Software de Arbitraje Lock para Brokers con Bonos y Comisiones IB 20 de abril de 2020 – Publicado en: Arbitrage Software

A menudo recibimos preguntas de los usuarios preguntándonos si el arbitraje lock puede utilizarse de forma eficaz cuando el bróker ofrece un bono de bienvenida. La respuesta es sí. Veamos cómo se puede hacer.

Como su nombre indica, un bono de bienvenida es un incentivo financiero ofrecido por los brókers para atraer más clientes. El monto del bono varía, pero en ocasiones puede ser igual al monto total del depósito. Aunque esta es una oferta atractiva, normalmente viene acompañada de diversos términos y condiciones. Debe entenderse que el bono de bienvenida es inicialmente virtual. Para convertirlo en dinero real, probablemente deberá cumplir una serie de condiciones. Es fundamental conocer bien estas condiciones para que su actividad de arbitraje tenga éxito.

¿Qué factores deben tenerse en cuenta? Uno de ellos es el monto máximo del bono (la cantidad máxima que puede recibir). Otro son los montos mínimos y máximos que deben depositarse para calificar al bono. Un tercero es su objetivo de beneficio. También debe prestar atención a las restricciones de tiempo, ya que algunos brókers solo permiten convertir el bono dentro de un período determinado. Lo más importante es entender que el bono casi siempre está vinculado al volumen operado, especialmente cuando la conversión depende de las comisiones + swaps pagados.

Hagamos esto más concreto con el siguiente escenario. Suponga que su bróker le ofrece un bono de bienvenida con las siguientes condiciones:

• El bono representa el 100% de su depósito.
• El depósito mínimo es de $10 y el máximo es de $10,000.
• La conversión del bono equivale al 20% de las comisiones pagadas (excluimos swaps).
• Tiene 4 meses para convertir el bono.
• La comisión del bróker es de $10 por cada $100,000 negociados (round turn).
• Su depósito propio es de $1,000.
• Su objetivo es obtener $500 de ganancia en 3 meses.

Dado que su depósito es de $1,000 y el bono es del 100%, ahora tiene $2,000 en su cuenta. Abre dos cuentas con montos similares, pero bajo nombres distintos.

Como el 20% de las comisiones puede convertirse en dinero real, necesita pagar $5,000 en comisiones para convertir completamente el bono de $1,000. Cálculo: $1,000 / 0.20 = $5,000.

Esto implica operar 500 lotes estándar ($5,000 / $10 = 500). Al reducir el plazo a 3 meses (66 días hábiles), debe operar 7.6 lotes diarios.

Con un depósito total de $2,000 y apalancamiento 1:100, su tamaño de lote es 0.02 por par (5 pares = 0.1). Para alcanzar 7.6 lotes diarios, necesita 76 situaciones de arbitraje al día. Sus pérdidas diarias no deben superar $22.72.

Este ejemplo es solo ilustrativo. Incluso con supuestos conservadores, el arbitraje puede ser rentable usando bonos de bienvenida, aunque la ejecución sea lenta y el trading en sí no sea rentable.

Algunos brókers ofrecen reembolsos (rebates) a través de programas IB en lugar de bonos. Esto puede ser aún mejor. Si el rebate es alto (hasta 85%), puede ganar más de $2,000 por cada $1,000 perdido, siempre que el volumen operado sea elevado.