O melhor robô forex para iniciantes – Como escolher os 5 melhores robôs para operar em 2021-2022 Segunda-feira, 15 de Novembro de 2021 – Posted in: Forex trading

Vamos ensinar você a avaliar robôs forex por conta própria, para que possa escolher os melhores robôs para operar agora mesmo.

Robô forex é um algoritmo matemático programado para uma das plataformas de trading disponíveis, que permite ao trader seguir a estratégia de negociação em modo totalmente automático, sem intervenção manual. Os robôs forex podem maximizar os lucros ao analisar um grande número de instrumentos de negociação ao mesmo tempo.

Robôs forex – Como funcionam.

O robô forex analisa as cotações a cada novo tick e toma a decisão de abrir a ordem quando as condições especificadas são atendidas — ou, mais precisamente, o algoritmo de negociação do robô abre a posição. As condições de entrada podem ser indicadores técnicos (por exemplo, MACD) ou a combinação de vários indicadores (por exemplo, MA e Stochastic), o surgimento de determinado padrão no gráfico ou indicadores estatísticos. As condições de entrada também podem ser sinais de provedores de notícias para trading mecânico (trading de notícias econômicas) ou cotações rápidas (arbitragem de latência).

Depois que a ordem é aberta, o robô pode aplicar a ela um stop loss e um take profit. O sinal de fechamento pode ser o nível de take profit, o nível de stop ou condições semelhantes às que descrevemos nas condições de abertura.

Outra parte importante do robô de trading é o módulo de gestão de capital, que permite calcular o tamanho do lote segundo um algoritmo definido, de acordo com o tamanho do depósito da conta e o risco que o trader está disposto a assumir.

Vantagens e desvantagens de operar com robôs forex

Vantagens

Capacidade de analisar vários instrumentos de negociação e dados, o que não é possível no trading manual devido às limitações humanas
Tomada de decisão instantânea
Elimina o componente emocional
Possibilidade de usar vários robôs em uma mesma conta, aumentando a rentabilidade e diversificando os riscos
Pode ser otimizado e testado com dados históricos
Pode operar tanto em contas demo quanto em contas reais

Desvantagens

Custo elevado e custo adicional com a contratação de um VPS.
Existência de um grande número de robôs de baixa qualidade, baixa eficiência e alto risco no mercado.

1- VPS – O servidor virtual privado é recomendado no trading automático para hospedar as plataformas de negociação. Usar um VPS para forex no mesmo data center reduz o tempo de execução das ordens e diminui o slippage negativo. O uso de um VPS confiável para forex é especialmente importante ao operar robôs forex baseados em arbitragem de latência ou outros tipos de arbitragem forex e trading de notícias.

Ranking de robôs forex

Depois de analisar um grande número de rankings de robôs forex de 2021, concluímos que esses rankings não são objetivos e podem enganar o trader iniciante, levando à perda do depósito e à decepção com o trading no mercado forex. Esses rankings costumam ser elaborados pelos próprios fabricantes de robôs forex ou por afiliados que recebem uma porcentagem das vendas. Percebemos que muitos robôs forex selecionados no top 10 como os melhores para operar apresentam resultados instáveis em 2021 ou usam algoritmos de alto risco. Por isso, gostaríamos de apresentar algumas recomendações para que o trader avalie esses rankings e tome uma decisão ponderada com base no conhecimento adquirido, deixando de lado as emoções e o desejo de enriquecimento rápido.

Critérios para avaliar robôs forex

Vamos analisar os critérios de avaliação de robôs forex usando como exemplo um dos robôs que ocupam os primeiros lugares em alguns tops 10 que encontramos na internet. Não menciono propositalmente o nome do robô forex, porque nosso objetivo é ensinar o trader a fazer a avaliação por conta própria, e não fazer propaganda negativa de produtos. Estatísticas disponíveis em https://www.myfxbook.com/

Ganho mensal (%) – O lucro mensal normal de um robô deve ficar na faixa de 10-30%, com drawdown máximo de até 15% -20%
Drawdown (%) – um drawdown acima de 20% leva ao risco de perda de capital
Equity – Growth (linha vermelha) e Equity Growth (linha amarela) – devem ser praticamente iguais. Quedas como a do ponto 3 da figura mostram que o expert advisor aumenta demais o drawdown por causa de um stop loss grande ou de posições de preço médio. Para testar nossa hipótese, é preciso verificar se há ordens abertas simultaneamente em um mesmo instrumento de negociação.

Vemos que o robô abre uma série de ordens em um mesmo instrumento, o que é bastante arriscado.

Uma análise aprofundada do drawdown mostra que o expert advisor sofreu grandes slippages quase ao mesmo tempo, o que indica um desempenho irregular em diferentes condições de mercado.

Em seguida, analisamos o lucro por mês

O robô forex apresentou bons resultados em 2020, mas começou a perder em 2021.

