أفضل روبوت فوركس للمبتدئين – كيفية اختيار أفضل 5 روبوتات للتداول في 2021-2022 15/11/2021 – Posted in: Forex trading

سنعلمك كيفية تقييم روبوت الفوركس بنفسك، وكيفية اختيار أفضل الروبوتات للتداول الآن.

روبوت الفوركس هو عبارة عن خوارزمية رياضية مبرمجة لإحدى منصات التداول المتاحة تسمح للمتداول باتباع استراتيجية التداول في الوضع التلقائي بشكل كامل دون تدخل يدوي من المتداول. يمكن لروبوتات الفوركس تعظيم الأرباح من خلال تحليل عدد كبير من أدوات التداول في نفس الوقت.

كيفية عمل  روبوتات الفوركس.

يعمل روبوت الفوركس على تحليل أسعار كل علامة جديدة ويتخذ قرارات بفتح الأوامر عند استيفاء الشروط المحددة، أو أنه من الأصح إخبار خوارزمية تداول الروبوت بفتح المركز. يمكن أن تكون شروط الدخول كمؤشرات فنية (على سبيل المثال ماكد ” MACD “) أو تراكب لعدد من المؤشرات (على سبيل المثال MA و Stochastic)، أو ظهور نمط معين على الرسم البياني، أو مؤشرات إحصائية. من الممكن أيضًا أن تكون شروط الدخول إشارات من مزودي الأخبار للتداول الميكانيكي (التداول في الأخبار الاقتصادية) أو عروض الأسعار السريعة (مراجحة الكمون). بمجرد فتح الأمر، يمكن للروبوت تطبيق وقف خسارة على الأمر، وتحقيق أرباح جيدة. يمكن أن يكون إغلاق الإشارة إما المستوى البصري، أو مستوى القدم، أو الظروف المماثلة التي وصفناها في ظروف فتح الصفقة. وتعتبر وحدة إدارة رأس المال هي أحد أهم الأجزاء في روبوتات التداول، والتي تسمح لك بحساب حجم الصفقة وفقًا لخوارزمية معينة، اعتمادًا على حجم إيداع الحساب والمخاطرة التي يكون المتداول جاهزًا لتحملها.

مزايا وعيوب التداول باستخدام روبوتات الفوركس

المزايا 

  • القدرة على تحليل أدوات وبيانات تداول متعددة غير ممكنة في التداول اليدوي بسبب القدرة البشرية المحدودة.
  • اتخاذ قرارات فورية.
  • استبعاد المكون العاطفي.
  • القدرة على استخدام روبوتات متعددة في حساب واحد، وبالتالي زيادة الربحية وتنويع المخاطر.
  • يمكن تحسينها واختبارها على البيانات التاريخية.
  • يمكنها العمل على كل من الحسابات التجريبية والحقيقية.

العيوب

  • التكلفة العالية والتكلفة الإضافية المرتبطة بشراء خادم افتراضي خاص (VPS1) .
  • توافر عدد كبير من الروبوتات منخفضة الجودة ومنخفضة الكفاءة وعالية الخطورة في السوق.

1- خادم افتراضي خاص (VPS)- يوصى باستخدام الخادم الافتراضي الخاص في التداول التلقائي لاستضافة منصات التداول. يسمح استخدام الخادم الافتراضي الخاص لتداول العملات الأجنبية في نفس تاريخ المركز بتقليل وقت تنفيذ الأوامر وتقليل الانزلاق السلبي. من المهم بشكل كبير استخدام الخادم الافتراضي الخاص (VPS)  الموثوق به لتداول العملات الأجنبية عند تداول روبوتات الفوركس بناءً على مراجحة الكمون أو غيرها من أنواع المراجحة في الفوركس وتداول الأخبار.

تصنيف روبوتات الفوركس

بعد تحليل عدد كبير من تقييمات روبوتات الفوركس لعام 2021، توصلنا إلى أن هذه التصنيفات ليست موضوعية ويمكن أن تضلل المتداول المبتدئ مما سيؤدي إلى فقدان الودائع وخيبة الأمل في التداول في سوق الفوركس. غالبًا ما يتم تجميع هذه التصنيفات بواسطة مصنعي روبوتات الفوركس أو الشركات التابعة التي تحصل على نسبة مئوية من المبيعات. لاحظنا أن العديد من روبوتات الفوركس التي تم اختيارها ضمن أفضل 10 روبوتات فوركس للتداول تظهر نتائج غير مستقرة في عام 2021 أو تستخدم خوارزميات عالية المخاطر. لهذا السبب، نود تقديم العديد من التوصيات للمتداول لتقييم هذه التصنيفات واتخاذ قرار مدروس بناءً على المعرفة المكتسبة، باستثناء المشاعر والرغبة في الثراء السريع.

