A menudo me preguntan cómo empezar rápidamente con el trading de arbitraje de latencia en Forex sin tener un conocimiento básico del arbitraje. El arbitraje es un método para obtener beneficios a partir de discrepancias de precios del mismo activo en diferentes mercados o plataformas.

Pasos esenciales para comenzar con el arbitraje de latencia en Forex

Procedimientos clave para iniciar tu camino en el arbitraje de latencia Forex

Para comenzar con el trading de arbitraje, debes realizar los siguientes pasos:

Educación e investigación

• Familiarízate con los fundamentos del arbitraje y sus distintos tipos.

(por ejemplo, el arbitraje de latencia en Forex y en qué se diferencia del arbitraje estadístico o triangular, qué es el arbitraje de cobertura, etc.). En nuestros artículos tratamos de forma constante diferentes tipos de arbitraje, y nuestro blog puede ayudarte a comprender los fundamentos del arbitraje en Forex. Recomiendo ser crítico con los artículos publicados en sitios web de traders y desarrolladores no profesionales, ya que a menudo carecen del conocimiento adecuado sobre el arbitraje.

• Estudia el mercado y los instrumentos o activos específicos que planeas utilizar.

Es fundamental entender que el arbitraje puede aplicarse a diversos mercados, como el mercado Forex, el bursátil y el de criptomonedas. Esto implica diferentes instrumentos, como divisas, índices, metales preciosos, acciones y criptomonedas. A continuación, he destacado algunas consideraciones esenciales para el arbitraje y he marcado en rojo las que considero más importantes.

Al comprender el mercado y los instrumentos o activos específicos, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

Fundamentos del mercado

• Tipos de mercados

Comprende la diferencia entre los mercados de acciones, los mercados de divisas (Forex), los mercados de materias primas, etc.

• Participantes clave

¿Quiénes son los principales participantes del mercado? (por ejemplo, inversores institucionales, traders minoristas, bancos, etc.)

• Horarios de trading

¿Cuándo abre y cierra el mercado? ¿Existen momentos específicos en los que la actividad aumenta o disminuye? Este conocimiento es vital al configurar sesiones de trading, por ejemplo, al operar CFDs.

Características del activo o instrumento

• Volatilidad

¿Con qué rapidez y frecuencia cambia el precio del activo?

• Liquidez

¿Qué tan fácil es comprar o vender el activo sin afectar significativamente su precio? Este aspecto es especialmente importante al realizar arbitraje con criptomonedas, sobre todo si utilizas arbitraje cripto por latencia. Al comprar un token cripto, es fundamental conocer su liquidez y la liquidez real del mercado.

• Factores que influyen en el precio

Estos pueden incluir noticias económicas, eventos políticos, informes corporativos, etc.

Análisis

• Análisis técnico

Uso de indicadores y patrones para predecir movimientos futuros de precios y analizar gráficos. No he marcado este punto en rojo, pero para el arbitraje recomendamos utilizar bots propietarios junto con EAs de arbitraje de latencia o trading manual para ocultar el EA de arbitraje de latencia u otra estrategia de arbitraje o trading de alta frecuencia.

Fig. 1 – Software de Arbitraje SharpTrader – Herramientas de gráficos: Fibonacci

Fig. 2 – Software de Arbitraje SharpTrader – Indicadores: Bandas de Bollinger…

Fig. 3 – Software de Arbitraje SharpTrader – Panel de órdenes

El software de arbitraje SharpTrader incluye indicadores y herramientas de gráficos integradas para el análisis técnico.

Video 1 – Gráficos y trading manual en SharpTrader

• Análisis fundamental

El análisis de datos económicos, informes empresariales, noticias y otros factores “fundamentales” puede influir en el precio de un activo.

Herramientas y plataformas

• Comprensión de diferentes plataformas de trading

Conoce cómo funcionan las distintas plataformas de trading y qué herramientas ofrecen, como tipos de gráficos, indicadores, fuentes de noticias y otros recursos para el análisis y la toma de decisiones.

Riesgos asociados al activo

• Algunos activos pueden ser más riesgosos que otros debido a las características del mercado en el que se negocian o a factores externos como la situación política del país.

Marco legislativo y regulatorio

• Comprende las leyes y regulaciones principales que rigen el trading de este activo o mercado. Para operar con éxito, el trader debe entender profundamente las particularidades del mercado elegido y de los activos con los que planea trabajar. Esto permitirá tomar decisiones informadas y mitigar riesgos. Aquí es clave entender qué organismo regulador supervisa al broker y cuán fiable es esa regulación según tu jurisdicción.

