프로프 트레이딩 회사를 살펴보기: 플랫폼 제공 사항, 고빈도 거래(HFT) 역량, 그리고 그 이상. 3월 21, 2024 – Posted in: Arbitrage Software, Forex trading – Tags: , ,

문맥

  1. 서론
  2. 상위 10개 프로프 트레이딩 회사: 거래 플랫폼과 전략 유연성에 대한 종합 가이드
  3. 포렉스 로봇(EA), HFT, 알고리즘 트레이딩 봇을 허용하는 최고의 프로프 회사
  4. 주요 프로프 회사가 제공하는 최고의 거래 플랫폼 공개: cTrader, NinjaTrader, DX.trade, TradingView, Rithmic…
  5. 거래 플랫폼을 기준으로 프로프 회사를 선택하기: 트레이더에게 중요한 고려사항
  6. 프로프(Prop) 회사 거래의 리스크 경고
  7. 결론

서론

역동적으로 변화하는 금융 시장의 세계에서, 프로프(자기자본 운용) 트레이딩 회사는 숙련된 트레이더와 초보 트레이더 모두에게 기회의 등대와 같습니다. 이들 기관은 회사의 자본으로 거래할 수 있는 독특한 제안을 제공하며, 이를 통해 상당한 수익을 얻을 가능성이 있습니다. 그러나 시장은 매우 다양하고, 각 회사는 고유한 규칙, 플랫폼, 전략을 갖추고 있습니다. 이 글은 프로프 트레이딩 회사의 복잡한 세계를 심층적으로 다루며, 특히 플랫폼 제공 내용, 고빈도 거래(HFT) 전략의 실행 가능성, 그리고 그 밖의 핵심 고려사항에 초점을 맞춥니다.

여러 프로프 회사의 서비스를 살펴보면, 거래 플랫폼 선택이 트레이더의 전략 실행 능력에 큰 영향을 미친다는 점이 분명해집니다. 또한 기술의 발전과 함께 HFT는 강력한 거래 접근법으로 부상했지만, 그에 필요한 정교한 인프라 때문에 프로프 회사마다 HFT 접근성은 크게 달라집니다.

프로프 트레이딩 회사를 선택하는 과정에서 어떤 점을 봐야 하는지 함께 살펴보겠습니다. 플랫폼 선택과 HFT 및 기타 거래 전략에 대한 회사의 입장이 어떻게 당신의 트레이딩 여정을 형성할 수 있는지 가까이에서 분석합니다. 빠른 고빈도 거래의 세계에 끌리든 전통적 접근을 선호하든, 프로프 회사가 무엇을 제공하는지 이해하는 것은 당신의 목표를 지원할 파트너를 찾는 첫걸음입니다.

상위 10개 프로프 트레이딩 회사: 거래 플랫폼과 전략 유연성에 대한 종합 가이드

다음은 최고 수준의 10개 프로프 트레이딩 회사에 대한 개요와 각 회사의 고유한 특징 및 장점입니다:

  1. FTMO – 엄격한 평가 과정으로 유명하며, 자금 지원 계정에 합격하기 위해 트레이더가 특정 목표를 달성해야 합니다. 탄탄한 교육 리소스와 거래 기술 지원으로 높은 평가를 받습니다.
  2. Topstep – 선물과 포렉스에 특화되어 있으며, 2단계 평가 챌린지를 통해 트레이더를 심사합니다. 투명한 가격 구조와 뛰어난 고객 지원이 장점입니다.
  3. The5%ers – 즉시 자금 지원을 제공하며, 성장과 스케일업이 가능한 독특한 모델을 운영합니다. 낮은 진입 장벽과 수익 배분 모델로 인기가 높습니다.
  4. Funded Trading Plus – 포렉스, 원자재, 지수에 초점을 맞추고 다양한 계정 규모와 유연한 거래 조건을 제공합니다. 점진적인 수익 분배 구조가 특히 호평입니다.
  5. City Traders Imperium – 자금 지원과 함께 개인 맞춤 멘토링 및 성장 프로그램을 제공하는 것으로 유명합니다. 트레이더 교육과 성장에 대한 강조가 높이 평가됩니다.
  6. SurgeTrader – 간단한 자금 지원 챌린지와 관대한 수익 배분을 제공하며, 월 사용료가 없고 구조가 단순하다는 점이 장점입니다.
  7. Maverick Trading – 오래된 전통을 가진 회사 중 하나로, 주식과 옵션에 집중합니다. 체계적인 개발 프로그램과 리스크 관리 지원이 돋보입니다.
  8. Alphachain Capital – 암호화폐와 포렉스에 특화되어 있으며, 경쟁력 있는 수익 배분과 지원적인 커뮤니티로 알려져 있습니다.
  9. Lux Trading Firm – 높은 자본 배정과 함께 주식, 포렉스 등 다양한 시장 접근을 제공합니다. 전문적인 거래 환경과 지원 팀으로 유명합니다.
  10. Earn2Trade – 주로 선물 트레이더를 대상으로 하며, 자금 지원 계정으로 이어지는 포괄적인 교육 과정을 제공합니다. 교육 중심 접근이 매우 호평받습니다.

