bước thiết yếu để bắt đầu giao dịch arbitrage độ trễ Forex

Quy trình chính để khởi động hành trình arbitrage độ trễ Forex của bạn

Để bắt đầu giao dịch arbitrage, bạn cần thực hiện các bước sau:

Giáo dục và nghiên cứu

• Làm quen với những kiến thức cơ bản về giao dịch arbitrage và các loại hình khác nhau của nó.

(ví dụ: arbitrage độ trễ Forex và sự khác biệt của nó so với arbitrage thống kê hoặc arbitrage tam giác, arbitrage phòng hộ là gì, v.v.). Chúng tôi thường xuyên thảo luận về các hình thức arbitrage khác nhau trong các bài viết, và blog của chúng tôi có thể giúp bạn hiểu nền tảng của arbitrage Forex. Tôi khuyên bạn nên thận trọng và có tư duy phản biện khi đọc các bài viết từ các trader và nhà phát triển không chuyên, vì họ thường thiếu kiến thức đầy đủ về arbitrage.

• Nghiên cứu thị trường và các công cụ hoặc tài sản cụ thể mà bạn dự định sử dụng.

Việc hiểu rằng giao dịch arbitrage có thể áp dụng cho nhiều thị trường khác nhau như Forex, chứng khoán và tiền điện tử là điều rất quan trọng. Điều này bao gồm các công cụ khác nhau như tiền tệ, chỉ số, kim loại quý, cổ phiếu và tiền điện tử. Dưới đây, tôi đã nêu bật một số yếu tố quan trọng trong giao dịch arbitrage và đánh dấu những yếu tố mà tôi cho là quan trọng nhất bằng màu đỏ.

Khi tìm hiểu thị trường và các công cụ hoặc tài sản cụ thể, bạn cần xem xét các khía cạnh sau:

Nền tảng thị trường

• Các loại thị trường

Hiểu sự khác biệt giữa thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ (Forex), thị trường hàng hóa, v.v.

• Những người tham gia chính

Ai là những người tham gia chính trên thị trường? (ví dụ: nhà đầu tư tổ chức, trader cá nhân, ngân hàng, v.v.)

• Giờ giao dịch

Thị trường mở cửa và đóng cửa khi nào? Có những thời điểm cụ thể mà hoạt động giao dịch tăng hoặc giảm không? Kiến thức này rất quan trọng khi thiết lập các phiên giao dịch, ví dụ như khi giao dịch CFD.

Đặc điểm của tài sản hoặc công cụ

• Biến động

Giá của tài sản thay đổi nhanh và thường xuyên như thế nào?

• Thanh khoản

Bạn có thể mua hoặc bán tài sản dễ dàng đến mức nào mà không làm ảnh hưởng đáng kể đến giá? Yếu tố này đặc biệt quan trọng khi thực hiện arbitrage tiền điện tử, nhất là arbitrage crypto dựa trên độ trễ. Khi mua một token crypto, bạn cần hiểu rõ về thanh khoản của nó và thanh khoản thực tế trên thị trường.

• Các yếu tố chính ảnh hưởng đến giá

Những yếu tố này có thể bao gồm tin tức kinh tế, sự kiện chính trị, báo cáo doanh nghiệp, v.v.

Phân tích

• Phân tích kỹ thuật

Sử dụng các chỉ báo và mô hình để dự đoán biến động giá trong tương lai và nghiên cứu biểu đồ giá. Tôi không đánh dấu mục này bằng màu đỏ, tuy nhiên trong giao dịch arbitrage, chúng tôi khuyến nghị sử dụng các bot độc quyền kết hợp với EA arbitrage độ trễ hoặc giao dịch thủ công để che giấu EA arbitrage độ trễ, các chiến lược arbitrage khác hoặc giao dịch tần suất cao.

Hình 1 – Phần mềm Arbitrage SharpTrader – Công cụ biểu đồ: Fibonacci

Hình 2 – Phần mềm Arbitrage SharpTrader – Chỉ báo: Dải Bollinger…

Hình 3 – Phần mềm Arbitrage SharpTrader – Bảng lệnh

Phần mềm arbitrage SharpTrader bao gồm các chỉ báo tích hợp và công cụ biểu đồ phục vụ phân tích kỹ thuật.

Video 1 – Biểu đồ và giao dịch thủ công trên SharpTrader

• Phân tích cơ bản

Phân tích dữ liệu kinh tế, báo cáo doanh nghiệp, tin tức và các yếu tố “cơ bản” khác có thể ảnh hưởng đến giá của tài sản.

Công cụ và nền tảng

• Hiểu các nền tảng giao dịch khác nhau

Nắm rõ cách các nền tảng giao dịch hoạt động và những công cụ mà chúng cung cấp, chẳng hạn như các loại biểu đồ, chỉ báo, nguồn tin tức và các công cụ khác phục vụ phân tích và ra quyết định.

Rủi ro liên quan đến tài sản

• Một số tài sản có thể rủi ro hơn những tài sản khác do đặc điểm của thị trường nơi chúng được giao dịch hoặc do các yếu tố bên ngoài như tình hình chính trị của quốc gia.

Cơ sở pháp lý và quy định

• Hiểu các luật và quy định chính điều chỉnh việc giao dịch tài sản này hoặc thị trường này. Để giao dịch thành công, trader cần hiểu sâu sắc các đặc điểm của thị trường đã chọn và các tài sản mà họ dự định giao dịch. Điều này giúp đưa ra quyết định sáng suốt và giảm thiểu rủi ro. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu cơ quan quản lý nào giám sát broker và mức độ đáng tin cậy của sự quản lý đó đối với khu vực pháp lý của bạn.

