2024 – Posted in: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software – Tags: crypto arbitrage, crypto arbitrage bot, crypto arbitrage trading

في عالم تداول العملات المشفرة سريع الإيقاع، تُعد المراجحة استراتيجية جذابة لاستغلال فروق الأسعار بين المنصات المختلفة. ويقوم هذا النهج على رصد الفروق في أسعار العملات المشفرة بين المنصات والاستفادة منها لتحقيق الربح. ويرتكز المبدأ الأساسي لمراجحة العملات المشفرة على الطبيعة اللامركزية لسوقها، التي تعمل — بخلاف الأسواق التقليدية — عبر منصات كثيرة حول العالم، مما يؤدي إلى تباين أسعار الأصل الواحد. يسلّط هذا العرض الضوء على الاستراتيجيات الدقيقة لمراجحة العملات المشفرة، مع التركيز تحديدًا على مراجحة التحوّط ومراجحة الكمون.

فيديو –استكشاف مراجحة العملات المشفرة بين المنصات

أنواع مراجحة العملات المشفرة

مراجحة التحوّط في العملات المشفرة

تقوم هذه الاستراتيجية على مقارنة سعر أصل مشفر واحد عبر منصات متعددة. ويستخدم المتداولون هذا الأسلوب لتحوّط مراكزهم عبر شراء عملة مشفرة بسعر أقل على منصة وبيعها في الوقت نفسه بسعر أعلى على منصة أخرى. وتساعد مراجحة التحوّط على تخفيف المخاطر بالاستفادة من فرق سعر الأصل نفسه في أسواق مختلفة.

مراجحة الكمون في العملات المشفرة

تستفيد مراجحة الكمون من السرعة التي تنتشر بها معلومات السوق بين المنصات. فالمتداولون الذين يملكون أنظمة أسعار أسرع يمكنهم استغلال أوجه القصور الزمنية هذه بالتداول على المنصات الأبطأ في تحديث أسعارها. فإذا تمكّن المتداولون من الحصول على المعلومات أسرع من السوق عمومًا، فبإمكانهم الشراء أو البيع على المنصات التي لم يتكيف فيها السعر بعد مع معلومات السوق الجديدة، فيكسبون بذلك أفضلية.

التحديات والاعتبارات

المتطلبات التقنية لتداول مراجحة العملات المشفرة

يتطلب نجاح مراجحة الكمون أو التحوّط تقنية متطورة لاستقبال معلومات الأسعار والتصرف بناءً عليها أسرع من المنافسين.

اختيار VPS وموقعه

عند اختيار موقع الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، ينبغي مراعاة عدة معايير. فمعرفة مكان استضافة منصة العملات المشفرة أمر حاسم لاختيار VPS أقرب جغرافيًا، مما يقلل الوقت اللازم لتنفيذ الأوامر. فمثلًا، إذا كنت تنوي التداول على منصة Kraken، فعليك أخذ عنوان API وهو https://api.kraken.com والتحقق من موقعه الجغرافي عبر مواقع مثل https://www.iplocation.net/ip-lookup. وقد وجدتُ أن Kraken مستضافة في الولايات المتحدة، تحديدًا في سان فرانسيسكو، مما يتيح لي اختيار VPS في مركز البيانات نفسه. لكن إذا كنت أحتاج إلى مصدر أسعار سريعة — منصة عملات مشفرة كبيرة قرب سان فرانسيسكو — أو إذا كنت أخطط لمراجحة التحوّط، فأنا بحاجة أيضًا إلى منصة ثانية قريبة من Kraken. وقد اخترتُ okx.com، ومقرها هونغ كونغ. دليل اختيار VPS لمراجحة العملات المشفرة.

الشكل 1. – الموقع الجغرافي لعنوان IP الخاص بـ API / VPS

من المهم أن تدرك أن واجهات API لبعض المنصات قد لا تعمل على خوادم في الولايات المتحدة بسبب القيود التنظيمية. فمثلًا، لا تعمل Binance على الخوادم الأمريكية. لذلك، إذا كنت تستخدم Binance مصدرًا لتغذية أسعار سريعة أو ضمن زوج تحوّط، فيجب اختيار الخادم في موقع مختلف. وتقع Binance في طوكيو، اليابان.

يؤكد هذا النهج الاستراتيجي في اختيار VPS أهمية القرب الجغرافي من منصات التداول لتحقيق أداء مُحسَّن. فالدراسة المتأنية لمواقع الخوادم بالنسبة للمنصات التي تتعامل معها قد تؤثر بشكل كبير في كفاءة تداولك، لا سيما في عالم مراجحة العملات المشفرة سريع الحركة.

