Ich werde häufig gefragt, wie man schnell mit Forex-Latenz-Arbitrage-Trading beginnen kann, ohne über grundlegende Kenntnisse im Arbitrage-Trading zu verfügen. Arbitrage-Trading ist eine Methode, um von Preisunterschieden desselben Vermögenswerts auf verschiedenen Märkten oder Plattformen zu profitieren.

Wesentliche Schritte zum Einstieg in das Forex-Latenz-Arbitrage-Trading

Zentrale Verfahren zum Start Ihrer Forex-Latenz-Arbitrage-Reise

Um mit dem Arbitrage-Trading zu beginnen, müssen Sie die folgenden Schritte durchführen:

Bildung und Recherche

• Machen Sie sich mit den Grundlagen des Arbitrage-Tradings und seinen verschiedenen Arten vertraut.

(z. B. Forex-Latenz-Arbitrage und wie sie sich von statistischer oder triangularer Arbitrage unterscheidet, was Hedge-Arbitrage ist usw.). In unseren Artikeln behandeln wir regelmäßig verschiedene Formen der Arbitrage, und unser Blog hilft dabei, die Grundlagen der Forex-Arbitrage zu verstehen. Ich empfehle, Artikel auf Webseiten von nicht professionellen Tradern und Entwicklern kritisch zu hinterfragen, da diesen oft fundierte Kenntnisse im Arbitrage-Trading fehlen.

• Analysieren Sie den Markt sowie die spezifischen Instrumente oder Vermögenswerte, die Sie nutzen möchten.

Es ist entscheidend zu verstehen, dass Arbitrage-Trading in verschiedenen Märkten angewendet werden kann, z. B. im Forex-, Aktien- und Kryptomarkt. Dies umfasst unterschiedliche Instrumente wie Währungen, Indizes, Edelmetalle, Aktien und Kryptowährungen. Im Folgenden habe ich einige wesentliche Aspekte des Arbitrage-Tradings hervorgehoben und die aus meiner Sicht wichtigsten Punkte rot markiert.

Wenn es darum geht, den Markt sowie bestimmte Instrumente oder Vermögenswerte zu verstehen, sollten die folgenden Aspekte berücksichtigt werden:

Marktgrundlagen

• Arten von Märkten

Verstehen Sie den Unterschied zwischen Aktienmärkten, Devisenmärkten (Forex), Rohstoffmärkten usw.

• Wichtige Marktteilnehmer

Wer sind die Hauptakteure am Markt? (z. B. institutionelle Investoren, Privattrader, Banken usw.)

• Handelszeiten

Wann öffnet und schließt der Markt? Gibt es bestimmte Zeiten, in denen die Aktivität zunimmt oder abnimmt? Dieses Wissen ist essenziell bei der Einrichtung von Handelssitzungen, z. B. beim CFD-Trading.

Besonderheiten von Vermögenswerten oder Instrumenten

• Volatilität

Wie schnell und wie häufig verändert sich der Preis des Vermögenswerts?

• Liquidität

Wie einfach können Sie den Vermögenswert kaufen oder verkaufen, ohne den Preis erheblich zu beeinflussen? Dieser Aspekt ist besonders wichtig bei der Arbitrage von Kryptowährungen, insbesondere bei Latenz-Krypto-Arbitrage. Beim Kauf eines Krypto-Tokens sollte man sich der Liquidität und der tatsächlichen Markttiefe bewusst sein.

• Wichtige Preiseinflussfaktoren

Dazu können Wirtschaftsnachrichten, politische Ereignisse, Unternehmensberichte usw. gehören.

Analyse

• Technische Analyse

Verwendung von Indikatoren und Mustern zur Prognose zukünftiger Kursbewegungen sowie Analyse von Kurscharts. Ich habe diesen Punkt nicht rot markiert, dennoch empfehlen wir für das Arbitrage-Trading den Einsatz proprietärer Bots in Kombination mit Latenz-Arbitrage-EAs oder manuellem Trading, um die Latenz-Arbitrage-Strategie oder andere Arbitrage- bzw. Hochfrequenzstrategien zu verschleiern.

Abb. 1 – SharpTrader Arbitrage-Software – Charting-Tools: Fibonacci

Abb. 2 – SharpTrader Arbitrage-Software – Indikatoren: Bollinger-Bänder …

Abb. 3 – SharpTrader Arbitrage-Software – Order-Panel

Die SharpTrader Arbitrage-Software enthält integrierte Indikatoren und Charting-Tools für die technische Analyse.

Video 1 – SharpTrader Charting und manuelles Trading

• Fundamentalanalyse

Analyse von Wirtschaftsdaten, Unternehmensberichten, Nachrichten und anderen „fundamentalen“ Faktoren, die den Preis eines Vermögenswerts beeinflussen können.

Tools und Plattformen

• Verständnis verschiedener Handelsplattformen

Verstehen Sie, wie unterschiedliche Handelsplattformen funktionieren und welche Tools sie anbieten, z. B. Charttypen, Indikatoren, News-Feeds und weitere Analyse- und Entscheidungswerkzeuge.

Risiken im Zusammenhang mit dem Vermögenswert

• Einige Vermögenswerte können risikoreicher sein als andere, abhängig von den Marktbedingungen oder externen Faktoren wie der politischen Situation im jeweiligen Land.

Gesetzliche und regulatorische Grundlagen

• Verstehen Sie die wichtigsten Gesetze und regulatorischen Maßnahmen, die den Handel mit diesem Vermögenswert oder auf diesem Markt regeln. Für erfolgreiches Trading ist ein tiefgehendes Verständnis des gewählten Marktes und der gehandelten Assets unerlässlich. Besonders wichtig ist es zu wissen, welche Aufsichtsbehörde den Broker reguliert und wie zuverlässig diese Regulierung in Ihrer Jurisdiktion ist.

