저는 차익거래에 대한 기본적인 이해 없이 어떻게 빠르게 포렉스 레이턴시 차익거래를 시작할 수 있는지에 대해 자주 질문을 받습니다. 차익거래는 동일한 자산의 가격 차이를 서로 다른 시장이나 플랫폼에서 활용해 수익을 창출하는 거래 방식입니다.

포렉스 레이턴시 차익거래를 시작하기 위한 필수 단계

포렉스 레이턴시 차익거래 여정을 시작하기 위한 핵심 절차

차익거래를 시작하려면 다음 단계를 수행해야 합니다:

교육 및 리서치

• 차익거래의 기본 개념과 다양한 유형을 숙지하세요.

(예: 포렉스 레이턴시 차익거래와 통계적 차익거래 또는 삼각 차익거래의 차이, 헤지 차익거래란 무엇인지 등). 우리는 기사에서 다양한 형태의 차익거래를 지속적으로 다루고 있으며, 블로그는 포렉스 차익거래의 기초를 이해하는 데 도움을 줍니다. 차익거래에 대한 충분한 지식이 없는 비전문 트레이더나 개발자가 작성한 웹사이트의 글은 비판적으로 검토할 것을 권장합니다.

• 사용할 계획인 시장과 특정 금융상품 또는 자산을 연구하세요.

차익거래는 포렉스, 주식, 암호화폐 시장 등 다양한 시장에 적용될 수 있다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 이는 통화, 지수, 귀금속, 주식, 암호화폐와 같은 다양한 상품을 의미합니다. 아래에서는 차익거래에 있어 중요한 고려 사항을 정리했으며, 특히 중요하다고 생각되는 부분을 빨간색으로 표시했습니다.

시장과 특정 금융상품 또는 자산을 이해할 때는 다음 요소들을 고려하는 것이 중요합니다:

시장 기초

• 시장 유형

주식 시장, 통화 시장(포렉스), 원자재 시장 등의 차이를 이해하세요.

• 주요 참여자

시장의 주요 참여자는 누구인가요? (예: 기관 투자자, 개인 트레이더, 은행 등)

• 거래 시간

시장은 언제 개장하고 언제 마감하나요? 특정 시간대에 거래 활동이 증가하거나 감소하나요? 이러한 지식은 CFD 거래와 같이 거래 세션을 설정할 때 매우 중요합니다.

자산 또는 금융상품의 특성

• 변동성

자산의 가격은 얼마나 빠르고 자주 변동하나요?

• 유동성

가격에 큰 영향을 주지 않고 자산을 얼마나 쉽게 사고팔 수 있나요? 이 요소는 특히 암호화폐 차익거래, 특히 레이턴시 기반 암호화폐 차익거래에서 매우 중요합니다. 암호화폐 토큰을 구매할 때는 해당 토큰의 유동성과 실제 유동성을 반드시 인지해야 합니다.

• 가격에 영향을 미치는 주요 요인

경제 뉴스, 정치적 사건, 기업 보고서 등이 여기에 포함될 수 있습니다.

분석

• 기술적 분석

지표와 패턴을 사용해 향후 가격 움직임을 예측하고 차트를 분석합니다. 이 항목은 빨간색으로 강조하지 않았지만, 차익거래에서는 레이턴시 차익거래 EA 또는 다른 차익거래 전략이나 고빈도 거래를 은폐하기 위해 독자적인 봇을 함께 사용하거나 수동 거래를 병행할 것을 권장합니다.

그림 1 – SharpTrader 차익거래 소프트웨어 – 차트 도구: 피보나치

그림 2 – SharpTrader 차익거래 소프트웨어 – 지표: 볼린저 밴드…

그림 3 – SharpTrader 차익거래 소프트웨어 – 주문 패널

SharpTrader 차익거래 소프트웨어에는 기술적 분석을 위한 내장 지표와 차트 도구가 포함되어 있습니다.

비디오 1 – SharpTrader 차트 기능 및 수동 거래

• 기본적 분석

경제 데이터, 기업 보고서, 뉴스 등과 같은 “기본적” 요인의 분석은 자산 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

도구 및 플랫폼

• 다양한 거래 플랫폼 이해

각 거래 플랫폼이 어떻게 작동하는지, 그리고 분석 및 의사결정을 위해 어떤 차트, 지표, 뉴스 피드 및 도구를 제공하는지 이해해야 합니다.

자산과 관련된 위험

• 일부 자산은 거래되는 시장의 특성이나 국가의 정치적 상황과 같은 외부 요인으로 인해 다른 자산보다 더 위험할 수 있습니다.

법률 및 규제 기반

• 해당 자산 또는 시장의 거래를 규율하는 주요 법률 및 규제 조치를 이해하세요. 시장에서 성공적으로 거래하려면 선택한 시장과 거래할 자산의 특성을 깊이 이해해야 합니다. 이는 합리적인 의사결정과 위험 완화에 도움이 됩니다. 특히, 해당 브로커를 규제하는 기관이 어디인지, 그리고 해당 규제가 본인의 관할 지역에서 얼마나 신뢰할 수 있는지 이해하는 것이 중요합니다.

