2023 – Posted in: Forex trading – Tags: Fibonacci, Forex money management, Labouchere system, Oscar's Grind

إدارة أموال الفوركس

إدارة أموال الفوركس تشير إلى مجموعة من القواعد والارشادات التي يستخدمها التجار لإدارة رأس المال المتداول لديهم، فضلًا عن إدارة المخاطر في سوق الفوركس. وإدارة الأموال الفعالة من الأشياء ذات الأهمية القصوى لتحقيق النجاح على المدى الطويل، إذ إنها تساعد التجار في الحفاظ على رأس المال وتقليل الخسائر في نفس وقت تعظيم الأرباح.

فيما يلي بعض المبادئ الأساسية لإدارة أموال الفوركس:

إدارة المخاطر: من الهام إدارة المخاطر التي تتعرض لها من خلال تعيين أمر إيقاف لكل عملية تداول تقوم بها. وأمر إيقاف الخسائر هو مستوى مُحدد مسبقًا تقوم عنده بالخروج من التداول في حالة أن اتجاهات السوق لا تسير كما تريد، ويساعد هذا في الحد من خسائرك ومنع القضاء على حساب التداول الخاص بك في عملية تداول واحدة.
وضع حجم للمركز: يُحدد حجم كل معاملة على أساس حجم الخسائر الذي ترغب في تحمله، والذي يجب أن يكون نسبة من حساب التداول. وتكون القاعدة العامة هو أن لا يزيد معدل الخسائر عند 1-2% من حساب التداول لكل معاملة.
مستهدفات الأرباح: من المهم وضع مستهدفات للأرباح لكل معاملة تقوم بها. ومستهدفات الأرباح هي المستويات التي عندها تتخارج من الصفقة إذا سار السوق في اتجاه مواتي، ويساعد هذا في جني الأرباح وتجنب العودة إلى نقطة الخسائر.
التنوع: يتعين تنويع محفظة التداول الخاصة بك من خلال التداول على أزواج مختلفة من العملات واستخدام استراتيجيات تداول مختلفة. ويساعد ذلك في توزيع المخاطر والخد من تأثير الخسارة على زوج واحد من العملات أو على استراتيجية تداول واحدة.
الاحتفاظ بالسجل: الاحتفاظ بسجل التداول بما في ذلك حجم كل صفقة، وأسعار الدخول والخروج والربح أو خسائر كل معاملة، إذ يساعدك هذا في تتبع تقدمك وتحديد النقاط المطلوب تحسينها في أداء التداول لديك.

بصورة إجمالية، تدور عملية إدارة أموال الفوركس حول إدارة المخاطر والحفاظ على رأس المال مع استمرار الاستفادة من فرص التداول الرابحة. وبإتباع هذه القواعد، يمكن للتجار زيادة فرص النجاح في سوق الفوركس على المدى الطويل.

من المرجح أن تكون Martingale هي الاستراتيجية الأكثر شيوعًا، ولكن في نفس الوقت هي الاستراتيجية الأكثر خطورة لإدارة المخاطر في التداول في سوق الفوركس، ولكن يمكن قول هذا أيضًا على الاستراتيجيات الأكثر شيوعًا في مرابحة الكازينو. هل من الممكن تطبيقهم على التداول في سوق الفوركس؟

Oscar’s Grind هو نظام مراهنة لتداول فوركس

نظام Oscar’s Grind هو نظام مراهنة مُصمم في الأصل لألعاب الكازينو، ولكن يمكن تطبيقه أيضًا على تداول الفوركس. وتقوم هذه الاستراتيجية على مبدأ الحصول أكثر من مرة على أرباح قليلة من سلسلة من المعاملات مع الحد من الخسائر.