Vốn

• Xác định số vốn ban đầu mà bạn sẵn sàng đầu tư.
• Lưu ý rằng arbitrage thường yêu cầu giao dịch nhanh với khối lượng lớn để đạt được lợi nhuận đáng kể.

Prop firm so với broker tiêu chuẩn trong giao dịch arbitrage độ trễ

Giao dịch arbitrage có thể được thực hiện bằng vốn cá nhân hoặc thông qua các “prop firm” (công ty giao dịch tự doanh). Có một số khác biệt quan trọng giữa hai phương thức này:

Vốn ban đầu

Vốn cá nhân: Trader sử dụng tiền của mình để giao dịch và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả.

Prop firm: Trader được cung cấp vốn của công ty để giao dịch, cho phép họ làm việc với khối lượng vốn lớn hơn so với tài khoản cá nhân.

Phân chia lợi nhuận và thua lỗ

Vốn cá nhân: Trader giữ toàn bộ lợi nhuận và chịu toàn bộ thua lỗ.

Prop firm: Lợi nhuận và thua lỗ thường được chia sẻ giữa trader và công ty theo một mô hình nhất định.

Đào tạo và tài nguyên

Vốn cá nhân: Trader giao dịch bằng vốn cá nhân thường phải tự tìm kiếm tài liệu đào tạo và công cụ.

Prop firm: Nhiều prop firm cung cấp đào tạo và quyền truy cập vào các công cụ và dữ liệu cao cấp.

Quy định và rủi ro

Vốn cá nhân: Trader tự đặt ra giới hạn giao dịch và mức rủi ro.

Prop firm: Các công ty thường đặt ra các giới hạn và stop loss cụ thể để quản lý rủi ro. Vì lý do này, chúng tôi đã cho phép thiết lập hard stop loss và equity stop trong phần mềm SharpTrader Arbitrage. Đối với các thử thách prop firm, chúng tôi khuyến nghị sử dụng SharpTrader với chiến lược arbitrage độ trễ tích hợp LockCL2.

Video 2– Cách thêm và điều chỉnh chiến lược arbitrage tích hợp LockCL2

Hình 4 – Phần mềm Arbitrage SharpTrader – Hard Stop Loss (SL)

 

Hình 5 – Phần mềm Arbitrage SharpTrader – Trình quản lý Equity

 

Tự do và độc lập

Vốn cá nhân: Trader có thể tự do lựa chọn chiến lược, thị trường và phong cách giao dịch.

Prop firm: Có thể tồn tại các quy tắc hoặc hướng dẫn mà trader phải tuân thủ.

Cơ sở hạ tầng và hoa hồng

Vốn cá nhân: Trader trả hoa hồng cho broker và có thể cần đầu tư vào phần mềm giao dịch và các công cụ khác.

Prop firm: Trader thường nhận được mức hoa hồng ưu đãi hơn nhờ khối lượng giao dịch lớn của công ty.

Tùy thuộc vào sở thích cá nhân, kinh nghiệm và vốn, trader có thể giao dịch bằng vốn cá nhân hoặc thông qua prop firm. Mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm.

Cung cấp công nghệ

Chọn nền tảng hoặc phần mềm phù hợp cho giao dịch arbitrage. Một số nền tảng cung cấp công cụ tự động để xác định cơ hội arbitrage theo thời gian thực. Công ty chúng tôi đã phát triển chương trình SharpTrader cho giao dịch arbitrage trên nhiều thị trường, nền tảng và công cụ. Bạn sẽ nhận được tất cả lợi ích của arbitrage trong một công cụ duy nhất.

Video 3 – Video giới thiệu SharpTrader

Hãy chọn máy chủ ảo cho giao dịch tần suất cao. Theo ý kiến cá nhân của tôi, các máy chủ phù hợp nhất là UltraFXVPS.com cho khu vực NY và LD, và Beksfx.com cho Tokyo.

Mở tài khoản môi giới

Mở tài khoản trên nhiều nền tảng giao dịch hoặc sàn giao dịch nơi bạn dự định thực hiện arbitrage.

Phát triển chiến lược

Nếu bạn đang cân nhắc việc phát triển thuật toán arbitrage của riêng mình và viết chiến lược arbitrage, tôi khuyên bạn nên đọc bài viết của chúng tôi:
“FOREX ARBITRAGE BOT – CÁCH TẠO THUẬT TOÁN ARBITRAGE CỦA BẠN”

Tuy nhiên, có một giải pháp đơn giản hơn. Trước hết, bạn có thể chọn một trong các chiến lược arbitrage hiện có đã được tích hợp trong SharpTrader. Hoặc bạn có thể gửi cho chúng tôi mô tả thuật toán của bạn, và chúng tôi sẽ tích hợp nó vào SharpTrader cho bạn.

Phân tích và theo dõi thị trường

Liên tục phân tích thị trường để tìm kiếm các cơ hội arbitrage.

Nếu có thể, hãy sử dụng các công cụ và thuật toán tự động để theo dõi và phản ứng với các cơ hội theo thời gian thực.

Quản lý rủi ro

Giống như các hình thức giao dịch khác, arbitrage cũng đi kèm với rủi ro. Hãy đảm bảo rằng bạn có một chiến lược quản lý rủi ro rõ ràng.

Học tập liên tục và thích nghi

Thị trường luôn thay đổi. Hãy học các chiến lược mới, điều chỉnh cách tiếp cận của bạn và luôn cập nhật tin tức thị trường.

Hãy nhớ: giống như mọi hình thức giao dịch, thành công trong arbitrage đòi hỏi sự tận tâm, học hỏi liên tục và quản lý rủi ro chặt chẽ. Việc luôn cập nhật thông tin và tận dụng các tiến bộ công nghệ sẽ mang lại cho bạn lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Tìm hiểu thêm về phần mềm SharpTrader Arbitrage