이들 회사는 교육 리소스, 지원, 경쟁력 있는 수익 배분, 유연한 거래 조건 등 다양한 혜택을 제공합니다. 트레이더는 프로프 회사를 선택할 때 자신의 거래 스타일, 선호 시장, 필요한 지원 수준을 고려해야 합니다.

포렉스 로봇(EA), HFT, 알고리즘 트레이딩 봇을 허용하는 최고의 프로프 회사

고빈도 거래(HFT)는 정교한 기술과 상당한 자본 접근이 필요하므로, 이 분야에 특화된 트레이더에게 프로프 회사는 매우 중요한 자원입니다.

hft trading strategies

아래는 HFT를 허용하며, 최첨단 플랫폼, 빠른 실행 속도, 그리고 HFT 전략의 잠재력을 극대화하는 인프라를 제공하는 상위 10개 프로프 회사 목록입니다:

  1. Kortana Fx: HFT 프로프 트레이딩의 선도 기업

Kortana Fx는 고빈도 거래(HFT) 전략에 대한 강력한 지원으로 두각을 나타내며, 매력적인 8% 수익 목표를 제공합니다. 최소 거래 일수 요구가 없고 수익 배분이 최대 100%까지 가능해 매우 유연한 옵션으로 평가됩니다.

Kortana Fx의 1단계 평가 프로그램 개요:

  • 프로그램은 10,000달러 계정(수수료 135달러)부터 200,000달러 계정(999달러)까지 제공합니다.
  • 트레이더가 목표로 해야 하는 수익 목표는 8%입니다.
  • 일일 및 최대 드로다운 한도는 각각 5%, 10%로 제한됩니다.
  • 최소 거래 일수 요구가 없어 거래 기간이 무제한입니다.
  • 오버나이트 거래는 허용하지만, 주말 보유 및 주말 신규 거래는 제한되며 수익 관련 특정 제약이 있습니다.
  • 시장별 레버리지: FX/지수/금 1:50, 원유/FX 이그조틱 1:20, 암호화폐 1:1.
  • 파트너 브로커로 TAUREX와 Blueberry Markets가 포함됩니다.

Kortana Fx는 유연한 1단계 평가 프로그램을 통해 초보자와 숙련자 모두가 HFT 세계에 쉽게 진입할 수 있도록 지원합니다.

  1. Infinity Forex Funds: HFT 및 알고리즘 트레이딩의 개척자

Infinity Forex Funds는 HFT EA와 알고리즘 전략을 허용하는 프로프 회사 중 선두권에 있습니다. 견고한 드로다운 관리와 신속한 지급 절차가 강점입니다. 최근에는 새로운 거래 스킴인 HFT Limited를 공개했는데, 최소 거래 일수 요구가 없고 유연성이 강화되며 규정이 명확한 것이 특징입니다.

