Erfolgreiches Bestehen von Prop-Firm-Challenges mit der LockCL2-Latenz-Arbitrage-Strategie von SharpTrader Freitag, der 6. Oktober 2023 – Posted in: Arbitrage Software, Forex trading – Tags: , , , ,

Die Reise zum geförderten Trader in einer proprietären Handelsfirma, oft als „Prop Firm“ bezeichnet, kann sowohl aufregend als auch anspruchsvoll sein. Viele Prop-Firmen setzen für angehende Trader eine Challenge an – im Wesentlichen einen Prüfstein, um die Fähigkeiten eines Traders zu bewerten. Der Kern besteht darin, Ihre Handelsfähigkeiten zu demonstrieren und die richtigen Tools zu nutzen, um Ihr Potenzial zu maximieren. Hier kommt SharpTrader mit seiner integrierten LockCL2-Latenz-Arbitrage-Strategie ins Spiel. So kann sie zu Ihrer Geheimwaffe werden.

Die Marktlandschaft verstehen

Bevor Sie in die Strategie eintauchen, ist es entscheidend zu verstehen, wonach Prop-Firmen suchen. Sie erwarten Konsistenz, solides Risikomanagement und Profitabilität. Die Challenge besteht in der Regel darin, ein Demokonto innerhalb festgelegter Parameter zu vergrößern, ohne die Risikoschwellen zu überschreiten.

Die Stärke der Latenz-Arbitrage

Im Kern ist Latenz-Arbitrage eine Strategie, die Preisunterschiede desselben Währungspaars zwischen zwei Brokern ausnutzt. Dabei werden kleine Abweichungen in den Kursfeeds genutzt, die häufig durch Verzögerungen bei einem Broker im Vergleich zu einem anderen (Fast Feed) entstehen.

Warum SharpTraders LockCL2-Strategie?

SharpTrader, eine hochmoderne Handelsplattform, beherbergt LockCL2 – eine integrierte Latenz-Arbitrage-Strategie. Doch was macht sie zu einem echten Game-Changer?

Präzision und Geschwindigkeit: Bei Arbitrage zählen Millisekunden. SharpTrader stellt mit seinen optimierten Algorithmen sicher, dass Trades mit höchster Präzision und minimaler Latenz ausgeführt werden.

Tarnmechanismus: Prop-Firmen stehen Arbitrage-Strategien oft skeptisch gegenüber und betrachten sie als „unfairen Vorteil“. Die LockCL2-Strategie enthält Mechanismen, die den Arbitrage-Trade als normalen Trade tarnen und es den Firmen erschweren, ihn zu identifizieren.

Risikomanagement: Dank anpassbarer Einstellungen können Trader ihre Risikoparameter exakt an die Bedingungen der Prop-Firma anpassen und sicherstellen, dass das Konto innerhalb der Challenge-Anforderungen bleibt.

Kombination mit anderen Strategien

Obwohl LockCL2 sehr leistungsstark ist, erhöht die Kombination mit anderen Tarnstrategien innerhalb von SharpTrader seine Effektivität erheblich. Dieser mehrschichtige Ansatz steigert die Chancen auf konstante Erträge bei gleichzeitiger Einhaltung der Richtlinien der Prop-Firma.

Kontinuierliche Überwachung und Anpassung

Märkte sind dynamisch – und Ihre Strategien sollten es ebenfalls sein. Überwachen Sie kontinuierlich die Performance, passen Sie die Einstellungen bei Bedarf an und stellen Sie sicher, dass Sie stets den Challenge-Parametern entsprechen. SharpTrader bietet Echtzeit-Analysen, die diesen Prozess deutlich einfacher und effizienter machen.

Wie man die Prop-Firm-Challenge mit SharpTrader Arbitrage besteht – Schritt-für-Schritt-Anleitung

Vorbereitung auf die Challenge

Bevor Sie den nächsten Schritt wagen, nutzen Sie SharpTrader in einer Demoumgebung. Machen Sie sich mit den Funktionen vertraut, verfeinern Sie Ihre Strategie und stellen Sie sich der Prop-Firm-Challenge erst, wenn Sie sicher sind.

Installieren Sie SharpTrader und fügen Sie Ihr Prop-Firm-Konto im Bereich „Sessions“ hinzu. Öffnen Sie anschließend den Bereich „Strategien“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Add strategy“. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Latenz-Arbitrage-Strategie „LockCL2“ aus.

How to add LockCL2 latency arbitrage built-in strategy

Abb. 1 – Auswahl der integrierten Latenz-Arbitrage-Strategie LockCL2.

Aktivieren Sie anschließend „Single session“.

Select single session for LockCL2 latency arbitrage

Abb. 2 – Aktivieren Sie „Single session“.

Das folgende Fenster erscheint. Klicken Sie hier auf die Schaltfläche „Yes“.

Create the default symbols list for lockCL2 latency arbitrage strategy

Abb. 3 – Erstellen Sie eine Symbol-Liste aus der Vorlage.

Wählen Sie die Preset-Vorlage „Prop firms“ per Doppelklick aus. SharpTrader erstellt automatisch eine Konfiguration für das Bestehen der Prop-Firm-Challenge.

Select preset template for prop firm challenge passing

Abb. 4 – Doppelklicken Sie auf die Preset-Vorlage „Prop firms“.