Kapital

• Bestimmen Sie das Anfangskapital, das Sie investieren möchten.
• Bedenken Sie, dass Arbitrage häufig schnelle Trades mit großen Volumina erfordert, um nennenswerte Gewinne zu erzielen.

Prop-Firmen vs. Standard-Broker für Latenz-Arbitrage-Trading

Arbitrage-Trading kann entweder mit eigenem Kapital oder über sogenannte „Prop-Firmen“ (proprietäre Handelsfirmen) durchgeführt werden. Zwischen diesen beiden Ansätzen gibt es mehrere wesentliche Unterschiede:

Anfangskapital

Eigenes Kapital: Der Trader handelt mit eigenen Mitteln und trägt die volle Verantwortung für Gewinne und Verluste.

Prop-Firma: Der Trader handelt mit dem Kapital der Firma und kann somit größere Volumina bewegen als mit dem eigenen Konto.

Gewinn- und Verlustverteilung

Eigenes Kapital: Der Trader behält sämtliche Gewinne und trägt alle Verluste vollständig selbst.

Prop-Firma: Gewinne und Verluste werden in der Regel gemäß einem festgelegten Modell zwischen Trader und Firma aufgeteilt.

Ausbildung und Ressourcen

Eigenes Kapital: Trader müssen Schulungsmaterialien und Tools meist selbstständig beschaffen.

Prop-Firma: Viele Prop-Firmen bieten Schulungen sowie Zugang zu Premium-Tools und Marktdaten.

Regulierung und Risiken

Eigenes Kapital: Der Trader legt eigene Handelslimits und Risiken fest.

Prop-Firma: Firmen setzen oft feste Limits und Stop-Loss-Regeln zur Risikokontrolle. Aus diesem Grund haben wir in der SharpTrader Arbitrage-Software die Möglichkeit geschaffen, einen festen Stop-Loss sowie einen Equity-Stopp zu konfigurieren. Für Prop-Firm-Challenges empfehlen wir die Nutzung von SharpTrader mit der integrierten Latenz-Arbitrage-Strategie LockCL2.

Video 2 – So fügen Sie die integrierte LockCL2-Arbitrage-Strategie hinzu und passen sie an

Abb. 4 – SharpTrader Arbitrage-Software – Fester Stop-Loss (SL)

 

Abb. 5 – SharpTrader Arbitrage-Software – Equity Manager

 

Freiheit und Unabhängigkeit

Eigenes Kapital: Der Trader kann Strategien, Märkte und Handelsstile frei wählen.

Prop-Firma: Es können spezifische Regeln und Richtlinien eingehalten werden müssen.

Infrastruktur und Kommissionen

Eigenes Kapital: Trader zahlen Kommissionen an ihren Broker und müssen ggf. in Software und Tools investieren.

Prop-Firma: Durch hohe Handelsvolumina profitieren Trader oft von günstigeren Kommissionsbedingungen.

Je nach persönlichen Präferenzen, Erfahrung und Kapital kann ein Trader mit eigenem Kapital oder über eine Prop-Firma handeln. Beide Ansätze haben Vor- und Nachteile.

Technologische Ausstattung

Wählen Sie eine geeignete Plattform oder Software für Arbitrage-Trading. Einige Plattformen bieten automatisierte Tools zur Identifikation von Arbitrage-Chancen in Echtzeit. Unser Unternehmen hat das SharpTrader-Programm für Arbitrage-Trading über verschiedene Märkte, Plattformen und Instrumente hinweg entwickelt. Sie erhalten alle Vorteile des Arbitrage-Tradings in einem einzigen Tool.

Video 3 – SharpTrader Einführungsvideo

Nutzen Sie einen virtuellen Server für Hochfrequenz-Trading. Meiner Meinung nach sind UltraFXVPS.com für NY- und LD-Standorte sowie Beksfx.com für Tokio die am besten geeigneten Server.

Eröffnung von Brokerkonten

Eröffnen Sie Konten bei mehreren Handelsplattformen oder Börsen, auf denen Sie Arbitrage betreiben möchten.

Strategieentwicklung

Wenn Sie erwägen, einen eigenen Arbitrage-Algorithmus zu entwickeln und eine eigene Arbitrage-Strategie zu programmieren, empfehle ich unseren Artikel: „FOREX ARBITRAGE BOT – WIE MAN EINEN EIGENEN ARBITRAGE-ALGORITHMUS ERSTELLT“.

Es gibt jedoch eine einfachere Lösung: Sie können eine der bereits in SharpTrader integrierten Arbitrage-Strategien auswählen oder uns eine Beschreibung Ihres Algorithmus senden – wir integrieren ihn für Sie in SharpTrader.

Marktanalyse und Überwachung

Analysieren Sie den Markt kontinuierlich auf Arbitrage-Chancen.

Nutzen Sie nach Möglichkeit automatisierte Tools und Algorithmen, um Chancen in Echtzeit zu verfolgen und darauf zu reagieren.

Risikomanagement

Wie jede Handelsform ist auch Arbitrage-Trading mit Risiken verbunden. Stellen Sie sicher, dass Sie über eine klar definierte Risikomanagement-Strategie verfügen.

Kontinuierliches Lernen und Anpassung

Märkte entwickeln sich ständig weiter. Lernen Sie neue Strategien, passen Sie Ihren Ansatz an und bleiben Sie über Marktnachrichten informiert.

Denken Sie daran: Wie jede andere Handelsform erfordert auch Arbitrage-Trading Engagement, kontinuierliches Lernen und konsequentes Risikomanagement. Wer auf dem neuesten Stand bleibt und technologische Fortschritte nutzt, verschafft sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

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