Infinity Forex Funds HFT Limited 패키지 세부사항:

  • 100,000달러 계정(899달러)부터 1,000,000달러 계정(7,799달러)까지 선택 가능합니다.
  • 최소 거래 일수 요구 없음.
  • 수익 목표 10%.
  • 일일 및 최대 드로다운 한도는 5%, 15%.
  • 뉴스 트레이딩 허용.
  • 레버리지 1:100, 파트너 브로커 Eightcap.
  • Infinity Forex Funds: HFT 프로프 트레이딩 맞춤화

또한 챌린지 단계에서 Algo/HFT 봇을 사용할 수 있는 Algo 평가 스킴도 제공합니다. 시뮬레이션 계정 규모는 25,000달러(249달러)부터 500,000달러(2,649달러)까지입니다.

Algo 1단계 평가 프로그램 세부사항:

  • 25,000달러(249달러)부터 500,000달러(2,649달러)까지.
  • 수익 목표 10%, 드로다운 제한은 HFT Limited와 동일.
  • 이 단계에서는 최소 10거래일 필요.
  • 뉴스 트레이딩 허용, 레버리지 1:100, Eightcap 통해 제공.

Infinity Forex Funds는 HFT Limited와 Algo 모델을 통해 최소 거래일 제약 없이 전략을 극대화할 수 있는 다양한 기회를 제공합니다.

  1. Quantec Trading Capital: HFT 및 EA 트레이딩 고도화

Quantec Trading Capital은 HFT와 EA에 적합한 정교한 플랫폼 환경을 제공합니다. HFT/EA 호환 챌린지 계정을 통해 트레이더는 자신의 시스템을 자신 있게 운용할 수 있습니다. 또한 HFT 1 Step Ultimate Trader에 대해 20% 할인 혜택을 제공합니다.

Quantec Trading 1 Step Ultimate Trader 프로그램 세부사항:

  • 계정 규모는 50,000달러(488달러)부터 200,000달러(1,748달러)까지.
  • 1단계 챌린지 모델이며 HFT 봇 사용 허용.
  • 수익 목표 10%, 일일 최대 드로다운 6%, 총 드로다운 12%.
  • 거래일은 0일~무제한, 고영향 뉴스 거래 및 주말 보유 허용.
  • 수익 배분 최대 80%, 레버리지 1:30, 브로커 EightCap.

Quantec Trading 1 Step Standard Trader 프로그램:

  • 25,000달러 계정(125달러)부터 200,000달러(999달러)까지.
  • 동일한 1단계 챌린지 형식, HFT 봇 허용, 수익 목표 10%, 일일 드로다운 5%, 총 10%.
  • 최소 거래일 없음, 기간 무제한. 단 고영향 뉴스 거래 및 주말 보유 제한.
  • 수익 배분 최대 80%, 레버리지 1:100(EightCap).
  1. Msolution Forex Funds: 자동매매 간소화

Msolution FF는 1단계/2단계 평가 프로그램 모두에서 완전 자동매매를 허용하여 선호하는 자동 시스템으로 빠르게 챌린지를 진행할 수 있습니다. 다만 자금 지원 계정 단계에서 출금을 받으려면 수동 거래가 필요하다는 점에 유의해야 합니다.

Msolution Forex Funds 평가 프로그램 개요:

  • 10,000달러(170달러)부터 200,000달러(1,160달러)까지 계정을 제공합니다.
  • 수익 목표 10%, 일일 드로다운 5%, 최대 드로다운 10%.
  • 최소 거래 기간 4일, 최대 거래일 제한 없음.

이 설명은 Quantec Trading Capital과 Msolution Forex Funds의 고유한 구조와 고급 전략을 지원하려는 노력(경쟁력 있는 프로그램과 지원 시스템)을 보여줍니다.