Diese erscheint im Reiter „LockCL2 Settings“ mit vordefinierten Parametern für Prop-Firmen. Im Menü „Fast quotes session“ wählen Sie einen Fast Feed am selben Standort wie der Server Ihres Prop-Firm-Brokers und Ihres VPS aus. Wählen Sie Ihr Prop-Firm-Konto im Auswahlfeld „Slow session 1“.

Offset recalculation – belassen Sie die Standardparameter.

Open/close parameters – belassen Sie die Standardparameter.

Handelsoptionen

Start- und Stop-Zeit des Handels – diese Parameter sind hauptsächlich für den Handel mit CFDs/Indizes relevant, da jedes CFD/Index in einer bestimmten Handelssession gehandelt wird. Der US100-Index wird während der amerikanischen Session gehandelt, daher müssen Sie die Öffnungs- und Schließzeiten entsprechend der Zeitzone festlegen. Das System eröffnet keine Trades, wenn die Session geschlossen ist. Als Referenzzeit wird die lokale VPS-Zeit verwendet. Stellen Sie sicher, dass Ihr VPS auf die Zeitzone EST eingestellt ist.

Trade pause – Pause zwischen dem Öffnen von Arbitrage-Orders für ein bestimmtes Instrument.

Min. order lifetime – ermöglicht die Festlegung der minimalen Dauer eines Arbitrage-Trades.

Hard S/L factor – ermöglicht das Setzen eines für den Broker sichtbaren Stop-Loss (standardmäßig verborgen). Der sichtbare SL wird wie folgt berechnet: SL-Wert in der Instrumenten- und Order-Tabelle * Hard-S/L-Faktor.
Beispiel: Ist der SL auf 30 Punkte gesetzt und der Hard-S/L-Faktor beträgt 20, wird ein sichtbarer Stop bei 30 * 20 = 600 Punkten gesetzt.

Warum ist dieser Parameter so wichtig? Weil die meisten Prop-Firmen feste SL-Vorgaben für Trades verlangen.

LockCL2 latency arbitrage strategy "Settings" tab with preset parameters for prop firms

Abb. 5 – SharpTrader – Reiter „Settings“ für Prop-Firm-Challenges.

Automatically close all locks – SharpTrader schließt alle Locks 30 Minuten vor dem Ende der New-York-Session am Mittwoch, wenn die meisten Broker einen dreifachen Swap berechnen. Für Indizes wird der Triple Swap am Freitag berechnet. Wenn Sie Indizes handeln, empfehlen wir, die automatische Schließung auch für Freitag zu aktivieren.

Pauses – diese Pausen helfen dabei, die Latenz-Arbitrage-Strategie LockCL2 zu tarnen.

Random lots

Wir empfehlen die Nutzung dieser Option, da sie ebenfalls zur Tarnung der Latenz-Arbitrage beiträgt. Sie können das minimale Lot (From), maximale Lot (To) und den Schritt (Step) festlegen. Beispiel:

  • From 1
  • To 2
  • Step 0.1

SharpTrader eröffnet Orders zufällig mit Lotgrößen wie 1, 1.02, 1.6, 1.8, 2.

Klicken Sie auf „Apply changes“ und öffnen Sie anschließend den Reiter „Instruments and orders“.

LockCL2 Latency arbitrage "Instruments and orders" tab with preset currencies and settings for prop firms

Abb. 6 – SharpTrader – Reiter „Instruments and Orders“ für Prop-Firm-Challenges.

Wenn Sie „Random lots“ verwenden, ignoriert SharpTrader die Lotgröße im Reiter „Instruments and Orders“. Sie können die voreingestellten Parameter für jedes Währungspaar verwenden oder an Ihre Anforderungen anpassen. Sie können auch neue Handelsinstrumente hinzufügen oder entfernen. Nach der Konfiguration klicken Sie auf „Apply changes“ und passen anschließend den Equity Manager an. Nahezu alle Prop-Firmen haben eine maximale tägliche Equity-Verlustbegrenzung.

Equty manager settings for prop firms challenges - required by prop firms

Abb. 7 – SharpTrader – „Equity Manager“ für Prop-Firm-Challenges.

  • Equity manager – aktiviert oder deaktiviert den Equity Manager
  • Units – legt die Einheiten für die Equity-Berechnung fest
  • Max profit (anpassbar) – Gewinnziel. Sobald dieses erreicht ist, wird die Strategie deaktiviert
  • Max loss (anpassbar) – maximal zulässiger Verlust. Sobald dieser erreicht ist, wird die Strategie deaktiviert
  • Initial equity – zeigt die anfängliche Equity der Strategie an. Bei Strategien mit zwei oder mehr Konten wird die Summe angezeigt
  • Current equity – zeigt die aktuelle Equity der Strategie an
  • Loss border – berechnet und zeigt den globalen SL der Strategie basierend auf dem Max-Loss-Wert
  • Profit border – berechnet und zeigt den globalen TP der Strategie basierend auf dem Max-Loss-Wert
  • Current PnL – zeigt die aktuelle Veränderung der Equity

Fazit

Auch wenn Prop-Firm-Challenges einschüchternd wirken können, sind sie mit den richtigen Tools und Strategien absolut machbar. SharpTrader bietet mit seiner LockCL2-Latenz-Arbitrage-Strategie einen robusten, getarnten und effizienten Ansatz, um diese Herausforderungen zu meistern. Durch die gezielte Nutzung dieses Potenzials können Trader nicht nur ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen, sondern auch ihre Chancen erheblich erhöhen, ein geförderter Trader in einer Prop-Firma zu werden.