Capital

• Determina el capital inicial que estás dispuesto a invertir.
• Ten en cuenta que el arbitraje suele requerir operaciones rápidas con grandes volúmenes para obtener beneficios significativos.

Prop firms vs brokers estándar para el arbitraje de latencia

El trading de arbitraje puede realizarse con capital propio o a través de las llamadas “prop firms” (empresas de trading propietario). Existen varias diferencias clave entre estos dos enfoques:

Capital inicial

Capital propio: El trader utiliza su propio dinero y asume toda la responsabilidad por los resultados.

Prop firm: El trader opera con el capital de la empresa, lo que le permite trabajar con volúmenes mayores que los de su cuenta personal.

Distribución de ganancias y pérdidas

Capital propio: El trader conserva todas las ganancias y asume completamente todas las pérdidas.

Prop firm: Las ganancias y pérdidas suelen compartirse entre el trader y la empresa según un esquema determinado.

Educación y recursos

Capital propio: Los traders que operan con su propio capital suelen buscar formación y herramientas por su cuenta.

Prop firm: Muchas prop firms ofrecen capacitación y acceso a herramientas y datos premium.

Regulación y riesgos

Capital propio: El trader define sus propios límites y riesgos.

Prop firm: Las empresas suelen establecer límites específicos y stop loss para gestionar el riesgo. Por este motivo, en el software de arbitraje SharpTrader es posible configurar un stop loss fijo y un equity stop. Para los desafíos de prop firms, recomendamos usar SharpTrader con la estrategia de arbitraje de latencia LockCL2 integrada.

Video 2– Cómo añadir y ajustar la estrategia de arbitraje LockCL2 integrada

Fig. 4 – Software de Arbitraje SharpTrader – Stop Loss fijo (SL)

 

Fig. 5 – Software de Arbitraje SharpTrader – Gestor de Equity

 

Libertad e independencia

Capital propio: El trader puede elegir libremente estrategias, mercados y estilos de trading.

Prop firm: Puede haber reglas o directrices específicas que el trader deba cumplir.

Infraestructura y comisiones

Capital propio: El trader paga comisiones a su broker y puede necesitar invertir en software y otras herramientas.

Prop firm: Los traders suelen beneficiarse de comisiones más favorables debido al volumen de trading de la empresa.

Según las preferencias personales, la experiencia y el capital, un trader puede operar con capital propio o a través de una prop firm. Cada enfoque tiene ventajas y desventajas.

Infraestructura tecnológica

Elige una plataforma o software adecuado para el arbitraje. Algunas plataformas ofrecen herramientas automatizadas para identificar oportunidades de arbitraje en tiempo real. Nuestra empresa ha desarrollado el programa SharpTrader para arbitraje en múltiples mercados, plataformas e instrumentos. Obtienes todos los beneficios del arbitraje en una sola herramienta.

Video 3 – Video introductorio de SharpTrader

Opta por un servidor virtual para el trading de alta frecuencia. En mi opinión, los servidores más adecuados son UltraFXVPS.com para ubicaciones NY y LD, y Beksfx.com para Tokio.

Apertura de cuentas de broker

Abre cuentas en varias plataformas de trading o exchanges donde planees realizar arbitraje.

Desarrollo de estrategias

Si estás considerando desarrollar tu propio algoritmo de arbitraje y escribir tu propia estrategia, te recomiendo leer nuestro artículo:
“FOREX ARBITRAGE BOT – CÓMO CREAR TU ALGORITMO DE ARBITRAJE”

Sin embargo, existe una solución más sencilla. Puedes elegir una de las estrategias de arbitraje ya integradas en SharpTrader o enviarnos la descripción de tu algoritmo y lo integraremos en SharpTrader.

Análisis y monitoreo del mercado

Analiza continuamente el mercado en busca de oportunidades de arbitraje.

Si es posible, utiliza herramientas y algoritmos automatizados para detectar y reaccionar ante oportunidades en tiempo real.

Gestión del riesgo

Como cualquier otra modalidad, el arbitraje conlleva riesgos. Asegúrate de contar con una estrategia de gestión del riesgo claramente definida.

Aprendizaje continuo y adaptación

Los mercados evolucionan constantemente. Aprende nuevas estrategias, adapta tu enfoque y mantente actualizado con las noticias del mercado.

Recuerda: como cualquier forma de trading, el éxito en el arbitraje requiere dedicación, aprendizaje continuo y una correcta gestión del riesgo. Mantenerse actualizado y aprovechar los avances tecnológicos te dará una ventaja competitiva en el mercado.

Más información sobre el software de arbitraje SharpTrader