  1. Quantitative Brokers – 고급 알고리즘 트레이딩 솔루션으로 유명하며, HFT 트레이더를 위한 최첨단 실행 및 분석 도구를 제공합니다.
  2. Tower Research Capital – 글로벌 선도 프로프 회사로, 다양한 자산군에서 HFT를 지원하는 최첨단 기술과 인프라를 보유합니다.
  3. Jump Trading – 알고리즘 및 HFT 전략에 특화되어 빠른 실행과 정교한 시장 분석을 지원하는 혁신적 환경을 제공합니다.
  4. DRW Holdings – 기술과 연구를 중시하며, HFT에 적합한 고급 도구와 견고한 인프라를 제공합니다.
  5. Optiver – 글로벌 마켓 메이커로, 고급 기술과 빠른 실행 속도를 갖춘 HFT 친화적 거래 환경을 제공합니다.
  6. Hudson River Trading – 협업 중심 문화와 혁신적 기술로 유명하며, 저지연 실행을 강조합니다.
  7. XR Trading – 여러 자산군에서 마켓 메이킹과 차익거래를 수행하며, HFT용 고급 기술 솔루션을 제공합니다.
  8. IMC Trading – 글로벌 마켓 메이커로, 자체 기술 플랫폼을 통해 빠르고 안정적인 실행을 보장합니다.
  9. Jane Street – ETF 트레이딩에 특화되며, 정교한 통계 모델과 강력한 컴퓨팅 인프라로 HFT 활동을 지원합니다.
  10. Akuna Capital – 파생상품 트레이딩 혁신으로 알려졌으며, 속도 중심의 첨단 기술과 역동적 환경을 제공합니다.

이들 회사는 뛰어난 기술력으로 유명하며, 고빈도 거래의 까다로운 요구사항을 충족하는 도구와 인프라를 제공합니다. 마켓 메이킹, 차익거래, 기타 HFT 전략을 수행하는 트레이더는 이 최상위 프로프 회사들 가운데 적합한 환경을 찾을 수 있습니다.

조언: 프로프 회사가 포렉스 로봇과 HFT 사용을 허용하더라도, 챌린지 통과나 이후 거래에 사용하는 전략의 종류를 굳이 공개하지 않는 것을 권장합니다.

주요 프로프 회사가 제공하는 최고의 거래 플랫폼 공개: cTrader, NinjaTrader, DX.trade, TradingView, Rithmic…

프로프 회사들은 다양한 거래 전략을 효율적으로 실행하기 위해 여러 플랫폼을 사용합니다.

  1. cTrader: 고급 주문 기능과 직관적 인터페이스로 높게 평가되며, 직접 시장 접근(DMA), 풍부한 차트 도구, 알고리즘 트레이딩 지원이 장점입니다. 투명한 가격 모델은 특히 포렉스 트레이더에게 매력적입니다. cTrader API: FIX API, OpenAPI.
  2. NinjaTrader: 선물 및 포렉스 시장을 위한 포괄적 분석/차트/시뮬레이션 도구를 제공합니다. 높은 커스터마이징 덕분에 전략 요구에 맞춘 조정을 원하는 트레이더에게 인기입니다. NinjaTrader API: Desktop .Net API.
  3. TradingView: 뛰어난 차트 기능과 활발한 소셜 네트워크로 유명한 웹 기반 플랫폼입니다. 커뮤니티 인사이트와 광범위한 시장 데이터를 중시하는 트레이더에게 적합합니다. TradingView API: Rest API.
  4. Interactive Brokers의 Trader Workstation(TWS): 전문 트레이더용으로 설계되었으며, 다양한 상품, 정교한 리스크 관리 도구, 방대한 시장 데이터를 제공합니다. IB API: TWS API.
  5. TD Ameritrade의 Thinkorswim: 강력한 분석 도구와 맞춤형 인터페이스로 유명하며, 주식/옵션/선물/포렉스 등 다양한 자산군을 지원합니다.
  6. Bloomberg Terminal: 전 세계 시장의 실시간 금융 데이터, 뉴스, 분석을 제공하는 업계 표준 플랫폼으로, 포괄적 기능과 글로벌 연결성이 강점입니다.
  7. QuantConnect: 클라우드 기반 오픈소스 알고리즘 트레이딩 플랫폼으로, 다중 자산에서 전략 개발/백테스트/배포를 지원합니다. 특히 퀀트 트레이더에게 적합합니다.
  8. Sierra Chart: 고성능/저지연/정밀 차트로 선호되며, DOM(호가창)과 고급 주문 유형이 필요한 트레이더에게 적합합니다.
  9. Rithmic: 직접 시장 접근과 고성능 실행으로 알려져 있으며, 신뢰도 높은 데이터 피드와 빠른 체결을 제공합니다. Rithmic API: R|API.
  10. TradeStation: 품질 높은 데이터, 빠른 실행, 고급 차트 도구를 갖춘 견고한 플랫폼으로, 액티브 트레이더와 기관 투자자 모두에게 적합합니다.
  11. DX.trade: 포렉스/CFD 브로커를 위한 맞춤형 플랫폼 솔루션으로 리스크 관리 및 고급 분석 기능을 제공합니다. DX.trade API: Rest API, Push API, FIX API.
  12. TradeLocker: 보안과 효율에 초점을 둔 혁신적 플랫폼으로, 독자적 도구와 암호화 기술로 거래 과정을 보호하고 간소화합니다. TradeLocker API: Rest API.
  13. Match-Trader: 속도/신뢰성/고급 분석을 강조하며 HFT와 알고리즘 트레이딩을 포함한 다양한 전략을 수용합니다. Match-Trader API: FIX API.