فيما يلي كيف تعمل استراتيجية Oscar’s Grind في تداول الفوركس:

تحديد حجم وحدة المراهنة: يتعين أن تكون وحدة المراهنة تعادل نسبة من حساب التداول الخاص بك والتي تكون مناسبة لمقدار المخاطر الذي ترغب به في كل معاملة واحدة. على سبيل المثال، إذ كان حجم حسابك 10،000 دولار، وتشعر بالراحة عند نسبة مخاطر 1% من حسابك لكل معاملة، ستكون وحدة المراهنة لديك تساوي 100 دولار.
اختار زوج العملات: اختار زوج العملات ذو المستوى المتوسط من التقلبات والاتجاه الواضح. على سبيل المثال، يمكن اختيار الزوج اليورو/الدولار الأمريكي.
ضع معاملتك الأولى: ضع معاملتك الأولى في الاتجاه نحو وقف الخسائر والحصول على مستوى الأرباح، ويكون وقف الأرباح عند المستوى الذي تشعر به بالراحة عند هذا المستوى من الخسائر، وعادة ما يكون 1-2% من حسابك لكل معاملة.
ضبط حجم مركزك: إذا كانت المعاملة ناجحة ووصلت إلى مستوى الأرباح الذي ترغب به، يتعين عليك زيادة حجم مركزك بمقدار وحدة مراهنة واحدة. وإذا كانت المعاملة غير ناجحة ووصلت إلى مستوى وقف الخسائر، يتعين عليك الاحتفاظ بمركزك كما هو.
كرر العملية: استمر في وضع الصفقات في الاتجاه المناسب وتعديل حجم المركز وفقًا لنتيجة كل معاملة. ومع استمرار الربح يمكنك زيادة حجم مركزك تدريجيًا.
وضع مستهدف للربح: بمجرد الوصول إلى مستهدف الربح المُحدد مسبقًا، أوقف التداول وقم بسحب أرباحك من الحساب.

والجدير بالذكر أن نظام Oscar’s Grind يمكن أن يكون فعال في الحد من الخسائر والحصول على أرباح متكررة صغيرة الحجم، ولكنه ليس ضمان لذلك وهناك دائمًا خطورة خسارة الأموال. ومع أي استراتيجية تداول، من الهام أن تقوم بعملية البحث الخاصة بك، وإدارة مخاطرك بفعالية أكثر وعدم التداول بأموال لا تستطيع خسارتها.

نظام Labouchere لاستراتيجيات الفوركس

نظام Labouchere، المعروف أيضًا بنظام الإلغاء هو نظام مراهنة معروف يمكن استخدامه وتوظيفه في تداول الفوركس. والمبدأ الأساسي لهذا النظام هو إنشاء مجموعة متسلسلة من الأرقام التي تمثل الأرباح المرغوب بها، ويمكن استخدام هذا التسلسل في تحديد حجم كل معاملة.

فيما يلي كيفية استخدام نظام Labouchere لتداول الفوركس:

تحديد مستهدف الأرباح: تحديد المستهدف المحدد من الأرباح الذي ترغب في تحقيقه من معاملاتك، ويمكن أن يكون هذا المستهدف مبلغ محدد أو نسبة من حساب التداول.
إنشاء سلسلة من الأرقام: قم بإنشاء سلسلة من الأرقام التي تتراكم حتى الوصول إلى مستهدف الربح الخاص بك، على سبيل المثال، إذا كان هدف الربح 1000 دولار، يمكنك إنشاء سلسلة من الأرقام مثل 100 ، 200 ، 300 ، 200 ، 100.
تحديد حجم معاملاتك: لتحديد حجم معاملاتك، أضف الرقمين الأول والأخير في التسلسل معًا. هذا هو المبلغ الذي ستخاطر به في معاملتك الأولى، على سبيل المثال، مع التسلسل أعلاه، سيكون حجم تداولك الأول 200 دولار.
حدد مركز معاملاتك: ضع المعاملة في الاتجاه الذي ترغب به وفق لمعدل وقف الخسارة وجني الأرباح. فإذا كانت المعاملة ناجحة، ضع علامة على الرقمين الأول والأخير في التسلسل وانتقل إلى التجارة التالية. إذا لم تنجح التجارة ، أضف حجم الصفقة إلى نهاية التسلسل.
ضبط حجم تداولك: بعد كل صفقة، اضبط حجم تداولك عن طريق إضافة الرقمين الأول والأخير في التسلسل معًا. إذا نفدت الأرقام في التسلسل، فابدأ من جديد بتسلسل جديد.
استمر في التداول: استمر في التداول باستخدام نظام Labouchere حتى تصل إلى الربح المستهدف. تأكد من تتبع تقدمك وضبط التسلسل حسب الضرورة.

