Dominando o Momentum: Um Guia de Trading de Impulso no Mercado Forex Sexta-feira, 8 de Março de 2024 – Posted in: Forex trading – Tags: forex impulse trading, impulse trading, sharptrader, trendpulse

Contexto

Aprofundando um pouco no contexto histórico
Trading de impulso: teoria e métodos
Trading de impulso no Forex
Trading de impulso vs. arbitragem latente: compreendendo as principais diferenças
- Trading de impulso
- Arbitragem de latência
- Principais diferenças
A estratégia central do trading de impulso
Uso de indicadores para um trading de impulso eficaz: um guia abrangente
Aprimoramento da estratégia de trading de impulso para minimizar riscos
Apresentando o TrendPulse: um robô Forex de alto nível impulsionado pela plataforma de arbitragem SharpTrader

O trading de impulso é uma das formas mais simples e eficazes de obter lucros nos mercados de ações, no Forex e em outras bolsas. Traders que lucram com impulsos concentram-se em instrumentos altamente ativos, com potencial para movimentos significativos baseados no volume.

Aprofundando um pouco no contexto histórico

Em 2006, tive a sorte de conhecer um trader que havia desenvolvido uma estratégia baseada na reversão dos osciladores RSI em diferentes períodos de tempo. A essência da estratégia consistia em identificar um impulso de mercado desencadeado pela reversão sincronizada dos osciladores na mesma direção. Ele aguardava que o oscilador do penúltimo período de tempo, menor, se revertesse na direção oposta, enquanto o oscilador do último e menor período de tempo começava a se mover novamente na direção do impulso. Esse momento marcava o fim de um recuo técnico após um forte movimento impulsivo e servia como um ponto ideal de entrada. Posteriormente, refinei a estratégia incorporando o método de Análise Espectral de Máxima Entropia (MESA). Nosso sistema de trading apresentou resultados promissores, mas tinha várias desvantagens: ele só conseguia identificar movimentos de longo prazo baseados em impulsos fortes, exigindo um “stop loss amplo”, que posteriormente era “apertado”. Isso aumentava os riscos. Além disso, não era possível entrar no mercado imediatamente após o surgimento de um impulso, sendo necessário aguardar um recuo técnico.

Há alguns meses, tivemos uma nova ideia: identificar um impulso de mercado no Forex e entrar em uma posição quase imediatamente após o seu surgimento. Para começar, vamos entender o que é o trading de impulso.

Trading de impulso: teoria e métodos

Para uma compreensão mais profunda, é crucial distinguir dois conceitos principais:

Trading de impulso envolve iniciar operações durante movimentos fortes e ativos do mercado. Essas posições podem ser mantidas por apenas alguns minutos ou por toda a sessão de trading, dependendo da força do impulso e do potencial de reversão da tendência.

Scalping de impulso é uma estratégia baseada na avaliação contínua de instrumentos e mercados externos capazes de gerar movimentos direcionais impulsivos para um ativo selecionado.

O trading de impulso busca capturar movimentos de preços rápidos e acentuados, impulsionados por notícias, atualizações de máximas anuais e outros eventos significativos. A chave desse tipo de abordagem é aguardar o momento certo e reagir rapidamente.

O esquema de trading é relativamente simples, razão pela qual esse tipo se ramifica em apenas algumas estratégias. Sua essência está em o participante notar um salto no preço de um ativo em qualquer direção e tentar encerrar a operação na direção da tendência o mais rápido possível.

Um impulso difere de uma tendência clássica por ser mais abrupto e menos estável. Esses movimentos geralmente não apresentam correções significativas; o mercado despenca ou dispara para cima. Uma característica vital de um impulso é o aumento do volume, algo que normalmente não é típico do instrumento durante a sessão. Esse aumento súbito de atividade pode oferecer oportunidades únicas para traders capazes de identificar e agir diante desses movimentos rápidos do mercado.

No mercado, assim como em qualquer outro lugar, tudo acontece por um motivo. Os impulsos não são exceção e ocorrem devido à convergência de certas condições e premissas. Vamos focar nos principais motivos por trás das flutuações repentinas do mercado:

Razões fundamentais — causadas pela divulgação de notícias importantes, bem como por desastres imprevistos (terremotos, crises políticas, guerras e muito mais).
Razões técnicas — relacionadas ao rompimento de níveis de preço fortes, à aproximação das datas de vencimento de várias opções e ao término dos contratos futuros trimestrais.
Razões psicológicas — essencialmente, todos os impulsos estão ligados à reação psicológica da multidão. Mais especificamente, picos de volume são observados ao atingir níveis de preços redondos (como 100, 1000, 5000 etc.), bem como em outras situações ligadas à psicologia.

Esta lista não é exaustiva. É fundamental entender que qualquer impulso está sempre associado ao surgimento de um grande volume, não apenas por um único participante do mercado. Muitas pessoas e instituições (fundos de hedge) estão envolvidas, levando a um verdadeiro pânico em que um ativo pode ser fortemente vendido ou comprado. E sempre há uma razão correspondente para isso.

Trading de impulso no Forex

O trading no Forex possui uma abundância de fontes de dados, tornando difícil filtrar informações para encontrar o que realmente impactará as cotações. Os traders, muitas vezes, precisam confiar exclusivamente nos gráficos.

A influência dos spreads é particularmente acentuada no mercado de câmbio, já que os corretores frequentemente os definem de forma bastante ampla. Além disso, requotes e slippage desempenham um papel significativo. Apesar de muitas corretoras afirmarem possuir tecnologias NDD (No Dealing Desk) e STP (Straight Through Processing), essas soluções não resolvem completamente o problema. Por exemplo, durante a divulgação de notícias e fortes impulsos, o slippage e os spreads podem ser desfavoráveis para o trader, o que é algo natural. Em contrapartida, o mercado de ações geralmente oferece uma execução de ordens mais precisa, com o pagamento apenas de uma comissão.

Não há volumes elevados na abertura do mercado, pois o Forex opera 24 horas por dia, em todas as sessões globais.

Assim, o mercado Forex é único no trading de impulso, mas obter lucros é totalmente possível com a experiência adequada. O início deste artigo apresentou exemplos apropriados de operações cambiais e impulsos. Vale reforçar que eventos de notícias importantes são a principal fonte desse tipo de flutuação no Forex.