Explorando Prop Firms: ofertas de plataformas, capacidades de trading de alta frequência (HFT) e muito mais. Quinta-feira, 21 de Março de 2024 – Posted in: Arbitrage Software, Forex trading – Tags: dx.trade, pass prop firm challenge, prop firm

Contexto

Introdução
As 10 Melhores Empresas de Trading Proprietário (Prop): Um Guia Abrangente sobre as Suas Plataformas de Trading e Flexibilidade de Estratégias
As Melhores Prop Firms que Permitem Robôs de Forex (EAs), HFT e Bots de Trading Algorítmico
Revelando as Melhores Plataformas de Trading Oferecidas pelas Principais Firmas Proprietárias: cTrader, NinjaTrader, DX.trade, TradingView, Rithmic…
Escolher uma Prop Firm com Base na Sua Plataforma de Trading: Uma Consideração Fundamental para Traders
Aviso de Risco para o Trading com Firmas Proprietárias (Prop)
Conclusão

Introdução

No dinâmico mundo dos mercados financeiros, as empresas de trading proprietário (prop) representam um farol de oportunidade tanto para traders experientes quanto para iniciantes. Essas instituições oferecem uma proposta única: a chance de operar com o capital da firma, potencialmente obtendo lucros substanciais. No entanto, o cenário é diverso, com cada empresa apresentando seu próprio conjunto de regras, plataformas e estratégias. Este artigo explora o intrincado mundo das prop firms, focando nos aspectos críticos das suas ofertas de plataforma, na viabilidade de implementar estratégias de trading de alta frequência (HFT) e em outros fatores decisivos.

Ao analisarmos as ofertas de várias prop firms, fica evidente que a escolha da plataforma de trading pode influenciar significativamente a capacidade do trader de executar estratégias de forma eficaz. Além disso, com o avanço da tecnologia, o HFT surgiu como uma abordagem poderosa para o trading, mas sua acessibilidade varia bastante entre prop firms devido à infraestrutura sofisticada que exige.

Junte-se a nós enquanto exploramos as nuances de selecionar uma prop trading firm, observando mais de perto como as escolhas de plataforma e a postura em relação ao HFT e a outras estratégias podem moldar sua jornada no trading. Seja você atraído pelo ritmo acelerado do trading de alta frequência ou prefira métodos mais tradicionais, entender o que as prop firms oferecem é o primeiro passo para alinhar-se com um parceiro que possa apoiar suas ambições.

As 10 Melhores Empresas de Trading Proprietário (Prop): Um Guia Abrangente sobre as Suas Plataformas de Trading e Flexibilidade de Estratégias

Aqui está uma visão geral das dez melhores prop firms, com comentários sobre seus recursos e benefícios exclusivos:

FTMO – Conhecida por seu rigoroso processo de avaliação, a FTMO desafia traders a atingirem objetivos específicos para se qualificarem para uma conta financiada. A firma é elogiada pelos recursos educacionais de apoio e pela tecnologia de trading.
Topstep – Especializada em futuros e forex, a Topstep avalia traders por meio de um desafio de duas etapas. É reconhecida pela precificação transparente e pelo excelente suporte ao cliente.
The5%ers – Oferece financiamento instantâneo e um modelo único que permite crescimento e escalabilidade. Traders apreciam as baixas barreiras de entrada e o modelo de divisão de lucros.
Funded Trading Plus – Com foco em forex, commodities e índices, oferece vários tamanhos de conta e condições flexíveis. Seu split de lucros progressivo é um destaque.
City Traders Imperium – Conhecida por mentoria personalizada e programas de desenvolvimento juntamente com financiamento. O foco em educação e crescimento do trader é muito valorizado.
SurgeTrader – Oferece desafios de financiamento simples e splits generosos; é elogiada pela simplicidade e ausência de taxas mensais.
Maverick Trading – Uma das firmas mais antigas, foca em ações e opções. Seu programa estruturado de desenvolvimento e apoio em gestão de risco se destacam.
Alphachain Capital – Especializada em criptomoedas e forex, conhecida por divisão competitiva de lucros e comunidade de trading de apoio.
Lux Trading Firm – Oferece grandes alocações de capital e acesso a vários mercados, incluindo ações e forex. É notada por seu ambiente profissional e equipe de suporte.
Earn2Trade – Atende principalmente traders de futuros. Educa usuários com cursos completos que levam a uma conta financiada. Seu enfoque educacional é amplamente elogiado.

