Configuração de Pairs Trading para negociação de Futuros vs. Spot Oktober 4, 2024 – Posted in: Arbitrage Software, Forex trading

Ringkasan: Keunggulan Utama Strategi Arbitrase Pairs Trading dengan Instrumen Futures vs. Spot Mendapatkan Spesifikasi Instrumen Trading Menyiapkan Simbol di SharpTrader Connectors Parameter Pengaturan Strategi Kesimpulan F.A.Q. Keunggulan Utama Menggunakan Strategi Pairs Trading dengan Instrumen Futures vs. Spot Risiko Pasar Lebih Rendah: Dengan memperdagangkan aset yang sangat berkorelasi seperti futures dan instrumen spot, Anda dapat melakukan hedging pada posisi dan mengurangi dampak volatilitas pasar. Peluang Arbitrase: Harga futures dan spot sering berbeda karena inefisiensi pasar. Strategi…

Continue reading...

Optimizing Pairs Trading Using the Z-Index Technique April 30, 2024 – Posted in: Arbitrage Software, Forex trading

Pendahuluan Pairs trading (perdagangan pasangan) adalah strategi keuangan yang bertujuan memanfaatkan pola harga yang dapat diprediksi atau inefisiensi yang terdeteksi melalui analisis statistik. Gagasan utamanya adalah memperoleh keuntungan dari kembalinya (mean reversion) harga relatif dua instrumen yang secara historis berkorelasi. Secara sederhana, pairs trading berarti bertaruh bahwa hubungan harga antara dua instrumen yang sementara menyimpang dari norma historis pada akhirnya akan kembali ke nilai rata-ratanya. Strategi ini sering memakai model matematika yang kompleks untuk menemukan…

Continue reading...

Understanding Statistical Arbitrage: A Path to Profitable Trading Juni 21, 2023 – Posted in: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software

Statistical arbitrage, often called “stat arb,” is a popular quantitative trading strategy widely employed by hedge funds and proprietary trading firms. The fundamental concept involves exploiting pricing inefficiencies between related financial instruments. Traders leveraging stat arb rely on complex mathematical models to identify trading opportunities, making this strategy an aspect of algorithmic trading. Origins of Statistical Arbitrage Statistical arbitrage had its roots in the 1980s when it was pioneered by Wall Street’s quantitative analysts, colloquially…