Arbitrase Mata Uang Kripto: pengantar singkat Oktober 22, 2019 – Posted in: cryptoarbitrage software
Trading arbitrase adalah memanfaatkan selisih harga yang muncul di pasar keuangan. Biasanya, karena berbagai alasan, aset keuangan yang sama dapat diperdagangkan pada harga berbeda di platform atau bursa yang berbeda. Trader arbitrase menyisir pasar untuk bertransaksi berdasarkan selisih tersebut. Hingga baru-baru ini, trading arbitrase terbatas pada aset keuangan tradisional, sehingga trading arbitrase menjadi ranah pemain besar yang memiliki sumber daya besar dan teknologi yang diperlukan. Kehadiran mata uang kripto telah mengubah permainan, memberdayakan pelaku pasar yang lebih kecil dengan memberi mereka akses ke pasar baru.
Pasar mata uang kripto adalah tempat yang sangat baik untuk arbitrase. Selisih harga biasanya terjadi akibat inefisiensi yang berkaitan dengan pasar. Semakin tidak efisien pasar, semakin besar ruang untuk anomali harga dan, oleh karena itu, peluang arbitrase. Hal ini membuat pasar mata uang kripto menarik bagi trader arbitrase – pasar ini terdesentralisasi, dengan beragam bursa yang menawarkan mata uang kripto yang sama. Banyaknya bursa meningkatkan kemungkinan bahwa mata uang kripto yang sama sesekali diperdagangkan pada harga berbeda di berbagai bursa. Ketika selisihnya cukup besar, ada peluang untuk menghasilkan uang.
Ada beberapa jenis arbitrase mata uang kripto. Salah satunya melibatkan trading dua atau lebih mata uang kripto di bursa yang sama. Misalnya, Anda dapat menyetor dolar AS di bursa Kraken, menggunakannya untuk membeli koin Ethereum, menjual koin Ethereum untuk membeli koin EOS, lalu menjual koin EOS dengan imbalan dolar AS. Keuntungan melakukannya di satu bursa adalah Anda tidak perlu membayar biaya komisi untuk transfer antar bursa (lebih lanjut tentang itu nanti). Namun, jenis trading ini umumnya dianggap lebih rumit dan karenanya kurang populer.
Jenis trading arbitrase yang lebih konvensional adalah memanfaatkan selisih harga mata uang kripto yang sama di beberapa bursa. Bagaimana cara kerjanya dalam praktik? Anda mungkin melihat Bitcoin (BTC) diperdagangkan di $8,500 di Kraken dan di $9,000 di Huobi. Anda kemudian membeli BTC di Kraken seharga $8,500, mentransfernya ke Huobi, dan menjualnya di sana seharga $9,000.
Kedengarannya cukup sederhana di atas kertas, tetapi kenyataannya jarang sesederhana itu. Arbitrase kripto memiliki risiko dan keterbatasannya sendiri. Biaya komisi merupakan hambatan besar bagi setiap trader arbitrase karena mengurangi profit trading. Anda dapat memperkirakan akan membayar biaya komisi saat membeli, menjual, dan bahkan mentransfer koin dari satu bursa ke bursa lain. Agar trading arbitrase Anda menguntungkan, selisih antar harga harus cukup besar untuk menyisakan profit setelah semua biaya komisi dibayar. Anda dapat memeriksa sendiri banyak sekali situasi arbitrase dengan pemindai arbitrase kripto gratis.
