2023 – Posted in: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software, Forex trading

غالبًا ما يُسألني كيف يمكن البدء بسرعة في تداول المراجحة الزمنية (Latency Arbitrage) في الفوركس دون امتلاك فهم أساسي لتداول المراجحة. تداول المراجحة هو أسلوب لتحقيق الربح من فروقات الأسعار لنفس الأصل عبر أسواق أو منصات مختلفة.

الخطوات الأساسية لبدء تداول المراجحة الزمنية في الفوركس

الإجراءات الرئيسية لبدء رحلتك في المراجحة الزمنية في الفوركس

لبدء تداول المراجحة، عليك القيام بالخطوات التالية:

التعليم والبحث

تعرّف على أساسيات تداول المراجحة وأنواعه المختلفة.

(مثل المراجحة الزمنية في الفوركس وكيف تختلف عن المراجحة الإحصائية أو المراجحة المثلثية، وما هي مراجحة التحوّط، وما إلى ذلك). نحن نناقش باستمرار أشكالًا مختلفة من المراجحة في مقالاتنا، ويمكن لمدونتنا مساعدتك في فهم أساسيات مراجحة الفوركس. أنصح بأن تكون ناقدًا تجاه المقالات المنشورة على مواقع المتداولين والمطورين غير المحترفين، إذ غالبًا ما يفتقرون إلى المعرفة الكافية بتداول المراجحة.

ادرس السوق والأدوات أو الأصول المحددة التي تخطط لاستخدامها.

من الضروري فهم أن تداول المراجحة يمكن تطبيقه على أسواق مختلفة مثل الفوركس والأسهم والعملات الرقمية. وهذا يعني أدوات مختلفة مثل العملات، والمؤشرات، والمعادن الثمينة، والأسهم، والعملات الرقمية. بعد ذلك، قمت بتسليط الضوء على بعض الاعتبارات الأساسية لتداول المراجحة ووضعت ما أراه الأكثر أهمية باللون الأحمر.

عند فهم السوق والأدوات أو الأصول المحددة، من المهم مراعاة الجوانب التالية:

أساسيات السوق

أنواع الأسواق

افهم الفرق بين أسواق الأسهم وأسواق العملات (الفوركس) وأسواق السلع وغيرها.

اللاعبون الرئيسيون

من هم المشاركون الرئيسيون في السوق؟ (مثل المستثمرين المؤسسيين، ومتداولي التجزئة، والبنوك، إلخ)

ساعات التداول

متى يفتح السوق ومتى يغلق؟ هل هناك أوقات محددة يرتفع فيها النشاط أو ينخفض؟ هذه المعرفة ضرورية عند إعداد جلسات التداول، مثلًا عند تداول عقود الفروقات (CFDs).

خصائص الأصل أو الأداة

التذبذب

ما مدى سرعة وتكرار تغيّر سعر الأصل؟

السيولة

ما مدى سهولة شراء الأصل أو بيعه دون التأثير بشكل كبير على سعره؟ هذا الجانب مهم عند تنفيذ المراجحة على العملات الرقمية، وخاصة إذا كنت تستخدم مراجحة العملات الرقمية المعتمدة على التأخير الزمني. عند شراء رمز رقمي، يجب الانتباه إلى سيولته والسيولة الفعلية لذلك الرمز.

العوامل المؤثرة على السعر

قد تشمل الأخبار الاقتصادية، والأحداث السياسية، وتقارير الشركات، وغيرها.

التحليل

التحليل الفني

استخدام المؤشرات والأنماط للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية ودراسة الرسوم البيانية. لم أقم بتحديد هذه النقطة باللون الأحمر، ومع ذلك، في تداول المراجحة نوصي باستخدام بوتات خاصة (proprietary bots) بالتزامن مع مستشار خبير للمراجحة الزمنية (Latency Arbitrage EA) أو التداول اليدوي لتمويه مستشار المراجحة الزمنية أو أي استراتيجية مراجحة أخرى أو تداول عالي التردد.

