Sou frequentemente questionado sobre como começar rapidamente com o trading de arbitragem de latência em Forex sem ter um conhecimento básico sobre arbitragem. A arbitragem é um método para obter lucro a partir de discrepâncias de preços do mesmo ativo em diferentes mercados ou plataformas.

Etapas essenciais para iniciar o trading de arbitragem de latência em Forex

Procedimentos-chave para dar início à sua jornada na arbitragem de latência em Forex

Para começar a operar com arbitragem, é necessário seguir os passos abaixo:

Educação e pesquisa

• Familiarize-se com os fundamentos da arbitragem e seus diferentes tipos.

(por exemplo, arbitragem de latência em Forex e como ela difere da arbitragem estatística ou triangular, o que é arbitragem de hedge, entre outros). Discutimos regularmente diferentes formas de arbitragem em nossos artigos, e nosso blog pode ajudar a compreender os fundamentos da arbitragem em Forex. Recomendo ser crítico em relação a artigos publicados em sites de traders e desenvolvedores não profissionais, que muitas vezes não possuem conhecimento adequado em arbitragem.

• Estude o mercado e os instrumentos ou ativos específicos que você pretende utilizar.

É fundamental entender que a arbitragem pode ser aplicada a diversos mercados, como Forex, ações e criptomoedas. Isso envolve diferentes instrumentos, como moedas, índices, metais preciosos, ações e criptomoedas. A seguir, destaquei algumas considerações essenciais para a arbitragem e marquei em vermelho aquelas que considero mais importantes.

Ao compreender o mercado e os instrumentos ou ativos específicos, é essencial considerar os seguintes aspectos:

Fundamentos do mercado

• Tipos de mercados

Entenda a diferença entre mercados de ações, mercados de moedas (Forex), mercados de commodities, entre outros.

• Principais participantes

Quem são os principais participantes do mercado? (por exemplo, investidores institucionais, traders de varejo, bancos etc.)

• Horários de negociação

Quando o mercado abre e fecha? Existem horários específicos em que a atividade aumenta ou diminui? Esse conhecimento é essencial ao configurar sessões de trading, por exemplo, ao negociar CFDs.

Características do ativo ou instrumento

• Volatilidade

Com que rapidez e frequência o preço do ativo varia?

• Liquidez

Quão fácil é comprar ou vender o ativo sem impactar significativamente o seu preço? Esse aspecto é especialmente importante ao realizar arbitragem com criptomoedas, principalmente se você estiver utilizando arbitragem cripto por latência. Ao comprar um token cripto, é fundamental estar atento à sua liquidez e à liquidez real do mercado.

• Fatores que influenciam o preço

Podem incluir notícias econômicas, eventos políticos, relatórios corporativos, entre outros.

Análise

• Análise técnica

Uso de indicadores e padrões para prever movimentos futuros de preços e análise de gráficos. Não destaquei este ponto em vermelho; ainda assim, para arbitragem, recomendamos o uso de bots proprietários em conjunto com EAs de arbitragem de latência ou trading manual para mascarar o EA de arbitragem de latência, outra estratégia de arbitragem ou trading de alta frequência.

Fig. 1 – Software de Arbitragem SharpTrader – Ferramentas gráficas: Fibonacci

Fig. 2 – Software de Arbitragem SharpTrader – Indicadores: Bandas de Bollinger…

Fig. 3 – Software de Arbitragem SharpTrader – Painel de ordens

O software de arbitragem SharpTrader contém indicadores e ferramentas gráficas integradas para análise técnica.

Vídeo 1 – Gráficos e trading manual no SharpTrader

• Análise fundamental

A análise de dados econômicos, relatórios empresariais, notícias e outros fatores “fundamentais” pode influenciar o preço de um ativo.

Ferramentas e plataformas

• Compreensão de diferentes plataformas de trading

Entenda como funcionam as diversas plataformas de trading e quais ferramentas elas oferecem, como tipos de gráficos, indicadores, feeds de notícias e outros recursos para análise e tomada de decisão.

Riscos associados ao ativo

• Alguns ativos podem ser mais arriscados do que outros devido às características do mercado em que são negociados ou a fatores externos, como a situação política do país.

Base legislativa e regulatória

• Compreenda as principais leis e medidas regulatórias que regem o trading desse ativo ou mercado. Para operar com sucesso, o trader deve entender profundamente as particularidades do mercado escolhido e dos ativos com os quais pretende trabalhar. Isso permite decisões mais informadas e mitigação de riscos. Aqui, destaco a importância de entender qual órgão regulador supervisiona o broker e quão confiável é essa regulação para a sua jurisdição.