Pasar mata uang kripto bisa sangat volatil, dan harga dapat berubah dengan cepat. Karena mentransfer koin kripto antar bursa membutuhkan waktu, pasar dapat dengan mudah bergerak melawan Anda sebelum Anda sempat meraih profit dari transaksi arbitrase. Anda juga perlu memperhitungkan persaingan yang semakin ketat. Semakin banyak trader arbitrase yang masuk ke dunia mata uang kripto, dan hal itu mengurangi jumlah peluang trading arbitrase yang tersedia. Keberhasilan juga lebih mudah diraih oleh trader arbitrase dengan sumber daya keuangan yang lebih besar – Anda perlu bekerja dengan volume trading yang lebih tinggi agar dapat membayar semua biaya komisi dan tetap memperoleh profit. Terakhir namun tidak kalah penting, bursa mata uang kripto terpapar berbagai risiko keamanan (misalnya serangan peretasan), dan aset kripto yang disimpan di akun bursa mata uang kripto tidak pernah sepenuhnya aman.
Meski demikian, pasar mata uang kripto masih menawarkan banyak hal bagi trader arbitrase yang siap. Pasar ini masih sangat berkembang, dan banyaknya bursa berarti pasar ini juga terdesentralisasi. Meskipun volatilitas bisa menjadi masalah, volatilitas juga bisa menjadi sahabat Anda – ayunan harga mendukung munculnya situasi arbitrase. Untuk mengurangi dampak volatilitas, disarankan untuk memasukkan order saat pasar tenang, bukan saat sedang aktif.
Bersiaplah untuk memantau pasar secara terus-menerus agar tidak kehilangan peluang arbitrase atau terkejut oleh perkembangan pasar yang merugikan. Ada sejumlah situs tempat Anda dapat memantau harga mata uang kripto di banyak bursa (Bitcoinity adalah salah satu contohnya). Tetaplah pada bursa mata uang kripto yang memiliki reputasi baik serta dianggap aman dan andal. Terakhir, carilah selisih harga setidaknya 2% sebelum masuk ke transaksi agar Anda dapat membayar biaya komisi dan memperoleh profit, dan pastikan deposit Anda setidaknya $100.
Dampak AI pada Trading Arbitrase Mata Uang Kripto
Meskipun keterlibatan AI dalam trading arbitrase forex dan saham bersifat transformatif, di ranah mata uang kripto-lah AI benar-benar bersinar. Dengan volatilitas yang tinggi dan jadwal trading 24/7, pasar mata uang kripto adalah lingkungan yang sangat cocok untuk arbitrase. Kemampuan AI untuk menganalisis dan bertindak dengan cepat dan presisi terbukti mengubah permainan.
Mengingat volatilitas dan fluktuasi harga mata uang kripto yang konstan, peluang arbitrase melimpah tetapi berumur pendek. Dengan kemampuannya memproses volume data real-time yang sangat besar, AI mahir mengidentifikasi peluang-peluang ini dengan cepat dan akurat. Selain itu, potensi AI untuk bertransaksi di beberapa bursa secara bersamaan memungkinkannya memanfaatkan selisih harga mata uang kripto yang mungkin luput dari trader manusia.
Lebih jauh lagi, AI dapat berfungsi sebagai filter yang ampuh, memisahkan peluang arbitrase yang menguntungkan dari yang berpotensi merugikan. Algoritma machine learning-nya dapat menganalisis kinerja masa lalu dan menerapkan pola yang dipelajari untuk memprediksi profitabilitas transaksi di masa depan.
AI juga berperan dalam mengelola risiko yang terkait dengan arbitrase mata uang kripto. AI dapat menilai tingkat risiko yang terkait dengan berbagai peluang arbitrase dan menawarkan strategi manajemen risiko yang sesuai. Ini termasuk strategi untuk menghadapi “slippage” – risiko bahwa harga mata uang kripto berubah sebelum transaksi dapat diselesaikan.
Sebagai kesimpulan, peran AI dalam trading arbitrase mata uang kripto bersifat transformatif dan sangat penting. AI memungkinkan trader menavigasi pasar yang sangat volatil ini dengan presisi, kecepatan, dan keamanan yang lebih baik. Seiring kemajuan teknologi, kita hanya dapat memperkirakan dampak AI pada arbitrase mata uang kripto dan sektor keuangan akan semakin besar. Pelajari lebih lanjut tentang Dampak AI pada Pasar Keuangan