من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن نظام Labouchere يمكن أن يكون فعالًا في إدارة المخاطر وتعظيم الأرباح، إلا أنه ليس مضمونًا وهناك دائمًا خطر خسارة المال. كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول، من المهم إجراء البحث الخاص بك وإدارة المخاطر بفعالية وعدم التداول بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها.

نظام مراهنات Fibonacci لتداول عملات الفوركس

نظام مراهنة Fibonacci هو إستراتيجية شائعة مستخدمة في تداول العملات الأجنبية والتي تعتمد على تسلسل فيبوناتشي. تسلسل فيبوناتشي هو تسلسل رياضي للأرقام حيث يكون كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين. في تداول العملات الأجنبية، يتم استخدام تسلسل فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في السوق.

فيما يلي كيفية استخدام نظام Fibonacci لتداول الفوركس:

تحديد الاتجاه: تحديد اتجاه الاتجاه في زوج العملات الذي تريد تداوله. يمكنك استخدام أدوات التحليل الفني مثل المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه لتحديد الاتجاه.
تحديد مستويات التصحيح: استخدم أداة تصحيح Fibonacci لتحديد مستويات التصحيح المحتملة حيث قد يتراجع السعر عكس الاتجاه. تعتمد مستويات التصحيح على تسلسل Fibonacci وعادة ما تكون عند 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪ من المسافة بين أعلى وأدنى الاتجاه.
تحديد نقطة الدخول الخاصة بك: بمجرد تحديد مستويات التصحيح، انتظر حتى يصل السعر إلى أحد هذه المستويات قبل الدخول في صفقة في اتجاه الاتجاه. الفكرة هي الدخول في الصفقة بسعر جيد بعد التصحيح، مع توقع أن السعر سيستمر في اتجاه الاتجاه.
تعيين وقف الخسارة وجني الأرباح: قم بتعيين أمر إيقاف الخسارة أسفل مستوى الاسترداد مباشرة، في حالة تحرك السعر ضدك. قم بتعيين أمر جني الأرباح الخاص بك عند مستوى تصحيح فيبوناتشي التالي، حيث من المحتمل أن يواجه السعر مقاومة.
ضبط حجم مركزك: استخدم تسلسل Fibonacci لتحديد حجم مركزك. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم وحدة مراهنة بقيمة 100 دولار وحجم تداولك الأولي هو 100 دولار، فإن حجم تداولك التالي سيكون 100 دولار بالإضافة إلى حجمي التداول السابقين ، والذي سيكون 100 دولار + 100 دولار + 200 دولار = 400 دولار.
كرر العملية: استمر في التداول باستخدام تسلسل Fibonacci لتحديد حجم مركزك ومستويات التصحيح لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. إذا اخترق السعر مستوى ارتداد، فانتظر حتى يتشكل مستوى ارتداد جديد قبل الدخول في صفقة جديدة.

من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن نظام مراهنات Fibonacci يمكن أن يكون فعالًا في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة ، إلا أنه ليس مضمونًا وهناك دائمًا خطر خسارة الأموال. كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول ، من المهم إجراء البحث الخاص بك وإدارة المخاطر بفعالية وعدم التداول بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها.

النتائج

عند تحليل جميع طرق إدارة رأس المال الموصوفة أعلاه للكازينوهات، يمكن للمرء أن يستنتج أنها تنطوي على مخاطرة ويمكن تطبيقها على تداول العملات الأجنبية فقط من أجل الاستراتيجيات الآلية – روبوتات الفوركس، التي لديها جزء صغير فقط من الخسائر في سلسلة من المكاسب. علاوة على ذلك، لا ينبغي تكرار الخسائر ويجب أن تكون استثناءً من القواعد. قد تتضمن هذه الاستراتيجيات تداول مراجحة latency. عند التداول باستخدام روبوت موازنة زمن الوصول، فإن حدوث صفقات غير مربحة أمر نادر الحدوث، ويجب ألا تؤدي إدارة الأموال الموصوفة أعلاه إلى خسارة رأس المال.