2023 – Posted in: Arbitrage Software, Forex trading – Tags: Latency Arbitrage, pass prop firm challenge, prop firm, prop firm challenge with latency arbitrage, sharptrader

إن رحلة التحول إلى متداول ممول في شركة تداول خاصة، والتي يُشار إليها غالبًا باسم “شركة بروب” (Prop Firm)، يمكن أن تكون مثيرة ومليئة بالتحديات في الوقت ذاته. تضع العديد من شركات البروب تحديًا للمتداولين المحتملين، وهو بمثابة اختبار حقيقي لقياس كفاءة المتداول. يكمن جوهر هذا التحدي في إبراز مهاراتك في التداول واستخدام الأدوات المناسبة لتعظيم إمكاناتك. وهنا يأتي دور SharpTrader مع استراتيجية المراجحة الزمنية المدمجة LockCL2، التي يمكن أن تكون سلاحك السري.

فهم بيئة التداول

قبل التعمق في الاستراتيجية، من الضروري فهم ما تبحث عنه شركات البروب. فهي تركز على الاستمرارية، وإدارة المخاطر، والربحية. يتطلب التحدي عادةً تنمية حساب تجريبي ضمن معايير محددة دون تجاوز حدود المخاطر.

قوة المراجحة الزمنية

في جوهرها، تُعد المراجحة الزمنية استراتيجية تستفيد من فروقات الأسعار لنفس زوج العملات بين وسيطين مختلفين. تعتمد هذه الاستراتيجية على استغلال الفروقات الطفيفة في تغذية الأسعار، والتي تنتج غالبًا عن تأخر أحد الوسطاء مقارنة بوسيط آخر (التغذية السريعة).

لماذا استراتيجية LockCL2 من SharpTrader؟

SharpTrader هي منصة تداول متقدمة تحتوي على استراتيجية LockCL2، وهي استراتيجية مراجحة زمنية مدمجة. فما الذي يجعلها مختلفة؟

الدقة والسرعة: في المراجحة، تُعد أجزاء من الثانية عاملًا حاسمًا. تضمن SharpTrader تنفيذ الصفقات بأعلى دقة وأقل زمن تأخير بفضل خوارزمياتها المتطورة.

آلية التمويه: غالبًا ما تكون شركات البروب متحفظة تجاه استراتيجيات المراجحة، معتبرة إياها “ميزة غير عادلة”. تتضمن استراتيجية LockCL2 آليات تمويه تجعل صفقة المراجحة تبدو كصفقة عادية، مما يصعّب على الشركات اكتشافها.

إدارة المخاطر: من خلال إعدادات قابلة للتخصيص، يمكن للمتداولين تحديد معايير المخاطر بما يتوافق مع شروط شركة البروب، مما يضمن بقاء الحساب ضمن متطلبات التحدي.

الدمج مع استراتيجيات أخرى

على الرغم من قوة LockCL2، فإن دمجها مع استراتيجيات تمويه أخرى متوفرة في SharpTrader يعزز من فعاليتها. يساهم هذا النهج متعدد الطبقات في زيادة فرص تحقيق أرباح مستقرة مع الالتزام بإرشادات شركات البروب.

المراقبة المستمرة والتكيف

الأسواق ديناميكية، ويجب أن تكون استراتيجياتك كذلك. راقب الأداء باستمرار، وعدّل الإعدادات عند الحاجة، وتأكد من التزامك بمعايير التحدي. توفر SharpTrader تحليلات فورية تجعل هذه العملية أكثر سهولة وكفاءة.

كيفية اجتياز تحدي شركة البروب باستخدام SharpTrader Arbitrage – دليل خطوة بخطوة

الاستعداد للتحدي

قبل البدء، استخدم SharpTrader في بيئة تجريبية. تعرّف على وظائفه، وحسّن استراتيجيتك، وابدأ تحدي شركة البروب فقط عندما تشعر بالثقة.

قم بتثبيت SharpTrader وأضف حساب شركة البروب الخاص بك في قسم “Sessions”. بعد ذلك، افتح قسم “Strategies” واضغط على زر “Add strategy”. من القائمة المنسدلة، اختر استراتيجية المراجحة الزمنية “LockCL2”.

الصورة 1 – اختيار استراتيجية المراجحة الزمنية المدمجة LockCL2.

بعد ذلك، قم بتفعيل خيار “Single session”.

الصورة 2 – تفعيل خيار “Single session”.

ستظهر النافذة التالية. اضغط على زر “Yes”.

الصورة 3 – إنشاء قائمة الرموز من القالب.

قم بتحديد قالب الإعداد المسبق “Prop firms” بالنقر المزدوج عليه، وسيقوم SharpTrader تلقائيًا بإنشاء إعدادات مخصصة لاجتياز تحدي شركات البروب.

الصورة 4 – النقر المزدوج على قالب الإعداد “Prop firms”.

ستظهر هذه الإعدادات في تبويب “LockCL2 Settings” مع معلمات معدة مسبقًا لشركات البروب. في قائمة “Fast quotes session”، اختر التغذية السريعة الموجودة في نفس موقع خادم وسيط شركة البروب وخادم VPS الخاص بك. ثم اختر حساب شركة البروب في خيار “Slow session 1”.