SharpTrader에서 구현된 커넥터.

# 거래 플랫폼 API 코멘트
1 cTrader FIX API 구현됨
Open API 가급적 빠른 시일 내 제공 예정
2 NinjaTrader .Net 구현됨
3 Trading View Rest API 요청 시 구현 가능
4 Interactive Brokers TWS API 구현됨
5 Rithmic R|API 구현됨
6 DX.Trade FIX API 구현됨
Rest API 요청 시 구현 가능.
7 TradeLocker Rest API 요청 시 구현 가능
8 Match-Trader FIX API 구현됨

 

조언: 많은 프로프 회사가 API 접근을 제한할 수 있으므로, 허용되는 API 유형을 반드시 확인하세요.

프로프 회사들은 체결 속도, 데이터 정확도, 차트 기능, 복잡한 전략 구현 능력 등 특정 장점을 극대화하기 위해 각 플랫폼을 신중히 선택합니다.

각 플랫폼을 사용하는 특정 프로프 회사를 포함하면 전문 트레이딩 커뮤니티에서 해당 도구의 위치를 더 명확히 이해할 수 있습니다. 아래는 각 플랫폼을 사용하는 것으로 알려진 프로프 회사 예시를 확장해 보여줍니다. 다만 이런 연계는 공개 정보나 직접 파트너십에 따라 변동될 수 있습니다.

거래 플랫폼을 기준으로 프로프 회사를 선택하기: 트레이더에게 중요한 고려사항

cTrader 플랫폼을 사용하는 프로프 회사

  1. Alpha Capital Group – 트레이더가 상당한 자금을 운용할 기회를 제공하는 것으로 알려져 있습니다. 능숙한 트레이더를 찾기 위한 구조화된 평가 과정이 있으며, 주로 포렉스 등 금융시장에 집중합니다.
  2. Blue Guardian – 더 큰 자본 풀에 접근하려는 트레이더를 위한 펀딩 모델을 제공합니다. 포렉스, 원자재, 지수 등 다양한 전략을 수용할 수 있습니다.
  3. FTMO – 매우 평판이 좋은 프로프 회사로, FTMO Challenge라는 평가 과정을 운영합니다. 합격 트레이더는 최대 90%의 수익 배분이 가능한 자금 지원 계정을 받습니다. 거래 스타일/전략 제한 없이 포렉스, 원자재, 지수, 암호화폐 거래를 지원합니다.
  4. Funding Pips – 평가 챌린지 합격 후 회사 자본으로 거래할 기회를 제공합니다. 경쟁력 있는 수익 배분과 다양한 상품 지원으로 유명합니다.
  5. My Funded FX – 평가에 성공한 포렉스 트레이더를 대상으로 펀딩을 제공합니다. 여러 계정 규모와 레버리지 옵션, 수익 배분을 제공합니다.
  6. Skilled Funded Traders – 포렉스 시장을 잘 다룰 수 있는 재능 있는 트레이더를 펀딩하는 것을 목표로 합니다. 평가 프로그램을 통해 실력과 리스크 관리 능력을 확인합니다.
  7. Swift Funding – 숙련된 트레이더에게 빠른 자본 접근을 제공하는 데 초점이 있습니다. 평가 이후 자금을 제공하며, 빠른 체결과 지원을 강조합니다.
  8. True Forex Funds – 평가를 통해 거래 실력과 리스크 관리를 입증하면 자금 지원 계정을 받는 명확한 경로를 제공합니다. 포렉스 거래에 중점을 둡니다.