Capital

• Defina o capital inicial que você está disposto a investir.
• Tenha em mente que a arbitragem frequentemente exige operações rápidas com grandes volumes para gerar lucros significativos.

Prop firms vs brokers tradicionais para arbitragem de latência

O trading de arbitragem pode ser realizado com capital próprio ou por meio das chamadas “prop firms” (empresas de trading proprietário). Existem várias diferenças importantes entre essas duas abordagens:

Capital inicial

Capital próprio: O trader utiliza seus próprios recursos e é totalmente responsável pelos resultados.

Prop firm: O trader recebe capital da empresa para operar, podendo trabalhar com volumes maiores do que teria em sua conta pessoal.

Distribuição de lucros e perdas

Capital próprio: O trader mantém todos os lucros e assume integralmente todas as perdas.

Prop firm: Lucros e perdas geralmente são compartilhados entre o trader e a empresa conforme um modelo específico.

Educação e recursos

Capital próprio: Traders que operam com capital próprio normalmente precisam buscar educação e ferramentas por conta própria.

Prop firm: Muitas prop firms oferecem treinamento e acesso a ferramentas e dados premium.

Regulação e riscos

Capital próprio: O trader define seus próprios limites e riscos.

Prop firm: As empresas costumam estabelecer limites específicos e stop losses para gerenciar riscos. Por esse motivo, possibilitamos a configuração de stop loss fixo e equity stop no software SharpTrader Arbitrage. Para desafios de prop firms, recomendamos o uso do SharpTrader com a estratégia de arbitragem de latência LockCL2 integrada.

Vídeo 2– Como adicionar e ajustar a estratégia de arbitragem integrada LockCL2

Fig. 4 – Software de Arbitragem SharpTrader – Stop Loss fixo (SL)

 

Fig. 5 – Software de Arbitragem SharpTrader – Gerenciador de Equity

 

Liberdade e independência

Capital próprio: O trader pode escolher estratégias, mercados e estilos de trading.

Prop firm: Podem existir regras ou diretrizes específicas que o trader deve seguir.

Infraestrutura e comissões

Capital próprio: O trader paga comissões ao broker e pode precisar investir em softwares e outras ferramentas.

Prop firm: Os traders frequentemente obtêm condições de comissão mais favoráveis devido ao volume de trading da empresa.

Dependendo das preferências pessoais, experiência e capital, o trader pode operar com capital próprio ou por meio de uma prop firm. Cada abordagem possui vantagens e desvantagens.

Provisionamento tecnológico

Escolha uma plataforma ou software adequado para arbitragem. Algumas plataformas oferecem ferramentas automatizadas para identificar oportunidades de arbitragem em tempo real. Nossa empresa desenvolveu o programa SharpTrader para arbitragem em diversos mercados, plataformas e instrumentos. Você obtém todos os benefícios da arbitragem em uma única ferramenta.

Vídeo 3 – Vídeo introdutório do SharpTrader

Opte por um servidor virtual para trading de alta frequência. Na minha opinião, os servidores mais adequados são UltraFXVPS.com para localizações NY e LD, e Beksfx.com para Tóquio.

Abertura de contas em corretoras

Abra contas em várias plataformas de trading ou exchanges onde você pretende praticar arbitragem.

Desenvolvimento de estratégia

Se você está considerando desenvolver seu próprio algoritmo de arbitragem e criar sua própria estratégia, recomendo a leitura do nosso artigo:
“FOREX ARBITRAGE BOT – COMO CRIAR SEU ALGORITMO DE ARBITRAGEM”

No entanto, existe uma solução mais simples. Você pode escolher uma das estratégias de arbitragem já integradas ao SharpTrader ou nos enviar a descrição do seu algoritmo, e nós o integraremos ao SharpTrader.

Análise e monitoramento do mercado

Analise continuamente o mercado em busca de oportunidades de arbitragem.

Se possível, utilize ferramentas e algoritmos automatizados para acompanhar e reagir às oportunidades em tempo real.

Gestão de risco

Como qualquer outra forma de trading, a arbitragem envolve riscos. Certifique-se de ter uma estratégia de gestão de risco claramente definida.

Aprendizado contínuo e adaptação

Os mercados estão em constante evolução. Aprenda novas estratégias, adapte sua abordagem e mantenha-se atualizado com as notícias do mercado.

Lembre-se: assim como em qualquer forma de trading, o sucesso na arbitragem exige dedicação, aprendizado contínuo e uma gestão de risco sólida. Manter-se atualizado e utilizar avanços tecnológicos lhe dará uma vantagem competitiva no mercado.

Saiba mais sobre o software SharpTrader Arbitrage