Offset recalculation – اترك الإعدادات الافتراضية.

Open/close parameters – اترك الإعدادات الافتراضية.

خيارات التداول

وقت بدء وإيقاف التداول – هذه الإعدادات مهمة بشكل خاص لتداول عقود الفروقات/المؤشرات، حيث يتم تداول كل مؤشر أو عقد فروقات خلال جلسة محددة. يتم تداول مؤشر US100 خلال الجلسة الأمريكية، لذلك يجب ضبط أوقات الفتح والإغلاق وفقًا للمنطقة الزمنية. يعتمد النظام على توقيت VPS المحلي، لذا تأكد من ضبط VPS على توقيت EST.

Trade pause – فترة التوقف بين فتح أوامر المراجحة على نفس الأداة.

Min. order lifetime – يتيح تحديد الحد الأدنى لمدة صفقة المراجحة.

Hard S/L factor – يتيح تعيين وقف خسارة مرئي للوسيط (وهو مخفي افتراضيًا). يتم حساب وقف الخسارة المرئي على النحو التالي: قيمة وقف الخسارة في جدول الأدوات والأوامر × قيمة Hard S/L factor.
على سبيل المثال، إذا كان وقف الخسارة مضبوطًا على 30 نقطة وقيمة Hard S/L factor هي 20، فسيتم تعيين وقف خسارة مرئي عند 600 نقطة.

لماذا يُعد هذا الإعداد ضروريًا؟ لأن معظم شركات البروب تشترط وجود وقف خسارة ثابت للصفقات.

الصورة 5 – SharpTrader – تبويب “Settings” لتحديات شركات البروب.

Automatically close all locks – سيقوم SharpTrader بإغلاق جميع الصفقات المقفلة تلقائيًا قبل 30 دقيقة من نهاية جلسة نيويورك يوم الأربعاء، حيث يتم احتساب السواب الثلاثي لدى معظم الوسطاء. بالنسبة للمؤشرات، يتم احتساب السواب الثلاثي يوم الجمعة، لذا نوصي بتفعيل الإغلاق التلقائي ليوم الجمعة أيضًا عند تداول المؤشرات.

Pauses – تساعد هذه الفترات في إخفاء استراتيجية المراجحة الزمنية LockCL2.

Random lots

نوصي باستخدام هذا الخيار لأنه يساعد أيضًا في تمويه نشاط المراجحة الزمنية. يمكنك تحديد الحد الأدنى للّوت (From)، والحد الأقصى (To)، وخطوة التغيير (Step). مثال:

From 1
To 2
Step 0.1

سيقوم SharpTrader بفتح أوامر بأحجام لوت عشوائية مثل: 1، 1.02، 1.6، 1.8، 2.

اضغط على زر “Apply changes” ثم افتح تبويب “Instruments and orders”.

الصورة 6 – SharpTrader – تبويب “Instruments and Orders” لتحديات شركات البروب.

في حال استخدام خيار “Random lots”، سيتجاهل SharpTrader حجم اللوت المحدد في تبويب “Instruments and Orders”. يمكنك استخدام الإعدادات المسبقة لكل زوج عملات أو تعديلها حسب متطلباتك. بعد الانتهاء من الإعداد، اضغط على “Apply changes” ثم قم بضبط مدير رأس المال (Equity Manager). معظم شركات البروب تفرض حدًا أقصى للخسارة اليومية.

الصورة 7 – SharpTrader – “Equity Manager” لتحديات شركات البروب.

Equity manager – تفعيل أو تعطيل مدير رأس المال
Units – تحديد وحدات حساب رأس المال
Max profit (قابل للتعديل) – هدف الربح، وعند الوصول إليه يتم إيقاف الاستراتيجية
Max loss (قابل للتعديل) – الحد الأقصى للخسارة المسموح بها، وعند الوصول إليه يتم إيقاف الاستراتيجية
Initial equity – عرض رأس المال الابتدائي للاستراتيجية (وفي حال وجود أكثر من حساب يتم عرض المجموع)
Current equity – عرض رأس المال الحالي للاستراتيجية
Loss border – حساب وعرض وقف الخسارة العام بناءً على قيمة Max loss
Profit border – حساب وعرض جني الأرباح العام بناءً على قيمة Max loss
Current PnL – عرض التغير الحالي في رأس المال

الخلاصة

قد تبدو تحديات شركات البروب صعبة، لكنها قابلة للتحقيق بالكامل عند استخدام الأدوات والاستراتيجيات المناسبة. توفر SharpTrader من خلال استراتيجية LockCL2 للمراجحة الزمنية نهجًا قويًا ومموهًا وفعالًا للتعامل مع هذه التحديات. ومن خلال الاستفادة القصوى من هذه الإمكانات، لا يستطيع المتداولون إثبات مهاراتهم فحسب، بل يمكنهم أيضًا تعزيز فرصهم بشكل كبير ليصبحوا متداولين ممولين لدى شركات البروب.