TradeLocker 플랫폼을 사용하는 프로프 회사

  1. FunadingTraders
  2. Traddoo

NinjaTrader 플랫폼을 사용하는 프로프 회사

  1. ApexTraderFunding – 선물 거래에 특화되어 있으며 평가 통과 후 최대 150,000달러의 펀딩을 제공합니다. 다양한 계정 규모와 레버리지, 낮은 수수료가 특징입니다.
  2. Earn2Trade – 선물 트레이더를 교육하고 펀딩합니다. Trader Career Path 과정 및 Gauntlet Mini 챌린지를 제공하며, 합격자는 파트너 프로프 회사로부터 최대 200,000달러 규모의 펀딩을 받을 수 있습니다.
  3. Elite Trader Funding – 선물과 포렉스 시장을 중심으로 다양한 평가 및 펀딩 프로그램을 제공합니다. 최소 거래일 없음, 다양한 상품 등 유연한 조건이 장점입니다.
  4. Topstep – Trading Combine® 평가를 통과한 포렉스/선물 트레이더에게 펀딩 계정을 제공하는 유명 프로프 회사입니다. 리스크 관리와 규율을 강조하며 최대 150,000달러 계정까지 가능합니다.
  5. TradeDay – 평가를 통해 최대 1,000,000달러 펀딩을 제공. 뉴스 시 거래 허용, 경쟁력 있는 수익 배분, 교육 및 커뮤니티 중심 지원을 갖춥니다.

TradingView 플랫폼을 사용하는 프로프 회사

  1. Elite Trader Funding
  2. TradeDay

Interactive Brokers의 Trader Workstation(TWS)을 사용하는 프로프 회사

  1. Traders Launch

TD Ameritrade의 Thinkorswim 또는 Bloomberg Terminal을 사용하는 프로프 회사

이 플랫폼들은 기관 전용 거래에서만 이용 가능합니다.

Rithmic 플랫폼을 사용하는 프로프 회사

  1. Apex Trader Funding – 다양한 계정 규모와 펀딩 레벨로 선물 시장 접근을 제공합니다. 평가에서 수익 목표와 드로다운/일일 손실 제한을 준수해야 하며, 합격하면 자금 지원 계정으로 다양한 선물 계약을 거래하고 수익의 상당 부분을 유지할 수 있습니다.
  • 핵심 특징: 대형 계정, 경쟁력 있는 수익 배분, 폭넓은 선물 시장 접근, 평가 수수료 할인 프로모션.
  • 평가 과정: 규율과 리스크 관리를 테스트하도록 설계된 수익 목표와 규칙.
  • 시장 접근: 원자재, 지수 등 주요 선물 시장.
  1. Elite Trader Funding – 평가 과정을 통해 실력을 입증하면 자금 지원 계정을 제공하고, 타사보다 제약이 완화된 명확한 규칙과 목표를 특징으로 합니다.
  • 핵심 특징: 단순한 평가, 최소 거래일 없음, 포렉스/선물/옵션 중심.
  • 수익 배분: 트레이더에게 높은 비율의 수익 제공.
  • 거래 상품: 다양한 시장 전반에 걸친 폭넓은 상품 제공.
  1. The Trading Pit – 커뮤니티 중심 접근으로 알려져 있으며, 교육/멘토링/펀딩을 통해 챌린지에서 실력을 입증한 트레이더를 지원합니다. 학습과 공유, 전략 개선을 돕는 환경을 목표로 합니다.
  • 핵심 특징: 펀딩뿐 아니라 교육과 커뮤니티 지원에 중점.
  • 평가 및 펀딩: 리스크 관리와 수익 창출 능력을 테스트하는 챌린지를 통해 펀딩 경로 제공.
  • 커뮤니티/교육: 트레이더가 상호 학습하고 참여할 수 있는 자원과 플랫폼 제공.