Indicadores adicionais de desempenho de um robô forex

Profit Factor – O profit factor é definido como o lucro bruto dividido pelo prejuízo bruto (incluindo comissões) em todo o período de negociação. Essa métrica de desempenho relaciona o lucro obtido por unidade de risco; valores maiores que um indicam um sistema lucrativo.

Desvio-padrão – O desvio-padrão é uma estatística que mede a dispersão de um conjunto de dados em relação à sua média.

Índice de Sharpe – é usado para ajudar os investidores a entender o retorno de um investimento em comparação com o seu risco. O índice é o retorno médio obtido acima da taxa livre de risco por unidade de volatilidade ou de risco total. A volatilidade é uma medida das oscilações de preço de um ativo ou carteira.

Expectativa – A expectativa indica quanto você pode esperar ganhar (ou perder) em cada operação.

Desvio-padrão – O desvio-padrão é uma medida estatística de volatilidade. Mostra o quanto há de variação ou dispersão em relação à média (expectativa). (Expectativa).

Z-Score – O Z-Score é usado para calcular a tendência de um sistema de trading de gerar ganhos e perdas em sequências. Ele permite ver se as sequências geradas seguem um padrão aleatório ou não. O que procuramos é um valor de z-score maior que 1,96 ou menor que -1,96 (equivalente a 95% de probabilidade ou mais, como mostra a tabela abaixo).

Particularidades da análise de robôs para trading de arbitragem

Para avaliar um software de trading de arbitragem, é preciso ter certeza de que o robô não fecha a operação após alguns milissegundos com lucro de 1-2 pips, pois esses robôs são rapidamente bloqueados pela corretora forex. As operações devem ser colocadas em outra conta ou, pelo menos, na mesma conta.

O robô deve simular o trading manual e, ao mesmo tempo, não perder tempo na execução da ordem.

Esteja preparado para ter que selecionar corretoras forex e trocá-las com frequência ao operar uma estratégia de arbitragem, mas o resultado da negociação será sempre melhor do que o de qualquer outro robô forex. Descrevemos com mais detalhes as particularidades da arbitragem em nosso artigo TRADING DE ARBITRAGEM – O GUIA DEFINITIVO

Conclusão

Você encontra um grande número de robôs forex na internet, com preços que podem variar de 0 a vários milhares de dólares, mas com este artigo eu gostaria de ensinar o trader iniciante a avaliar a eficácia dos robôs forex de forma independente, sem depender da opinião de terceiros e de diversos rankings de robôs forex. Uma avaliação cuidadosa dos riscos é parte essencial do uso de qualquer robô forex.

Perguntas frequentes

P. Quem precisa de um robô forex?

R. Os robôs forex podem ajudar o trader iniciante a sistematizar suas operações e a não cometer erros causados pela emoção e pela inexperiência, e ajudam os traders profissionais a aumentar a rentabilidade ao analisar mais instrumentos de negociação.

P. Quanto preciso para começar a operar com um robô forex?

R. Se a sua corretora permite operar com lote mínimo de 0,01, um depósito de $100 será suficiente para a maioria dos robôs forex

P. Preciso ter experiência em trading forex para começar a usar um robô forex?

R. Na maioria dos casos, as empresas oferecem suporte remoto e ajudam a instalar e configurar o robô forex; por isso, compre produtos de trading apenas de empresas comprovadas e com boa reputação.

P. Como um robô forex protege meus investimentos em forex?

R. AVISO DE ALTO RISCO: A negociação de câmbio envolve um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. A alavancagem gera risco e exposição a perdas adicionais. Antes de decidir negociar câmbio, considere cuidadosamente seus objetivos de investimento, seu nível de experiência e sua tolerância ao risco.

P. Quanto posso ganhar usando um expert advisor de forex?

R. Robôs forex bem projetados podem ser eficazes, mas seus resultados variam muito e dependem das condições de mercado, da execução da corretora e das configurações. E, embora não haja garantia de quanto você pode ganhar com um robô específico, o retorno sobre o investimento depende em grande parte das suas configurações de negociação. Para obter a máxima rentabilidade, recomenda-se manter as configurações padrão recomendadas.

P. Os robôs forex funcionam?

R. Os robôs forex podem ser altamente eficazes em reconhecer setups técnicos e operar o mercado forex com lucro. Não deixe de verificar a taxa de acerto histórica e o histórico de lucros e perdas de um robô forex.

.P. Qual robô forex é o mais lucrativo?

R. Os mais eficazes são os robôs forex para trading de arbitragem.

Autor: Boris Fesenko Última atualização: 12 de novembro de 2021

Boris Fesenko – CEO da BJF Trading Group Inc., ON, Canadá https://bjftradinggroup.com, é especialista no desenvolvimento de sistemas automáticos de trading para os mercados forex e de criptomoedas. Desde 2000, a equipe de traders, matemáticos e programadores da BJF Trading Group já criou mais de 5.000 robôs e indicadores. Boris tem mestrado em engenharia elétrica e mestrado em programação.