اختيار العملات البديلة (Altcoins) لتداول المراجحة

عندما طوّرنا برنامجنا الأول لتداول مراجحة العملات المشفرة، لم يكن اختيار الأدوات المناسبة مشكلة، إذ كانت فرص المراجحة متكررة في جميع العملات المشفرة المعروفة مثل ETH وBTC وXRP وLTC… وكان التحدي في مكان آخر؛ فالمنصات لم تكن توفر إمكانية التداول بالهامش، مما استلزم إيداعات كبيرة لكل أداة يتم تداولها. وقد صعّب هذا العائق مشاركة متداولي العملات المشفرة ذوي الإيداعات الصغيرة، كما كان الاحتفاظ بالأموال في العملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية. أما اليوم، ومع ظهور التداول بالهامش، أصبحت مراجحة العملات المشفرة متاحة لكل متداول، مع إمكانية الاحتفاظ بالإيداعات في عملات مستقرة مثل USDT. لكن ظهر تحدٍّ جديد: فقد أدى تداول المراجحة إلى تسوية أسعار السوق، مما جعل فرص المراجحة في العملات المشفرة الرئيسية نادرة للغاية. لذلك، أصبحت مهمة المتداولين الآن هي اختيار العملات البديلة لتداول المراجحة وتدويرها باستمرار. ماسح مجاني لفرص مراجحة العملات المشفرة.

هناك معياران أساسيان لاختيار العملات البديلة لتداول المراجحة: التقلب وحجم التداول.

يمكن تقييم التقلب على مخطط 15 دقيقة. فإذا كان سعر العملة البديلة يتغير كثيرًا بنسبة 2% أو أكثر — مع تقييم عدد القمم والقيعان ومقدارها — يمكن اعتبار هذه العملة متقلبة ومناسبة للتداول. إضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتجاوز حجم التداول اليومي 20 BTC.

على موقع Binance، اخترتُ عملتين بديلتين كمثال وفتحتُ مخططيهما على إطار 15 دقيقة:

SHIB/USDT: حجم التداول خلال 24 ساعة مرتفع بما يكفي، لكن تقلبات السعر بين القمم والقيعان تبلغ نحو 1.5%، مما يجعلها غير مناسبة لتداول المراجحة.

الشكل 2. – تقلب SHIB/USDT وحجم تداولها

BOME/USDT: حجم التداول خلال 24 ساعة مرتفع بما يكفي، وتقلبات السعر تبلغ نحو 2.7% – مما يجعل هذه العملة البديلة مناسبة لتداول المراجحة.

الشكل 3. – تقلب BOME/USDT وحجم تداولها

اختر عدة عملات بديلة وراقب حجم تداولها وتقلبها باستمرار. فبهذه الطريقة وحدها يمكنك اقتناص عدد كافٍ من فرص المراجحة لتحقيق أرباح مستقرة.

اختيار برنامج لتداول مراجحة العملات المشفرة

تفخر BJF Trading Group بتقديم برنامجين متطورين لتداول مراجحة العملات المشفرة: VIP Crypto Arbitrage Software وSharpTrader. وكلتا المنصتين مصممتان لدعم مراجحة الكمون ومراجحة العملات المشفرة، بما يلبي تفضيلات واستراتيجيات تداول متنوعة. قارن بين روبوتات مراجحة العملات المشفرة.

يعتمد تحديد البرنامج الأنسب لأهداف تداولك على عدة عوامل. فإذا كان تركيزك منصبًّا حصريًا على التداول ضمن منصات العملات المشفرة واستخدام الاستراتيجيات المدمجة، فإن VIP Crypto Arbitrage Software خيار ممتاز. فهذه المنصة مصممة للمتداولين الباحثين عن أداة متخصصة للتعامل مع سوق العملات المشفرة بدقة وكفاءة.

من ناحية أخرى، إذا كنت ترغب في توسيع آفاق تداولك لتشمل سوق الفوركس والاستفادة من استراتيجيات متنوعة، بما فيها تلك المخصصة لاحتياجاتك، فقد يكون SharpTrader الحل الأمثل. إذ يوفر هذا البرنامج بيئة تداول أكثر تنوعًا، تستوعب طيفًا أوسع من أنشطة التداول يتجاوز العملات المشفرة.

باختصار، سواء كنت متداولًا يركز على العملات المشفرة ويبحث عن حل مراجحة مخصص، أو متداولًا متعدد الاهتمامات يسعى لاستكشاف سوقي العملات المشفرة والفوركس باستراتيجيات مُفصَّلة، فإن BJF Trading Group تلبي احتياجاتك. وسيقودك أسلوب تداولك وأهدافك إلى الاختيار الأمثل بين VIP Crypto Arbitrage Software وSharpTrader. وإعدادات VIP Crypto Arbitrage Software وSharpTrader لتداول مراجحة العملات المشفرة متشابهة إلى حد كبير، ولهذا سأشارك لقطة شاشة لإعدادات SharpTrader لعدة عملات بديلة. ويمكن أن تكون هذه الإعدادات تقريبًا أوليًا لإعداداتك الخاصة لأي عملة بديلة. ويوفر هذا النهج نقطة انطلاق لتكييف البرنامج بما يلبي احتياجات تداولك المحددة، ويمنحك أساسًا تبني عليه استراتيجياتك وتحسّنها لتحقيق الأداء الأمثل في عالم مراجحة العملات المشفرة المتغير.

