Handel mit Wirtschaftsnachrichten Montag, der 24. Februar 2020 – Posted in: News Trading Software – Tags: , ,

Dieser Artikel wird im detail erforschen, wie man die Nachrichten Professionell handelt. Während es eine Reihe von Möglichkeiten gibt, die Nachrichten zu handeln, beinhaltet der professionelle news-Handel die Verwendung eines fast-news-Feeds. Was ist ein fast-news-feed? Dies ist ein service, der von einer Reihe von Unternehmen angeboten wird, die Ihre eigenen Reporter an verschiedenen Orten mit der Veröffentlichung von Nachrichten (Z. B. einem Statistikamt) betraut haben. Diese Reporter sind mit speziellen informationsverarbeitungsmaschinen ausgestattet. Wenn ein nachrichtenelement freigegeben wird, gibt der reporter die Ergebnisse in die Maschine ein. Die Nummern werden dann an einen zentralen server zur späteren Verbreitung an Händler übermittelt, die den news feed abonniert haben. Solche Unternehmen sind wenige in der Zahl, und die Kosten für ein news-feed-Abonnement ist in der Regel sehr hoch.

 

Händler, die diese Art von feed verwenden, um die Nachrichten zu handeln, sind professionelle nachrichtenhändler. Abgesehen vom Zugriff auf einen news-feed verwendet der Händler ein software-Programm, das Prognosedaten mit tatsächlichen vergleicht. Prognosewerte liefern ökonomen und Analysten, die versuchen, die Ergebnisse wichtiger Konjunkturindikatoren vorherzusagen. Prognosen werden in der Regel auf Kalender veröffentlicht, die für die Breite öffentlichkeit zugänglich sind.

 

Ein nachrichtenhändler muss vor dem Handel einen Auslöser setzen. Ein trigger ist im wesentlichen der optimale Weg, um von jeder Differenz zwischen einem prognosewert und dem tatsächlichen zu profitieren. Verwenden wir als Beispiel den Verbraucherpreisindex (CPI) für Frankreich. Dieser index misst die Inflationsrate in Frankreich. Wenn der tatsächliche Zinssatz höher ist als vorhergesagt, kann mit einem höheren Euro (Frankreichs Währung) gerechnet werden. Wenn die Prognose 0,5% beträgt, kann der Händler also einen trigger setzen, der eine Bestellung für EUR/USD eingeht, wenn der tatsächliche Wert 0,6% beträgt. Wenn der tatsächliche Wert 0,4% beträgt, kann ein trigger auf EUR/USD gesetzt werden.

 

Abhängig von der verwendeten software kann der Händler auch einen trigger basierend auf bestimmten risikoparametern setzen. Zum Beispiel, wenn die Differenz zwischen einem prognosewert und der tatsächlichen Zahl 0,1% ist, könnte der Händler eine Bestellung mit einer Losgröße von 1 eingeben. Wenn die Divergenz 0,2% ist, könnte die Losgröße auf den Kaufauftrag auf 2 gesetzt werden. Et cetera. Andere Parameter werden auch angegeben, wenn ein trigger gesetzt wird (Z. B. stop-loss, take-profit und trailing-stop Parameter, unter anderem).

 

Ein weiterer wichtiger parameter betrifft Verzögerungen bei der Veröffentlichung von Nachrichten. Wenn einer der nachrichtenanbieter eine Nachricht vor den anderen verbreiten konnte und der Markt bereits damit begonnen hat, auf die Nachrichten zu reagieren, hat es keinen Sinn, diese Nachricht zu handeln. Da sich der Markt bewegt, ist jeder Versuch, jetzt in den Markt einzutreten, zu riskant. Aus diesem Grund kommen software-Produkte für den Handel der Nachrichten in der Regel mit einer Fähigkeit, die den Handel im Falle von Verzögerungen beschränkt. Zum Beispiel wird die software keine Aufträge geben, wenn es eine Verzögerung von fünf Sekunden auf Nachrichten. Diese Beschränkungen können auch auf preislücken beruhen, in diesem Fall werden keine trades eingegeben, wenn eine vordefinierte Preisbewegung vorliegt, bevor eine bestimmte Nachricht veröffentlicht wird.