الصورة 1 – برنامج SharpTrader للمراجحة – أدوات الرسم البياني: فيبوناتشي

الصورة 2 – برنامج SharpTrader للمراجحة – المؤشرات: نطاقات بولينجر…

الصورة 3 – برنامج SharpTrader للمراجحة – لوحة الأوامر

يحتوي برنامج SharpTrader للمراجحة على مؤشرات مدمجة وأدوات رسم بياني للتحليل الفني.

الفيديو 1 – الرسم البياني والتداول اليدوي في SharpTrader

التحليل الأساسي

تحليل البيانات الاقتصادية وتقارير الشركات والأخبار وغيرها من العوامل “الأساسية” يمكن أن يؤثر على سعر الأصل.

الأدوات والمنصات

فهم منصات التداول المختلفة

اعرف كيف تعمل منصات التداول المختلفة وما الأدوات التي توفرها. على سبيل المثال، ما أنواع الرسوم البيانية والمؤشرات ومصادر الأخبار وغيرها من الأدوات المتاحة للتحليل واتخاذ القرار؟

المخاطر المرتبطة بالأصل

قد تكون بعض الأصول أكثر خطورة من غيرها بسبب خصائص السوق التي يتم تداولها عليها أو بسبب عوامل خارجية مثل الوضع السياسي في البلد.

الإطار التشريعي والتنظيمي

افهم القوانين الأساسية والإجراءات التنظيمية التي تحكم تداول هذا الأصل أو التداول في هذا السوق. ولكي ينجح المتداول في السوق، يجب أن يفهم بعمق خصوصيات السوق المختار والأصول التي يخطط للعمل بها. سيسمح ذلك باتخاذ قرارات مدروسة وتقليل المخاطر. وهنا أؤكد على ضرورة فهم الجهة الرقابية التي تنظّم الوسيط المعني ومدى موثوقية هذا التنظيم بالنسبة لولايتك القضائية.

رأس المال

حدد رأس المال الأولي الذي ترغب في استثماره.
ضع في اعتبارك أن المراجحة غالبًا ما تتطلب صفقات سريعة بأحجام كبيرة لتحقيق أرباح ملموسة.

شركات البروップ مقابل الوسطاء القياسيين لتداول المراجحة الزمنية

يمكن تنفيذ تداول المراجحة إما برأس مال الشخص نفسه أو عبر ما يُسمى “شركات البروップ” (شركات التداول الذاتي). توجد عدة فروقات أساسية بين هذين الأسلوبين:

رأس المال الأولي

رأس المال الخاص: يستخدم المتداول أمواله للتداول ويتحمل المسؤولية الكاملة عن النتائج.

شركة البروップ: يتم تزويد المتداول برأس مال الشركة للتداول، مما يتيح له العمل بحجم أموال أكبر مما يملكه في حسابه.

توزيع الأرباح والخسائر

رأس المال الخاص: يحتفظ المتداول بكامل الأرباح ويتحمل جميع الخسائر بالكامل.

شركة البروップ: عادةً ما يتم تقاسم الأرباح والخسائر بين المتداول والشركة وفقًا لآلية محددة.

التعليم والموارد

رأس المال الخاص: غالبًا ما يضطر المتداولون الذين يعملون برأس مالهم الخاص إلى البحث عن الموارد التعليمية والأدوات بشكل مستقل.

شركة البروップ: تقدم العديد من شركات البروップ تدريبًا لمتداوليها وإتاحة الوصول إلى أدوات وبيانات مدفوعة.

التنظيم والمخاطر

رأس المال الخاص: يحدد المتداول حدود التداول والمخاطر الخاصة به.

