Forex 거래를 위한 베팅 전략 4월 14, 2023 – Posted in: Forex trading – Tags: , , ,

포렉스 자금 관리

포렉스 자금 관리는 거래자들이 포렉스 시장에서 거래 자본과 위험을 관리하기 위해 사용하는 규칙과 지침을 말한다. 거래자들이 효과적인 자금 관리를 통해 자본을 보전할 수 있고 손실을 최소화하면서, 이익을 극대화할 수 있다. 이로 인해 자금 관리는 포렉스 거래에서 장기적인 성공을 위해 아주 중요하다.

포렉스 자금 관리의 몇 가지 주요 원칙은 다음과 같다:

  • 위험 관리: 거래할 때 마다 손절매 주문 (스탑로스)을 사용하여 위험을 관리하는 것이 중요하다. 손절매 주문 (스탑로스)은 시장이 반대방향으로 진행될 때 더 이상의 손실이 발생하지 않고 거래 계좌를 유지할 수 있도록 거래를 자동으로 청산하는 것을 말한다.
  • 포지션 사이징: 각 거래의 사이징은 거래 계좌의 백분율인 감내할 만한 위험 수준 하에서 한 번에 얼마를 거래할 지 결정하는 것이다. 일반적으로는 거래당 거래 계좌의 1~2% 이상을 위험에 빠뜨리지 말아야 한다.
  • 수익 목표: 거래마다 수익 목표를 세우는 것이 중요하다. 수익 목표는 시장이 유리하게 움직이면 거래를 종료하는 수준을 말한다. 이익을 취하고 이익을 잃는 것을 피하는 데 도움이 된다.
  • 다각화: 서로 다른 통화 쌍을 거래하고 다양한 거래 전략을 사용하여 거래 포트폴리오를 다양화하는 것이 중요하다. 이를 통해 위험을 분산하고 단일 통화 쌍 또는 거래 전략 때문인 손실의 영향을 줄일 수 있다.
  • 기록 남기기: 각 거래의 규모, 진입 및 유출 가격, 그리고 각 거래의 손익을 포함하여 거래 기록을 남긴다. 이를 통해 진행 상황을 추적하고 거래 성과를 개선할 수 있는 영역을 파악할 수 있다.

즉, 포렉스 자금 관리는 위험을 관리하고 자본을 보전하는 동시에 수익성 있는 거래 기회를 활용하는 것이다. 이러한 원칙을 따름으로써, 거래자들은 장기적으로 포렉스에서 성공 가능성을 높일 수 있다.

마팅게일은 아마도 가장 인기가 많겠지만 포렉스 거래에서 가장 위험성이 있는 리스크 관리 전략이다. 카지노의 다른 인기 있는 전략들은 어떨까? 포렉스 거래에 적용하는 것이 가능할까?

오스카 그라인드는 포렉스 거래의 베팅 시스템이다

오스카 그라인드는 원래 카지노 게임을 위해 고안된 베팅 시스템이지만, 포렉스 거래에도 적용될 수 있다. 이 전략은 손실을 제한하면서도 일련의 거래로 작은 이익을 모으는 (grind out) 원칙에 기초하고 있다.

포렉스에서 오스카 그라인드 전략이 작동하는 방식은 다음과 같다:

  • 베팅의 단위 금액 설정: 베팅 단위는 단일 거래에 대한 위험을 부담할 수 있는 거래 계좌의 백분율이어야 한다. 예를 들어, 계좌 규모가 10,000달러이고 거래당 계좌의 1%를 부담하는 것이 편하다면 베팅 단위는 100달러로 된다.
  • 통화 쌍 선택: 적당한 수준의 변동성과 한 방향의 명확한 추세를 가진 통화 쌍을 선택한다. EUR/USD 쌍을 예로 들 수 있다.
  • 첫 거래 시작: 스탑로스를 사용하여 추세 방향으로 거래하고 이익 실현 (TP)을 한다.
  • 스탑로스는 일반적으로 거래당 계좌의 1~2%를 손실해도 상관없는 수준으로 설정해야 한다.
  • 포지션 사이징 조정: 거래가 성공적이고 이익 실현 (TP) 수준에 도달한 경우, 포지션 사이징을 베팅 한 단위로 늘려야 한다. 반면, 거래가 실패하여 스탑로스 수준을 도달한 경우에는 포지션 사이징을 그대로 유지한다.
  • 과정 반복: 추세 방향으로 거래를 계속 하고 각 거래 결과에 따라 포지션 사이징을 조정하면 된다. 이익을 얻을수록 포지션 사이징을 점차 늘릴 수 있다.
  • 수익 목표 세우기: 기정의 수익 목표에 도달하면 거래를 중단하고 계좌에서 수익금을 인출한다.

오스카 그라인드 시스템은 손실을 제한하고 적은 수익을 모으는 데 효과적일 수 있지만, 항상 그렇지는 않으며 손해를 볼 위험이 여전히 있다는 것을 명심하는 것이 중요하다. 다른 거래 전략과 마찬가지로, 스스로 정보 검색을 하고, 위험을 효과적으로 관리하며, 잃을 수 없는 돈으로 절대 거래하지 않는 것도 중요하다.

포렉스 거래의 라브셰르 시스템

라브셰르(Labouchere) 시스템, 혹은 캔슬레이션(Cancelation) 시스템은 포렉스 거래에 적용할 수 있는 유명한 베팅 전략이다. 이 시스템의 기본 개념은 원하는 이익을 수열로 설정해서 숫자를 사용하여 각 거래의 규모를 결정하는 것이다.