 

Nun, da Auslöser erklärt wurden, lassen Sie uns die Dynamik der Marktreaktionen untersuchen. Wenn ein Konsens zwischen ökonomen über eine bestimmte Nachricht besteht, ist es ziemlich einfach, die Reaktion des Marktes im Falle einer Divergenz zwischen der Prognose und der tatsächlichen Zahl zu antizipieren. Wenn wir sagen, ökonomen erwarten, dass die nächste CPI-Zahl 0,5% beträgt, können wir Vorhersagen, wie sich der Markt bewegen wird, wenn der tatsächliche Wert 0,6% beträgt. Wenn es jedoch keinen breiten Konsens unter den ökonomen gibt – wenn Prognosen überall vorliegen-ist es schwieriger, die Reaktion des Marktes auf Abweichungen zu antizipieren, was den Handel riskanter macht. In diesem Fall ist es ratsam, bei der Einstellung des triggers einen höheren Abweichungswert zu verwenden. Das heißt, die Abweichung zwischen dem erwarteten und dem tatsächlichen Wert sollte höher sein, um das Risiko des Handels mit Nachrichten zu mildern, wenn ein breiter Konsens fehlt.

 

Darüber hinaus können geopolitische und makroökonomische Ereignisse die Volatilität bestimmter Finanzanlagen sowie des Gesamtmarktes beeinflussen. Potenzielle Globale Krisen wie die jüngsten Spannungen mit dem Iran oder die Bedrohung durch coronavirus können den Goldpreis höher treiben, da Investoren einen sicheren Hafen für Ihre Gelder suchen. Jede weitere Entwicklung dürfte sich also stärker auf den Goldpreis auswirken als etwa auf den US-dollar. Infolgedessen könnte es angesichts der vorherrschenden situation eine bessere Idee für nachrichtenhändler sein, gold und nicht den US-dollar zu handeln. Der Goldpreis ist Umgekehrt proportional zum greenback, was bedeutet, dass gute Nachrichten für die US-Wirtschaft den US-dollar höher und den Goldpreis niedriger und Umgekehrt senden werden. Turbulenzen machen gold – und die Volatilität, die in Krisenzeiten mit gold verbunden ist-attraktiver. Gleiches gilt für öl. Wenn China eine wirtschaftliche Verlangsamung erfährt, wird seine Nachfrage nach öl sinken und den ölpreis senken.

 

Um die Nachrichten erfolgreich zu handeln, muss der Händler die vorherrschende wirtschaftliche situation beurteilen und bestimmen, wie er die aktuellen Auslöser des Händlers beeinflusst.

 

Während frühere Daten zur Optimierung von Triggern verwendet werden können, einschließlich der stop-loss -, take-profit-und trailing-stop-Parameter, wird dennoch dringend empfohlen, dass der Händler das wirtschaftliche Klima bewertet und jene Währungen (oder Finanzanlagen) wählt, die derzeit die höchste Preisvolatilität bieten.

 

Auch wenn Nachrichten in zwei verschiedenen Märkten in Naher Zukunft mehr oder weniger zeitgleich erscheinen sollen, ist es eine gute Idee, Währungen zu handeln, die nicht mit den beiden betreffenden Märkten korreliert sind. Wenn zum Beispiel in Kanada eine wichtige Nachricht erwartet wird und eine weitere in den USA bevorsteht und beide einen wesentlichen Einfluss auf den Preis der Währungen der beiden Länder haben dürften, ist es am besten, das USD/CAD-paar nicht zu handeln. Stattdessen würde der Händler besser bedient werden, indem er sich an das EUR/CAD-paar hält, wenn er die Nachrichten in Kanada handelt, oder an das USD/JPY-paar (oder gold), wenn er die Nachrichten in den USA handelt.

 

Unser Unternehmen hat ein software-Programm entwickelt, das es Benutzern ermöglicht, Nachrichten mit einem schnellen feed von fast feed Providern zu handeln, übertragene Werte mit prognostizierten zu vergleichen und auf Basis dieser Vergleiche automatisch Aufträge einzugeben. Das Programm arbeitet dann diese Aufträge mit stop-loss, take-profit und trailing-stop-Parametern. All das geschieht automatisch. Darüber hinaus arbeiten wir mit news-Händlern zusammen, um Ihnen bei Ihren Triggern zu helfen. Anstatt die Abweichung wöchentlich herausfinden zu müssen, kann der Händler das Programm einfach übernehmen lassen. Wir schaffen den Auslöser an unserem Ende. Der trader muss nur den trigger am Sonntag herunterladen und die Losgrößen angeben, die der trader verwenden möchte.

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