شركة البروップ: غالبًا ما تضع الشركات حدودًا محددة ووقف خسارة لمتداوليها لإدارة المخاطر. لهذا السبب، أتحنا إمكانية تعيين وقف خسارة ثابت (Hard Stop Loss) وتهيئة إيقاف الإيكويتي (Equity Stop) في برنامج SharpTrader للمراجحة. ولتحديات شركات البروップ، نوصي باستخدام برنامج SharpTrader للمراجحة مع استراتيجية المراجحة الزمنية المدمجة LockCL2.

الفيديو 2– كيفية إضافة وضبط استراتيجية المراجحة المدمجة LockCL2

الصورة 4 – برنامج SharpTrader للمراجحة – وقف خسارة ثابت (SL)

الصورة 5 – برنامج SharpTrader للمراجحة – مدير الإيكويتي

الحرية والاستقلالية

رأس المال الخاص: يمكن للمتداول اختيار الاستراتيجيات والأسواق وأساليب التداول.

شركة البروップ: قد توجد قواعد أو إرشادات محددة يجب على المتداول الالتزام بها.

البنية التحتية والعمولات

رأس المال الخاص: يدفع المتداولون عمولات لوسيطهم وقد يضطرون للاستثمار في برامج التداول وأدوات أخرى.

شركة البروップ: غالبًا ما يحصل المتداولون على شروط عمولات أكثر ملاءمة بسبب أحجام التداول الكبيرة للشركة.

اعتمادًا على التفضيلات الشخصية والخبرة ورأس المال، يمكن للمتداول التداول برأس ماله الخاص أو عبر شركة بروップ. ولكل نهج مزاياه وعيوبه.

التجهيزات التقنية

اختر منصة أو برنامجًا مناسبًا لتداول المراجحة. بعض المنصات توفر أدوات آلية لتحديد فرص المراجحة في الوقت الحقيقي. قامت شركتنا بتطوير برنامج SharpTrader لتداول المراجحة عبر أسواق ومنصات وأدوات متعددة. ستحصل على جميع مزايا تداول المراجحة في أداة واحدة.

الفيديو 3 – فيديو تعريفي بـ SharpTrader

اختر خادمًا افتراضيًا للتداول عالي التردد. أكثر الخوادم ملاءمة للتداول عالي التردد، برأيي، هي UltraFXVPS.com لمواقع NY وLD، وBeksfx.com لطوكيو.

فتح حسابات لدى الوسطاء

افتح حسابات على عدة منصات تداول أو بورصات تنوي ممارسة المراجحة عليها.

تطوير الاستراتيجية

إذا كنت تفكر في تطوير خوارزمية مراجحة خاصة بك وكتابة استراتيجية مراجحة خاصة بك، أوصي بقراءة مقالنا: “FOREX ARBITRAGE BOT – HOW TO CREATE YOUR ARBITRAGE ALGORITHM.

ومع ذلك، هناك حل أسهل. أولًا، يمكنك اختيار إحدى استراتيجيات المراجحة الموجودة والمُدمجة ضمن SharpTrader. أو يمكنك إرسال وصف لخوارزميتك، وسنقوم بدمجها في SharpTrader لك.

تحليل السوق والمتابعة

قم بتحليل السوق باستمرار بحثًا عن فرص المراجحة.

إن أمكن، استخدم أدوات وخوارزميات آلية لتتبع الفرص والاستجابة لها في الوقت الحقيقي.

إدارة المخاطر

مثل أي نوع آخر، يأتي تداول المراجحة مع مخاطر. تأكد من أن لديك استراتيجية واضحة لإدارة المخاطر.

التعلم المستمر والتكيف

الأسواق تتطور باستمرار. تعلّم استراتيجيات جديدة، وكيّف نهجك، وابقَ على اطلاع بأخبار السوق.

تذكّر: مثل جميع أشكال التداول، يتطلب النجاح في تداول المراجحة التزامًا وتعلمًا مستمرًا وإدارةً للمخاطر. إن البقاء على اطلاع واستغلال التطورات التقنية سيمنحك ميزة تنافسية في السوق.