أولًا، لإعداد العملات المشفرة، نوصي بضبط المعاملات بوضع النسبة المئوية (%) لأن أسعار العملات، خاصة العملات البديلة، تميل إلى التقلب على نطاق واسع، والمعاملات المعبَّر عنها بالنقاط قد تتطلب أحيانًا تعديلًا كل بضع ساعات. أما المعاملات بالنسبة المئوية فتبقى فعالة بغض النظر عن سعر العملة.
عامل مهم آخر هو سعر العملة. فـ 1% من BTC بسعر $70k و1% من XRP بسعر $0.62 يمثلان أحجام تداول مختلفة تمامًا، وينبغي مراعاة ذلك عند ضبط المعاملات بالنسبة المئوية.
يمكن ضبط SL الأولي على مسافة متوسط الانحراف الذي تلاحظه في عملة معينة؛ وبالنسبة لمعظم العملات البديلة يقع ضمن 3-5%، لكن ينبغي استخدام قيم أصغر للعملات مرتفعة القيمة.
يمكن ضبط TP على متوسط التذبذب مضروبًا في 3.
يمكنك ضبط قيمة Diff to open الأولية على 1 % لمعظم العملات البديلة، ثم مراقبة قيم Diff القصوى لتعديلها. وعادةً من المنطقي ضبطها على 1/3 من أقصى Diff تم رصده خلال فترة معينة.

المعاملان الحاسمان الآخران هما Min profit وTrailing.

يعمل Min profit كنقطة بداية للتتبع (Trailing)، ونوصي بضبطه على نحو 1/2 إلى 2/3 من قيمة Diff to open.

يمكن ضبط مسافة التتبع (Trailing) من 1/5 إلى 4/5 من قيمة Min profit حسب تقلب العملة.

Max spread slow وfast هما المعاملان الوحيدان المعبَّر عنهما بالنقاط حتى لو تم تحويل الإعدادات إلى وضع %.

في معظم الحالات، ليس من المنطقي ضبط قيود على الفروقات في إعدادات العملات المشفرة، لذلك نوصي بإبقاء هذه المعاملات معطّلة (مضبوطة على -1) أو ببساطة تعيين قيم عالية لها.

مزايا مراجحة العملات المشفرة

تخفيف المخاطر: لا سيما مع مراجحة التحوّط، يمكن للمتداولين حماية أنفسهم من تقلبات السوق بالاحتفاظ بمراكز متزامنة يعوّض بعضها بعضًا.
استغلال أوجه قصور السوق: تتيح كلتا الاستراتيجيتين للمتداولين الاستفادة من أوجه القصور الكامنة في السوق، مما يسهم في أسواق أكثر كفاءة وسيولة.
إمكانية تحقيق الربح: عند تنفيذ فرص المراجحة هذه بشكل صحيح، فإنها توفر طريقًا لتحقيق الربح من سيناريوهات منخفضة المخاطر نسبيًا.
استراتيجيات النجاح
الاستفادة من التقنية المتقدمة: يمكن لاستخدام الروبوتات وخوارزميات التداول عالية السرعة أن يعزز بشكل كبير فعالية استراتيجيتي مراجحة التحوّط والكمون. شرح استراتيجيات مراجحة العملات المشفرة.
التعلّم المستمر: مواكبة أحدث اتجاهات السوق والتقنيات والتغييرات التنظيمية أمر حاسم لنجاح المراجحة.
إدارة المخاطر: من الضروري تطبيق بروتوكولات صارمة لإدارة المخاطر للحماية من تحولات السوق غير المتوقعة.

الخلاصة

توفر مراجحة العملات المشفرة بين المنصات، ولا سيما عبر مراجحة التحوّط ومراجحة الكمون، وسيلة للمتداولين للاستفادة من أوجه قصور السوق. ورغم أن فرص الربح لافتة، فإن هذه الاستراتيجيات تتطلب فهمًا متعمقًا لديناميكيات السوق، وقدرات تنفيذ سريعة، وإدارة دقيقة للمخاطر. ومع استمرار نضج سوق العملات المشفرة، سيكون البقاء على اطلاع والقدرة على التكيف مفتاحًا لتسخير الإمكانات الكاملة لمراجحة العملات المشفرة.