Essas firmas oferecem benefícios únicos, desde recursos educacionais e suporte até splits competitivos e condições flexíveis. Traders aspirantes devem considerar seus estilos, preferências de mercado e necessidades de apoio ao escolher uma prop firm.

As Melhores Prop Firms que Permitem Robôs de Forex (EAs), HFT e Bots de Trading Algorítmico

O trading de alta frequência (HFT) requer tecnologia sofisticada e acesso a capital substancial, tornando as prop firms um recurso vital para traders especializados nessa área.

Abaixo está uma lista das 10 principais prop firms que permitem HFT, oferecendo plataformas de ponta, velocidades rápidas de execução e infraestrutura de suporte para maximizar o potencial das estratégias de HFT:

Kortana Fx: Uma Líder em Trading Proprietário HFT

A Kortana Fx se destaca na indústria de trading proprietário, especialmente pelo forte suporte às estratégias de HFT, oferecendo uma meta de lucro atrativa de 8%. A ausência de exigência mínima de dias de trading e a possibilidade de ganhos de até 100% de divisão de lucros a tornam uma opção extremamente flexível.

Visão geral do programa de avaliação de uma fase da Kortana Fx:

O programa inclui contas a partir de $10.000 por uma taxa de $135, chegando a $200.000 por $999.
Uma meta de lucro de 8% é definida.
Os limites de drawdown diário e máximo são de 5% e 10%, respectivamente.
Não há mínimo de dias de trading exigidos, permitindo dias ilimitados.
Permite trading overnight, mas restringe manter posições e abrir novas operações no fim de semana, com restrições específicas de lucro.
Alavancagem por mercado: 1:50 para FX, Índices e Ouro; 1:20 para Petróleo e FX Exóticos; 1:1 para Criptomoedas.
Corretoras parceiras: TAUREX e Blueberry Markets.

A Kortana Fx atende tanto iniciantes quanto experientes com um programa de avaliação flexível de uma fase, facilitando a entrada no HFT com condições favoráveis e parcerias estratégicas.

Infinity Forex Funds: Pioneira em HFT e Trading Algorítmico

A Infinity Forex Funds lidera nossa seleção de firmas proprietárias que aceitam EAs de HFT e estratégias algorítmicas. A firma se destaca por uma sólida gestão de drawdown e pagamentos rápidos. Recentemente, lançou o HFT Limited, um esquema sem exigência mínima de dias de trading, com maior flexibilidade e regras claras.

Detalhes do pacote HFT Limited da Infinity Forex Funds:

Opções que variam de conta de $100.000 por $899 até $1.000.000 por $7.799.
Sem mínimo de dias de trading.
Meta de lucro de 10%.
Limites de drawdown diário e máximo em 5% e 15%.
Trading durante notícias é permitido.
Alavancagem de 1:100 com a Eightcap como corretora parceira.
Infinity Forex Funds: Adaptando o Prop Trading HFT

A firma também oferece o esquema de avaliação Algo, permitindo o uso de bots Algo ou HFT na fase de desafio. Os traders podem escolher tamanhos simulados de conta de $25.000 (taxa de $249) até $500.000 (taxa de $2.649).

Detalhes do programa de avaliação Algo 1 Phase:

Contas desde $25.000 por $249 até $500.000 por $2.649.
Meta de lucro de 10% com as mesmas limitações de drawdown do HFT Limited.
Mínimo de 10 dias de trading nesta fase.
Suporta trading em notícias com alavancagem 1:100 via Eightcap.

A Infinity Forex Funds inova o setor com modelos HFT Limited e Algo, oferecendo oportunidades diversas sem a restrição de dias mínimos e com suporte abrangente.

Quantec Trading Capital: Elevando o Trading de HFT e EAs

A Quantec Trading Capital oferece uma plataforma robusta para HFT e EAs, com contas de desafio compatíveis. Um incentivo notável inclui 20% de desconto no HFT 1 Step Ultimate Trader.