각 회사의 프로그램 조건(수익 목표, 드로다운 제한, 평가 비용 등)을 꼼꼼히 검토하고, 수익 배분 구조, 거래 가능 상품, 추가 지원(교육/커뮤니티 포럼 등)을 이해하는 것이 자신에게 맞는 프로프 회사를 고르는 데 중요합니다.

DX.trade 플랫폼을 사용하는 프로프 회사

  1. DerivX – 1999년에 시작해 전 세계 주요 온라인 브로커로 성장했으며, CFD와 다양한 파생상품을 다수 국가 고객에게 제공합니다.
  2. FTMO – 프로프 트레이딩 분야의 선도 기업으로 2015년 체코에서 설립. 많은 FTMO 계정을 제공했고 1억 6천만 달러 이상을 지급했습니다.
  3. DPL – 2014년 1월 출범. 업계에서 가장 경험 많고 전문적인 브로커 기관 중 하나로 평가받으며 안전, 기밀, 전문성에 중점을 둡니다.
  4. Eightcap – 2009년 호주 멜버른에서 설립된 글로벌 브로커로, 경쟁력 있는 수수료와 800개 이상의 상품을 제공합니다.
  5. Jetvix – 고객 만족을 중시하는 브로커로 140개 이상의 자산 접근을 제공하며, 거래 회전율이 2억 달러를 넘습니다.
  6. BlackBull – 2014년 오클랜드 설립, 180개국 이상의 고객을 대상으로 하며 거래 플랫폼 경험을 지속적으로 개선합니다.
  7. Nexus Fintrade – 말레이시아 기반으로 100개 이상의 통화쌍을 제공하며 190개국 이상에 서비스를 제공합니다. 첨단 기술과 교육, 맞춤형 지원을 통해 독립적 투자를 돕습니다.
  8. Freestoxx – 1998년부터 WH SelfInvest의 제휴사로, 규제 준수와 소매 고객 대상 무수수료 주식/옵션 거래 제공으로 알려져 있습니다.
  9. MyBro – 2019년 출범, 다양한 상품에 대해 투명한 CFD 거래를 제공하며 글로벌 트레이딩 커뮤니티를 지원합니다.

Match-Trader 플랫폼을 사용하는 프로프 회사

  1. Glow Node – 비교적 신생이거나 덜 알려진 회사일 수 있으며 공개 정보가 제한적입니다. 니치 시장 또는 특정 전략에 집중해 평가/직접 펀딩 모델을 운영할 가능성이 있습니다.
  2. Maven – 선물과 주식 거래를 위한 글로벌 플랫폼을 제공하는 잘 알려진 프로프 회사입니다. 협업 환경, 경쟁력 있는 수익 배분, 대규모 자본 접근이 강점입니다.
  3. Ment Funding – 간단한 평가 챌린지를 통해 다양한 펀딩 레벨을 제공하는 것으로 알려져 있으며, 여러 자산군(포렉스/원자재 등)을 지원할 수 있습니다.
  4. My Flash Funding – 평가 프로그램을 통해 펀딩 기회를 제공할 가능성이 있으며, 상세 조건은 공식 사이트에서 확인하는 것이 좋습니다.
  5. My Funded FX – 포렉스 트레이더 대상 펀딩 기회를 제공하며, 평가 단계에서 수익성과 리스크 관리를 테스트합니다.
  6. Smart Prop Trader – 평가 후 펀딩 계정을 부여하는 모델의 프로프 회사로 보이며, 데이/스윙/알고리즘 거래 등 다양한 전략을 지원할 수 있습니다.

이들 프로프 회사를 고려할 때 확인해야 할 사항:

  • 평가 과정: 프로프 회사가 제시하는 기준과 챌린지 이해.
  • 수익 배분과 수수료: 수익 분배 방식과 평가/유지 비용.
  • 지원 전략 및 상품: 자신의 거래 스타일 및 상품과의 적합성.
  • 교육 및 기술 지원: 교육, 소프트웨어, 커뮤니티 지원 여부.

프로프 트레이딩 분야는 매우 역동적이므로, 회사들은 경쟁력 유지와 트레이더 요구에 맞춰 조건과 제공 내용을 자주 업데이트합니다.