معايير تقييم روبوتات الفوركس 

دعونا نلقى نظرة على معايير تقييم روبوتات الفوركس، ونأخذ أحد الروبوتات التي تحتل المراكز الأولى في بعض أفضل 10 روبوتات وجدناها على الإنترنت كمثال.  لا أذكر اسم MT4 EA على وجه التحديد لأن مهمتنا هي تعليم المتداول كيفية إجراء التقييم بنفسه، وليس في المنتجات المضادة للإعلان. الإحصائيات متاحة على https://www.myfxbook.com/

forex robot statistic

  1. الربح الشهري (٪) – الربح الشهري العادي للروبوت يجب أن يكون في حدود 10-30٪ مع أقصى سحب يصل إلى 15٪ -20٪.
  2. السحب (٪) – السحب فوق 20٪ يؤدي إلى مخاطر خسارة رأس المال.
  3. القيمة – النمو (الخط الأحمر) ونمو القيمة (الخط الأصفر) – يجب أن يكونا متطابقين تقريبًا. تظهر مثل هذه الانخفاضات كما في النقطة 3 في الشكل أن المستشار قد أفرط في التراجع بسبب وقف الخسارة الكبير أو المركز المتوسط. لاختبار نظريتنا، من الضروري التحقق مما إذا كانت هناك أوامر مفتوحة في نفس الوقت لأداة تداول واحدة.

forex robot statement

نرى أن الروبوت يفتح سلسلة من الأوامر لأداة واحدة، وهو أمر محفوف بالمخاطر.

 

يظهر التحليل المتعمق عن طريق التراجع أن المستشار قد وقع في بعض الانزلاقات الكبيرة في نفس الوقت تقريبًا، مما يشير إلى أن العمل غير منضبط وغير مستقر في ظروف السوق المختلفة.

forex robot drawndown

ثم نقوم بتحليل الربح حسب الأشهر

forex robot monthly

أظهر روبوت الفوركس نتائج جيدة في عام 2020 لكنه بدأ في الخسارة في عام 2021.

 

مؤشرات أداء إضافية لروبوت الفوركس 

forex robot deep stats

عامل الربح – يُعرَّف عامل الربح بأنه إجمالي الربح مقسومًا على إجمالي الخسارة (بما في ذلك العمولات) طوال فترة التداول بأكملها. يشير مقياس الأداء هذا إلى مقدار الربح لكل وحدة مخاطرة، مع وجود قيم أكبر من واحد تشير إلى نظام مربح.

الانحراف المعياري – الانحراف المعياري عبارة عن إحصائية تقيس تشتت مجموعة البيانات بالنسبة إلى متوسطها.

نسبة حادة – تُستخدم لمساعدة المستثمرين على فهم عائد الاستثمار مقارنة بمخاطره. النسبة هي متوسط ​​العائد المكتسب أكثر من المعدل الخالي من المخاطر لكل وحدة تقلب أو إجمالي المخاطر. التقلب هو مقياس لتقلبات أسعار الأصول أو المحفظة.

التوقع – يخبرك التوقع بما يمكن أن تتوقع تحقيقه (الفوز أو الخسارة) في كل صفقة.

الانحراف المعياري – الانحراف القياسي هو مقياس إحصائي للتقلب. يوضح مقدار الاختلاف أو التشتت الموجود من المتوسط ​​(المتوقع). (توقع).

الدرجة المعيارية (Z-Score) – يستخدم عادة لحساب قدرة نظام التداول على تحقيق مكاسب وخسائر على شكل خطوط. وهو يمكنّنا من معرفة ما إذا كانت الخطوط التي تم إنشاؤها من نمط عشوائي أم لا. ما نتطلع إلى رؤيته هو قيمة z-Score أكبر من 1.96 أو أقل من -1.96 (تساوي 95٪ أو أفضل، كما هو موضح في الجدول أدناه).

ميزات تحليل الروبوتات لتداول المراجحة 

لتقييم البرنامج الخاص بتداول المراجحة، تحتاج إلى التأكد من أن الروبوت لا يغلق الصفقة بعد بضعة أجزاء من الثانية بربح 1-2 نقطة، حيث سيتم حظر هذه الروبوتات بسرعة من قبل وسيط تداول العملات الأجنبية. يجب إجراء المعاملات على حساب آخر أو على الأقل على نفس الحساب.

يجب أن يكون لدى الروبوت محاكاة للتداول اليدوي، وفي الوقت نفسه، لا يوجد هناك ضياع في وقت تنفيذ الأمر.

كن مستعدًا لحقيقة أنه سيتعين عليك اختيار وسطاء فوركس وتغييرهم غالبًا لتداول استراتيجية المراجحة، ولكن نتيجة التداول ستكون دائمًا أفضل من أي روبوت فوركس آخر. لمزيد من التفصيل، قمنا بوصف تعقيدات المراجحة في مقالتنا تداول المراجحة – الدليل الشامل

أفضل منصات التداول لروبوتات الفوركس

أشهر منصة للتداول الآلي هي منصة MT4. ترجع الشعبية الكبيرة لمنصة ميتا تريدر (MetaTrader بسبب لغة البرمجة المدمجة mql4. يطلق على روبوتات الفوركس لمنصة MT4 اسم المستشارين الخبراء MT4 أو MT4 EA. أيضًا، يحتوي النظام الأساسي على أداة اختبار ومحسن مدمجة تسمح بتحسين معلمات روبوت الفوركس في نطاق معين على البيانات التاريخية واختبار المستشارين الخبراء من خلال فهم نقاط الضعف ونقاط القوة.