Detalhes do programa 1 Step Ultimate Trader da Quantec Trading:

Tamanhos a partir de $50.000 por $488 até $200.000 por $1.748.
Modelo de desafio em uma etapa com bots HFT permitidos.
Meta de 10% com drawdown diário máximo de 6% e total de 12%.
Dias de trading de zero a ilimitados; permite notícias de alto impacto e posições no fim de semana.
Split de lucro até 80%, alavancagem 1:30, corretora EightCap.

Programa 1 Step Standard Trader da Quantec Trading:

De $25.000 por $125 até $200.000 por $999.
Também em uma etapa, compatível com HFT, meta de 10%, drawdown diário de 5% e total de 10%.
Sem mínimo de dias, duração ilimitada, mas restringe notícias fortes e posições no fim de semana.
Split até 80% com alavancagem 1:100 via EightCap.

Msolution Forex Funds: Simplificando o Trading Automatizado

A Msolution FF permite trading totalmente automatizado nas avaliações de uma e duas fases, permitindo avanço rápido com sistemas automáticos. Porém, exige trading manual durante a fase financiada para qualificar saques.

Visão geral do programa de avaliação da Msolution Forex Funds:

Contas de $10.000 por $170 até $200.000 por $1.160.
Meta de 10% com drawdown diário de 5% e máximo de 10%.
Mínimo de 4 dias de trading, sem máximo de dias.

Essas descrições mostram ofertas e estruturas únicas de Quantec Trading Capital e Msolution Forex Funds, destacando o compromisso com estratégias avançadas.

Quantitative Brokers – Conhecida por soluções algorítmicas avançadas, oferece execução e análise de ponta para HFT.
Tower Research Capital – Prop firm global líder, com tecnologia e infraestrutura de última geração para HFT.
Jump Trading – Especializada em trading algorítmico e HFT, com ambiente inovador e execução rápida.
DRW Holdings – Enfatiza tecnologia e pesquisa, oferecendo ferramentas avançadas e infraestrutura robusta.
Optiver – Market maker global, com tecnologia sofisticada e execuções rápidas, ideal para HFT.
Hudson River Trading – Famosa por tecnologia inovadora e execução de baixa latência.
XR Trading – Foca em market making e arbitragem com soluções avançadas para HFT.
IMC Trading – Market maker global com plataforma proprietária de execução rápida.
Jane Street – Especializada em ETFs, usa modelos estatísticos avançados e infraestrutura forte para HFT.
Akuna Capital – Conhecida pela inovação em derivativos, oferece tecnologia de ponta com foco em velocidade.

Essas firmas são renomadas por sua capacidade tecnológica, oferecendo a infraestrutura necessária para os requisitos do HFT.

Conselho: Recomendamos não divulgar o tipo de estratégia usada para passar o desafio de uma prop firm ou para operar depois, mesmo que a firma permita robôs e HFT.

Revelando as Melhores Plataformas de Trading Oferecidas pelas Principais Firmas Proprietárias: cTrader, NinjaTrader, DX.trade, TradingView, Rithmic…

As prop firms utilizam diversas plataformas para executar estratégias de forma eficiente.

cTrader: Apreciada por ordens avançadas e interface intuitiva, com acesso direto ao mercado, gráficos robustos e suporte a algos. APIs: FIX API, OpenAPI.
NinjaTrader: Ferramentas completas de análise, gráficos e simulação para futuros e Forex. API: Desktop .Net API.
TradingView: Plataforma web com gráficos superiores e rede social vibrante. API: Rest API.
Trader Workstation (TWS) da Interactive Brokers: Para profissionais, com ampla gama de instrumentos e gestão de risco. API: TWS API.
Thinkorswim da TD Ameritrade: Ferramentas analíticas poderosas, interface personalizável, suporta várias classes de ativos.
Bloomberg Terminal: Padrão da indústria para dados, notícias e análises em tempo real.
QuantConnect: Plataforma algorítmica em nuvem, open-source, para desenvolvimento e backtest multilinear.
Sierra Chart: Alta performance, baixa latência e gráficos detalhados, adequada para DOM e ordens avançadas.
Rithmic: Execução de alta performance e feed confiável. API: R|API.
TradeStation: Plataforma robusta para traders ativos e instituições.
DX.trade: Solução personalizável para brokers Forex/CFD. APIs: Rest API, Push API, FIX API.
TradeLocker: Plataforma inovadora com foco em segurança. API: Rest API.
Match-Trader: Enfatiza velocidade e confiabilidade, apta para HFT/algo. API: FIX API.