이 개요는 플랫폼의 특성과 이를 사용하는 회사 유형을 결합해 정리한 것입니다. 프로프 트레이딩의 특성상 플랫폼-회사 연계는 변동될 수 있으므로, 최신 파트너십과 직접 문의를 통해 가장 정확한 정보를 확인하는 것이 중요합니다.

프로프(Prop) 회사 거래의 리스크 경고

프로프 트레이딩 회사와의 거래는 상당한 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 프로프 계정은 회사 자본으로 거래할 수 있어 큰 수익 기회를 제공하지만, 고유한 위험도 동반합니다. 프로프 거래에 참여하기 전에 이 위험을 충분히 이해해야 합니다.

  • 자본 손실: 금융시장에서의 거래는 초기 예치금보다 큰 손실로 이어질 수 있습니다. 감당할 수 있는 자금으로만 거래하고, 전액 손실 위험을 인지해야 합니다.
  • 레버리지 위험: 프로프 회사는 레버리지 사용을 허용하는 경우가 많아 수익과 손실이 모두 확대됩니다. 이익 가능성을 높이지만 손실 위험도 커집니다.
  • 시장 변동성: 금융시장은 매우 변동성이 클 수 있으며, 짧은 시간에 큰 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 유동성 위험: 유동성 감소나 극심한 변동성으로 인해 거래 시간 중 포지션을 청산하기 어려울 수 있으며, 이는 큰 손실을 초래할 수 있습니다.
  • 규제 및 컴플라이언스 위험: 거래 활동을 규율하는 규제 환경이 바뀌면 사용할 수 있는 전략, 접근 가능한 시장, 프로프 회사 운영에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 성과 기반 수수료 구조: 프로프 회사는 수익을 트레이더와 공유하지만, 수익성에 영향을 미칠 수 있는 수수료/비용을 부과할 수 있습니다.
  • 수익 보장 없음: 프로프 회사와의 거래에서 반드시 이익을 낸다는 보장은 없습니다. 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다.
  • 제한된 구제 수단: 프로프 회사가 다른 관할권에 있을 경우 분쟁 시 법적 구제 수단이 제한될 수 있습니다.
  • 심리적 압박: 평가 과정이나 회사 규칙은 큰 심리적 압박을 유발해 거래 판단에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 계약 조건: 수익 배분, 책임 범위, 전략/상품 정책 등 계약의 모든 조건을 읽고 이해해야 합니다.

프로프 거래에 참여한다는 것은 금융시장 거래에 따르는 위험을 인지하고 수용한다는 의미입니다. 프로프 거래가 자신에게 적합한지 확신이 없다면, 독립적인 금융 자문가의 조언을 구하는 것이 좋습니다.

마지막으로, 프로프 트레이딩 회사의 환경을 탐색하려면 제공되는 금융 기회와 각 회사의 기술·전략적 프레임워크를 깊이 이해해야 합니다. 플랫폼 선택과 HFT 전략 허용 여부는 트레이더의 성공에 큰 영향을 미치는 핵심 요소입니다. 살펴본 것처럼, 각 프로프 회사는 플랫폼 기능, 전략 허용 범위, 지원 시스템의 독특한 조합을 제공하며, 선택은 트레이더 경력의 중요한 분기점이 됩니다.

프로프 회사와의 파트너십을 고려하는 트레이더라면, 이러한 요소를 신중하게 비교·검토해야 합니다. 최적의 회사는 성과를 증폭시키는 금융 레버리지를 제공할 뿐 아니라, 당신의 거래 스타일과 전략적 선호에 부합하는 회사입니다. 트레이딩 세계가 계속 진화함에 따라, 프로프 회사의 제공 내용과 제한 사항을 꾸준히 파악하는 일은 주도적 의사결정의 핵심이 될 것입니다.

고빈도 거래의 스릴 넘치는 속도감을 선호하든, 보다 신중한 접근을 선호하든, 프로프 회사의 다양성은 모든 트레이더의 목표에 맞는 선택지를 제공합니다. 핵심은 철저한 조사, 전략적 정렬, 그리고 빠르게 변화하는 거래 환경 속에서 지속적으로 학습하고 적응하려는 자세입니다.