المحطة الطرفية الثانية الأكثر شيوعًا التي يمكنني تسميتها MT5 وهي أدنى من MT4 من حيث سهولة الواجهة، ولكنها متفوقة في إمكانيات التحسين والاختبار على العلامات الحقيقية وتوزيع التحسين بين الوكلاء. الوكلاء عبارة عن خدمات خاصة يتم تثبيتها على الكمبيوتر وتقوم بإجراء العمليات الحسابية. هناك وكلاء محليين ووكلاء دوليين.

هناك أيضًا العديد من المنصات الأخرى التي تم إنشاؤها للتداول التلقائي باستخدام روبوتات الفوركس التي تأتي في المرتبة الثانية بعد MT4 و MT5. وهذه مجرد أمثلة هو cTrader ، DukasCopy (jForex).

أيضًا إذا كنت ترغب في الانتقال إلى مستوى أعلى والعمل مع وسطاء الفوركس من خلال استبعاد خادم يسمح لك بالتلاعب في تجارتك، فيمكننا أن نوصي ببرنامج FIX API Trader، الذي يسمح لك باستخدام واجهة MT4 ولكن إرسال الطلبات إلى المؤسسة المستوى من خلال بروتوكول FIX API.

الحد الأدنى 

يمكنك العثور على عدد كبير من روبوتات الفوركس على الإنترنت ويمكن أن تختلف أسعارها من 0 إلى عدة آلاف من الدولارات، ولكن مع هذه المقالة، أود تعليم المتداول المبتدئ تقييم فعالية روبوتات الفوركس بشكل مستقل دون الاعتماد على الآخرين آراء وقمم مختلفة من روبوتات الفوركس. يساعد تقييم المخاطر بشكل كبير عند استخدام روبوت الفوركس في إجراء تداولات الفوركس. 

الأسئلة الشائعة

من الذي يحتاج إلى روبوت الفوركس؟

يمكن أن تساعد روبوتات الفوركس المتداولين المبتدئين في تنظيم تجارتهم وعدم ارتكاب أخطاء ناجمة عن العاطفة وقلة الخبرة، ويزيد المتداولون المحترفون من ربحيتهم من خلال تحليل المزيد من أدوات التداول.

كم أحتاج لبدء التداول باستخدام روبوت فوركس؟

إذا سمح لك الوسيط الخاص بك بالتداول بحد أدنى لحجم العقد 0.01 ، فعندئذٍ بالنسبة لمعظم روبوتات الفوركس، ستكون 100 دولار كافية تمامًا.

هل أحتاج إلى خبرة في تداول العملات الأجنبية لبدء استخدام روبوت الفوركس؟ 

في معظم الحالات، تقدم الشركات دعمًا عن بُعد وستساعدك في تثبيت وتكوين روبوت الفوركس، ولهذا السبب، لا تشتري منتجات للتداول إلا من شركات معروفة تتمتع بسمعة طيبة.

كيف يحمي روبوت الفوركس استثماراتي في تداول الفوركس؟ 

تحذير من المخاطر العالية: تداول العملات الأجنبية يحمل درجة عالية من المخاطر التي قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. النفوذ يخلق مخاطر إضافية والتعرض للخسارة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية، فكر جيدًا في أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة، وقدرتك على تحمل المخاطر.

كم يمكنني كسب المال باستخدام مستشار خبير فوركس؟ 

تعتبر معظم روبوتات الفوركس الشرعية فعّالة للغاية ولديها القدرة على التفوق في الأداء على متداول فوركس العادي. وعلى الرغم من عدم وجود ضمان للمبلغ الذي يمكنك تحقيقه باستخدام روبوت بعينه، فإن العائد على الاستثمارات يعتمد إلى حد كبير على إعدادات التداول الخاصة بك. لتحقيق أقصى قدر من الربحية، يُنصح بالالتزام بالإعدادات الافتراضية الموصى بها.

هل روبوتات الفوركس مجدية؟

يمكن أن تكون روبوتات الفوركس فعّالة للغاية في التعرف على الإعدادات الفنية والتداول المربح في سوق الفوركس. تأكد من التحقق من معدل الفوز التاريخي لروبوت الفوركس وسجل الربح والخسارة..

ما هو روبوت الفوركس الأكثر ربحًا؟ 

روبوتات الفوركس الأكثر فعالية هي الروبوتات الخاصة بتداول المراجحة.

بقلم: بوريس فيسينكو

آخر تحديث: ١٢ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٢١

بوريس فيسينكو – الرئيس التنفيذي لشركة BJF Trading Group Inc. ، أونتاريو، كندا https://bjftradinggroup.com متخصص في تطوير الأنظمة الآلية للتداول في سوق العملات الأجنبية والعملات المشفرة. منذ عام 2000 ، قام فريق BJF Trading Group من المتداولين وعلماء الرياضيات والمبرمجين بإنشاء أكثر من 5000 روبوت ومؤشر. حصل بوريس على درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية ودرجة الماجستير في البرمجة.