تداول الأخبار الاقتصادية 24/02/2020 – Posted in: News Trading Software – Tags: , ,

سيتناول هذا المقال بالتفصيل كيفية تداول الأخبار باحترافية. ورغم وجود عدة طرق لتداول الأخبار، فإن التداول الاحترافي للأخبار يتضمن استخدام تغذية أخبار سريعة. فما هي تغذية الأخبار السريعة؟ إنها خدمة تقدمها عدد من الشركات التي لديها مراسلون خاصون بها في أماكن مختلفة مكلفة بإصدار الأخبار (مثل مكتب الإحصاء). ويُزوَّد هؤلاء المراسلون بأجهزة خاصة لمعالجة المعلومات. وعند صدور خبر ما، يُدخل المراسل النتائج في الجهاز. ثم تُرسَل الأرقام إلى خادم مركزي لتوزيعها لاحقًا على المتداولين المشتركين في تغذية الأخبار. وعدد هذه الشركات قليل، وتكون تكلفة الاشتراك في تغذية الأخبار عادةً مرتفعة جدًا.

 

المتداولون الذين يستخدمون هذا النوع من التغذية وبرامج احترافية لتداول الأخبار الاقتصادية لتداول الأخبار هم متداولو أخبار محترفون. وإلى جانب الوصول إلى تغذية الأخبار، يستخدم المتداول برنامجًا يقارن القيم المتوقعة بالقيم الفعلية. ويقدم القيم المتوقعة اقتصاديون ومحللون يحاولون التنبؤ بنتائج المؤشرات الاقتصادية المهمة. وتُنشر التوقعات عادةً في تقويمات متاحة لعامة الناس.

 

يحتاج متداول الأخبار إلى تعيين محفّز (trigger) قبل التداول. والمحفّز هو في جوهره الطريقة المثلى للربح من أي فرق بين القيمة المتوقعة والقيمة الفعلية. لنأخذ مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في فرنسا مثالًا. يقيس هذا المؤشر معدل التضخم في فرنسا. فإذا كان المعدل الفعلي أعلى من المتوقع، يمكن توقع ارتفاع اليورو (عملة فرنسا). وبالتالي، إذا كانت التوقعات 0.5%، يمكن للمتداول تعيين محفّز يفتح أمر شراء على EUR/USD إذا كانت القيمة الفعلية 0.6%. وإذا كانت القيمة الفعلية 0.4%، يمكن تعيين محفّز لبيع EUR/USD.

 

بحسب البرنامج المستخدم، قد يعيّن المتداول أيضًا محفّزًا بناءً على معلمات مخاطر معينة. على سبيل المثال، إذا كان الفرق بين القيمة المتوقعة والرقم الفعلي 0.1%، يمكن للمتداول فتح أمر شراء بحجم لوت 1. وإذا كان التباين 0.2%، يمكن تعيين حجم اللوت في أمر الشراء على 2. وهكذا. كما تُحدَّد معلمات أخرى عند تعيين المحفّز (مثل معلمات وقف الخسارة وجني الأرباح ووقف الخسارة المتحرك، وغيرها).

 

ثمة معلمة مهمة أخرى تتعلق بتأخيرات صدور الأخبار. فإذا تمكن أحد مزودي الأخبار من نشر خبر ما قبل الآخرين، وبدأ السوق بالفعل في التفاعل مع الخبر، فلا جدوى من محاولة تداول ذلك الخبر بعينه. فبما أن السوق يتحرك، تصبح أي محاولة لدخول السوق الآن محفوفة بمخاطر كبيرة. ولهذا السبب، تأتي البرامج المصممة لتداول الأخبار عادةً مع خاصية تقيّد التداول في حالة التأخير. على سبيل المثال، لن يفتح البرنامج أي أوامر إذا كان هناك تأخير بخمس ثوانٍ في أي خبر. وقد تستند هذه القيود أيضًا إلى الفجوات السعرية، وفي هذه الحالة لن تُفتح أي صفقات إذا حدثت حركة سعرية محددة مسبقًا قبل صدور خبر معين.