Conectores implementados no SharpTrader.

#	Plataforma de Trading	API	Comentários
1	cTrader	FIX API	implementado
		Open API	Disponível o mais rápido possível
2	NinjaTrader	.Net	implementado
3	Trading View	Rest API	Pode ser implementado sob pedido
4	Interactive Brokers	TWS API	implementado
5	Rithmic	R\|API	implementado
6	DX.Trade	FIX API	implementado
		Rest API	Pode ser implementado sob pedido.
7	TradeLocker	Rest API	Pode ser implementado sob pedido
8	Match-Trader	FIX API	implementado

Conselho: Verifique que tipo de API é permitido pela sua prop firm, pois muitas podem restringir o acesso.

As prop firms selecionam cuidadosamente cada plataforma para explorar vantagens específicas como velocidade de execução, precisão de dados, capacidade gráfica e implementação eficiente de estratégias complexas.

Escolher uma Prop Firm com Base na Sua Plataforma de Trading: Uma Consideração Fundamental para Traders

Prop Firms que usam a plataforma cTrader

Alpha Capital Group – Conhecida por permitir que traders gerenciem capital significativo, com processo estruturado de avaliação. Foco em Forex e possivelmente outros mercados.
Blue Guardian – Modelo de financiamento para acesso a maior capital, atende diferentes estratégias e instrumentos.
FTMO – Prop firm altamente respeitada com o FTMO Challenge. Conta financiada e até 90% de split de lucros, sem restrições de estilo.
Funding Pips – Permite operar com capital da firma após avaliação, com split competitivo e diversos instrumentos.
My Funded FX – Apoia traders de Forex com financiamento após avaliação, oferecendo vários tamanhos de conta e alavancagem.
Skilled Funded Traders – Busca financiar traders talentosos em Forex, com avaliações de habilidade e risco.
Swift Funding – Oferece acesso rápido a capital após avaliação, focando em execução rápida e suporte.
True Forex Funds – Caminho direto para conta financiada em Forex, com avaliação de competência e risco.

Prop Firms que usam a plataforma TradeLocker

FunadingTraders
Traddoo

Prop Firms que usam a plataforma NinjaTrader

ApexTraderFunding – Especializada em futuros, oferece até $150.000 após avaliação, com comissões baixas e processo simplificado.
Earn2Trade – Educa e financia traders de futuros, com programas completos e desafios, contas até $200.000.
Elite Trader Funding – Avaliações e financiamento em futuros/Forex, com condições flexíveis e múltiplos instrumentos.
Topstep – Prop firm conhecida por contas financiadas após o Trading Combine®, foco em gestão de risco.
TradeDay – Financiamento até $1.000.000 após avaliação, condições flexíveis e suporte educacional.

Prop Firms que usam a plataforma TradingView

Elite Trader Funding
TradeDay

Prop Firms que usam o Trader Workstation (TWS) da Interactive Brokers

Traders Launch

Prop Firms que usam Thinkorswim da TD Ameritrade ou Bloomberg Terminal

Essas plataformas estão disponíveis apenas para trading institucional.

Prop Firms que usam a plataforma Rithmic

Apex Trader Funding – Oferece acesso a futuros com vários tamanhos de conta, avaliação com metas de lucro e limites de drawdown. Após aprovação, conta financiada com split significativo.

Recursos-chave: contas grandes, splits competitivos, ampla oferta de futuros, promoções frequentes.
Avaliação: metas de lucro e regras para testar disciplina e risco.
Acesso a mercados: commodities, índices e outros grandes mercados de futuros.

Elite Trader Funding – Avaliação clara e direta, oferece conta financiada para múltiplos instrumentos com regras menos rígidas.

Recursos-chave: sem mínimo de dias, foco em Forex/futuros/opções.
Split de lucros: alta porcentagem para o trader.
Instrumentos: conjunto diversificado de mercados.

The Trading Pit – Famosa pela abordagem comunitária, oferece educação, mentoria e financiamento via desafios.

Recursos-chave: educação e comunidade além de financiamento.
Avaliação e funding: desafios que testam lucro e gestão de risco.
Comunidade/educação: recursos para interação e aprendizado coletivo.