자본

• 투자할 초기 자본을 결정하세요.
• 차익거래는 상당한 수익을 얻기 위해 빠른 거래와 대규모 거래량이 필요할 수 있음을 유의하세요.

레이턴시 차익거래에서의 프로프 펌 vs 일반 브로커

차익거래는 개인 자본으로 진행하거나 소위 “프로프 펌(자기자본 운용 트레이딩 회사)”을 통해 수행할 수 있습니다. 이 두 방식에는 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다:

초기 자본

개인 자본: 트레이더는 자신의 자금을 사용하여 거래하며 결과에 대해 전적인 책임을 집니다.

프로프 펌: 트레이더는 회사의 자본을 제공받아 거래하며, 개인 계좌보다 더 큰 자금 규모로 거래할 수 있습니다.

수익 및 손실 분배

개인 자본: 트레이더는 모든 수익을 보유하며 모든 손실을 전적으로 부담합니다.

프로프 펌: 수익과 손실은 일반적으로 특정 구조에 따라 트레이더와 회사 간에 분배됩니다.

교육 및 리소스

개인 자본: 자신의 자본으로 거래하는 트레이더는 교육 자료와 도구를 스스로 찾아야 하는 경우가 많습니다.

프로프 펌: 많은 프로프 펌은 트레이더에게 교육과 프리미엄 도구 및 데이터에 대한 접근 권한을 제공합니다.

규제 및 위험

개인 자본: 트레이더가 직접 거래 한도와 위험을 설정합니다.

프로프 펌: 회사는 위험 관리를 위해 특정 한도와 손절매를 설정합니다. 이러한 이유로 SharpTrader 차익거래 소프트웨어에서는 하드 스톱로스와 에쿼티 스톱 설정이 가능하도록 했습니다. 프로프 펌 챌린지의 경우, LockCL2 내장 레이턴시 차익거래 전략이 포함된 SharpTrader 사용을 권장합니다.

비디오 2– LockCL2 내장 차익거래 전략 추가 및 조정 방법

그림 4 – SharpTrader 차익거래 소프트웨어 – 하드 스톱로스(SL)

 

그림 5 – SharpTrader 차익거래 소프트웨어 – 에쿼티 매니저

 

자유와 독립성

개인 자본: 전략, 시장, 거래 스타일을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

프로프 펌: 특정 규칙이나 가이드라인을 준수해야 할 수 있습니다.

인프라 및 수수료

개인 자본: 브로커에게 수수료를 지불하며, 거래 소프트웨어나 도구에 투자해야 할 수도 있습니다.

프로프 펌: 대규모 거래량으로 인해 보다 유리한 수수료 조건을 제공받는 경우가 많습니다.

개인의 선호도, 경험, 자본에 따라 개인 자본으로 거래하거나 프로프 펌을 통해 거래할 수 있습니다. 각 방식에는 장단점이 있습니다.

기술적 제공 환경

차익거래에 적합한 플랫폼이나 소프트웨어를 선택하세요. 일부 플랫폼은 실시간 차익거래 기회를 식별하는 자동화 도구를 제공합니다. 당사는 다양한 시장, 플랫폼 및 금융상품에 걸쳐 차익거래를 수행할 수 있는 SharpTrader 차익거래 프로그램을 개발했습니다. 하나의 도구로 차익거래의 모든 이점을 누릴 수 있습니다.

비디오 3 – SharpTrader 소개 영상

고빈도 거래를 위해 가상 서버 사용을 권장합니다. 제 개인적인 의견으로는 NY 및 LD 지역에는 UltraFXVPS.com, 도쿄에는 Beksfx.com이 가장 적합합니다.

브로커 계좌 개설

차익거래를 진행할 여러 거래 플랫폼 또는 거래소에 계좌를 개설하세요.

전략 개발

자신만의 차익거래 알고리즘과 전략을 개발할 계획이라면 다음 글을 참고하시기 바랍니다.
“FOREX ARBITRAGE BOT – 차익거래 알고리즘 만드는 방법”

하지만 더 쉬운 방법도 있습니다. SharpTrader에 이미 통합된 기존 차익거래 전략을 선택하거나, 알고리즘 설명을 보내주시면 SharpTrader에 통합해 드립니다.

시장 분석 및 모니터링

차익거래 기회를 지속적으로 시장에서 분석하세요.

가능하다면 자동화 도구와 알고리즘을 사용해 실시간으로 기회를 추적하고 대응하세요.

위험 관리

차익거래 역시 다른 거래와 마찬가지로 위험이 따릅니다. 명확하게 정의된 위험 관리 전략을 반드시 수립하세요.

지속적인 학습과 적응

시장은 끊임없이 변화합니다. 새로운 전략을 배우고 접근 방식을 조정하며 시장 뉴스를 지속적으로 확인하세요.

다른 모든 거래 방식과 마찬가지로, 차익거래에서 성공하려면 헌신, 지속적인 학습, 그리고 철저한 위험 관리가 필요합니다. 최신 정보를 유지하고 기술적 발전을 활용하면 시장에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

SharpTrader 차익거래 소프트웨어 자세히 알아보기