 

بعد أن شرحنا المحفّزات، لنتناول ديناميكيات ردود فعل السوق. عندما يكون هناك إجماع بين الاقتصاديين بشأن خبر معين، يكون من السهل نسبيًا توقع رد فعل السوق في حال وجود تباين بين التوقعات والرقم الفعلي. فإذا كان الاقتصاديون، مثلًا، يتوقعون أن يكون رقم CPI التالي 0.5%، يمكننا التنبؤ بكيفية تحرك السوق إذا كانت القيمة الفعلية 0.6%. أما إذا لم يكن هناك إجماع واسع بين الاقتصاديين – أي إذا كانت التوقعات متباعدة للغاية – فيصعب توقع رد فعل السوق على أي تباينات، مما يجعل التداول أكثر خطورة. وفي هذه الحالة، يُنصح باستخدام قيمة انحراف أعلى عند تعيين المحفّز. أي أن الانحراف بين القيمة المتوقعة والقيمة الفعلية يجب أن يكون أعلى للحد من مخاطر تداول الأخبار عند غياب إجماع واسع.

 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية الكلية على تقلب أصول مالية معينة وعلى السوق ككل. فالأزمات العالمية المحتملة، مثل التوترات الأخيرة مع إيران أو تهديد فيروس كورونا، قد تدفع سعر الذهب إلى الارتفاع مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن لأموالهم. ومن ثم، فإن أي تطورات إضافية يُرجح أن يكون لها تأثير أكبر على سعر الذهب منه على الدولار الأمريكي مثلًا. وبالتالي، في ظل الوضع السائد، قد يكون من الأفضل لمتداولي الأخبار تداول الذهب بدلًا من الدولار الأمريكي. فسعر الذهب يتناسب عكسيًا مع الدولار، مما يعني أن الأخبار الجيدة للاقتصاد الأمريكي سترفع الدولار الأمريكي وتخفض سعر الذهب، والعكس صحيح. وتجعل الاضطرابات من الذهب – ومن التقلب المرتبط به في أوقات الأزمات – أصلًا ماليًا أكثر جاذبية. وينطبق الأمر نفسه على النفط. فإذا شهدت الصين تباطؤًا اقتصاديًا، سينخفض طلبها على النفط، مما يدفع سعر النفط إلى الانخفاض.

 

لتداول الأخبار بنجاح، سيحتاج المتداول إلى تقييم الوضع الاقتصادي السائد وتحديد كيفية تأثيره على محفّزاته الحالية.

 

رغم أنه يمكن استخدام البيانات السابقة في تحسين المحفّزات، بما في ذلك معلمات وقف الخسارة وجني الأرباح ووقف الخسارة المتحرك، فإنه يُنصح بشدة مع ذلك بأن يقيّم المتداول المناخ الاقتصادي ويختار العملات (أو الأصول المالية) التي توفر أعلى تقلب سعري في الوقت الحالي.

 

كذلك، إذا كان من المتوقع صدور أخبار في سوقين مختلفين في وقت متقارب تقريبًا في المستقبل القريب، فمن الأفضل تداول عملات غير مرتبطة بهذين السوقين. على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع صدور إعلان إخباري مهم في كندا وآخر وشيك أيضًا في الولايات المتحدة، وكان من المرجح أن يكون لكليهما تأثير جوهري على سعر عملتي البلدين، فمن الأفضل عدم تداول زوج USD/CAD. وبدلًا من ذلك، من الأفضل للمتداول الالتزام بزوج EUR/CAD إذا كان يتداول الأخبار في كندا، أو زوج USD/JPY (أو الذهب) إذا كان يتداول الأخبار في الولايات المتحدة.

 

طورت شركتنا برنامجًا يتيح للمستخدمين تداول الأخبار باستخدام تغذية سريعة من مزودي التغذيات السريعة، ومقارنة القيم المُرسلة بالقيم المتوقعة، وفتح الأوامر تلقائيًا بناءً على هذه المقارنات. ثم يدير البرنامج هذه الأوامر باستخدام معلمات وقف الخسارة وجني الأرباح ووقف الخسارة المتحرك. ويتم كل ذلك تلقائيًا. والأكثر من ذلك، أننا نعمل مع متداولي الأخبار لمساعدتهم في إعداد محفّزاتهم. فبدلًا من الاضطرار إلى تحديد الانحراف أسبوعيًا، يمكن للمتداول ببساطة أن يترك ذلك للبرنامج. نحن ننشئ المحفّز من جانبنا. وكل ما على المتداول فعله هو تنزيل المحفّز يوم الأحد وتحديد أحجام اللوت التي يريد استخدامها.