포렉스에서 라브셰르 시스템을 사용하는 방식은 다음과 같다:

  • 수익 목표 결정: 거래를 통해 달성하고자 하는 구체적인 수익 목표를 결정한다. 고정 금액 또는 거래 계좌의 백분율일 수 있다.
  • 일련의 숫자 설정: 수익 목표에 더해지는 시퀀스 (수열)를 설정한다. 예를 들어, 수익 목표가 1,000달러인 경우 100, 200, 300, 200, 100과 같은 시퀀스를 생성할 수 있다.
  • 거래 규모 결정: 거래 규모를 결정하려면 시퀀스의 첫 번째와 마지막 번호를 함께 추가한다. 이것은 바로 첫 거래에서 위험을 무릅쓸 금액이다. 위 시퀀스로 예를 들면 첫 번째 거래의 규모는 200달러이다.
  • 거래 시작: 스탑로스를 사용하여 추세 방향으로 거래하고 이익 실현 (TP)을 한다. 거래가 성공적인 경우, 첫 번째와 마지막 숫자를 완성으로 표시하고 다음 거래로 이동한다. 거래가 성공하지 않는 경우 거래 규모를 시퀀스 끝에 추가한다.
  • 거래 규모 조정: 각 거래 후 시퀀스의 첫 번째 번호와 마지막 번호를 함께 추가하여 거래 규모를 조정한다. 시퀀스의 번호가 부족한 경우 새 시퀀스로 다시 만든다.
  • 거래 지속: 수익 목표를 이룰 때까지 라브셰르 시스템을 사용하여 거래를 계속한다. 진행 상황을 추적하고 필요에 따라 순서를 조정하는 것이 좋다.

라브셰르 시스템은 위험을 관리하고 이익을 극대화하는 데 효과적일 수 있지만, 항상 그렇지는 않으며 손해를 볼 위험이 여전히 있다는 것을 명심하는 것이 중요하다. 다른 거래 전략과 마찬가지로, 스스로 정보 검색을 하고, 리스크를 효과적으로 관리하며, 잃을 수 없는 돈으로 절대 거래하지 않는 것도 중요하다.

포렉스 거래의 피보나치 (Fibonacci) 베팅 시스템

피보나치 베팅 시스템은 피보나치 시퀀스를 기반으로 하는 포렉스 거래에 사용되는 인기 있는 전략이다. 피보나치 시퀀스는 각 숫자가 앞의 두 숫자의 합인 수학적 수열이다. 포렉스에서, 피보나치 시퀀스는 시장에서 잠재적인 지지와 저항 수준을 식별하는 데 사용된다.

포렉스에서 피보나치 시스템을 사용하는 방식은 다음과 같다:

  • 추세 식별: 거래할 통화 쌍의 추세 방향을 검토한다. 이동 평균 또는 추세선과 같은 기술 분석 도구를 사용하여 추세를 식별할 수 있다.
  • 되돌림 수준 식별: 피보나치 되돌림 도구를 사용하여 가격이 추세와 반대방향으로 내리는 (풀백) 잠재적인 되돌림 수준을 식별한다. 이러한 되돌림 수준은 피보나치 시퀀스를 기반으로 해서 일반적으로 추세의 높은 수준과 낮은 수준 사이의2%, 50% 및 61.8%이다.
  • 진입점 검토: 가격이 이미 확인된 되돌림 수준 중 하나에 도달하는 것을 기다렸다가 추세 방향으로 거래를 시작하면 된다. 가격이 추세의 방향으로 계속될 것으로 예상하면서, 되돌림 후에 좋은 가격으로 거래를 시작하는 것이다.
  • 스탑로스 및 이익 실현 (TP) 설정: 가격이 불리하게 움직일 경우를 대비하여 스탑로스를 바로 되돌림 수준 이하의 설정해야 한다. 가격이 저항에 부딪힐 수도 있는 다음 피보나치 되돌림 수준에서 이익실현 (TP)을 설정한다.
  • 포지션 사이징 조정: 피보나치 시퀀스를 이용해 포지션 사이징을 결정한다. 예를 들어, 베팅 단위가 100달러이고 초기 거래 규모가 100달러라고 가정하면 다음 거래 규모는 100달러와 이전 두 거래 규모인 100달러를 합쳐서 100달러 + 100달러 + 200달러 = 400달러가 된다.
  • 과정 반복: 거래를 계속해서 피보나치 시퀀스를 사용해 포지션 사이징을 식별하고, 되돌림 수준을 사용해서 잠재적인 진입 및 유출을 식별한다. 가격이 되돌림 수준을 돌파하는 경우에는 새 되돌림 수준이 형성될 때까지 기다렸다가 새 거래를 시작한다.

피보나치 베팅 시스템은 진입과 유출 가격을 식별하는 데 효과적일 수 있지만, 항상 그렇지는 않으며 손해를 볼 위험이 여전히 있다는 것을 명심하는 것이 중요하다. 다른 거래 전략과 마찬가지로, 스스로 정보 검색을 하고, 위험을 효과적으로 관리하며, 잃을 수 없는 돈으로 절대 거래하지 않는 것도 중요하다.

결론

위에 설명한 카지노의 자금 관리 방식을 모두 분석해 보면, 위험하며 자동화된 전략을 위해서만 포렉스 거래에 적용이 된다는 결론을 내릴 수 있다 – (연승에서 패하는 비중이 작은 포렉스 로봇). 손실은 반복되어서는 안 되며 규칙의 예외가 되어야 한다. 이러한 전략은 latency arbitrage trading을 포함할 수도 있다. latency arbitrage 로봇으로 거래하면 수익성이 없는 거래가 거의 발생하지 않으며, 위에서 설명한 자금 관리도 자본 손실로 이어지지는 않는다.