Prop Firms que usam a plataforma DX.trade

DerivX – Desde 1999, tornou-se um dos principais brokers globais, oferecendo CFDs e derivados em vários países.
FTMO – Fundada em 2015 na República Tcheca, já pagou mais de $160 milhões.
DPL – Lançada em 2014, é uma das mais experientes e profissionais do setor, com foco em segurança e confidencialidade.
Eightcap – Broker global fundado em 2009 na Austrália, com mais de 800 instrumentos.
Jetvix – Broker que prioriza satisfação do cliente e oferece mais de 140 ativos.
BlackBull – Fundada em 2014, atende clientes em mais de 180 países.
Nexus Fintrade – Sediada na Malásia, oferece mais de 100 pares de moedas e suporte educacional.
Freestoxx – Afiliada da WH SelfInvest desde 1998, trading sem comissão em ações/opções.
MyBro – Desde 2019, oferece trading CFD transparente para uma comunidade global.

Prop Firms que usam a plataforma Match-Trader

Glow Node – Pode ser mais nova ou menos conhecida, com poucas informações públicas.
Maven – Bem estabelecida, plataforma global para futuros e ações com ambiente colaborativo.
Ment Funding – Abordagem direta para financiamento via avaliações claras.
My Flash Funding – Oferece oportunidades prop; detalhes devem ser confirmados no site oficial.
My Funded FX – Avaliações para funding em Forex.
Smart Prop Trader – Voltada a várias estratégias, incluindo algos e HFT.

Para cada uma dessas prop firms, participantes devem considerar:

Processo de avaliação: critérios e desafios.
Split de lucros e taxas: divisão e custos.
Estratégias/instrumentos suportados: alinhamento com seu perfil.
Suporte educacional/tecnológico: educação, software, comunidade.

O espaço prop é dinâmico, e as firmas atualizam frequentemente seus termos.

Aviso de Risco para o Trading com Firmas Proprietárias (Prop)

Operar com uma firma proprietária envolve risco substancial e não é adequado para todo investidor. Uma conta prop permite operar com capital da firma, oferecendo oportunidades de lucro, mas também riscos específicos. É essencial entender esses riscos antes de participar.

Perda de capital: o trading pode gerar perdas superiores ao depósito inicial. Opere apenas com capital que possa perder.
Risco de alavancagem: amplia ganhos e perdas. Aumenta o potencial, mas também o risco.
Volatilidade de mercado: movimentos rápidos podem gerar perdas significativas.
Risco de liquidez: posições podem ser difíceis de fechar em baixa liquidez ou volatilidade extrema.
Risco regulatório/complience: mudanças regulatórias podem impactar estratégias e acesso a mercados.
Estrutura de taxas por performance: taxas podem reduzir a rentabilidade líquida.
Sem garantia de lucro: desempenho passado não garante resultados futuros.
Recursos limitados: disputas podem ter pouca possibilidade de resolução, sobretudo em jurisdições diferentes.
Pressão psicológica: regras e avaliações podem afetar decisões.
Termos do acordo: leia e entenda todas as condições, responsabilidades e políticas da firma.

Ao participar do trading prop, você reconhece e aceita os riscos. Em caso de dúvida, busque um consultor financeiro independente.

Em conclusão, navegar pelo cenário das prop firms exige compreender oportunidades financeiras, estruturas tecnológicas e regras estratégicas. A escolha da plataforma e a aceitação de HFT são fatores decisivos. Como vimos, cada firma oferece uma combinação única de funcionalidades, permissões estratégicas e suporte — e escolher bem é um passo crítico na carreira do trader.

Para traders que consideram uma parceria, é essencial ponderar todos esses pontos. A firma ideal não apenas fornece alavancagem financeira para ampliar resultados, mas também se alinha ao seu estilo e preferências. À medida que o mercado evolui, manter-se informado sobre ofertas e restrições continuará sendo fundamental.

Seja você fã da adrenalina do HFT ou de uma abordagem mais tradicional, a diversidade das prop firms garante opção para toda aspiração. A chave está em pesquisa diligente, alinhamento estratégico e compromisso com aprendizado contínuo e adaptação em um ambiente veloz.