استراتيجية برايت تريو بلس (BT+): نهج متقدم لتداول المراجحة 18/11/2024 – Posted in: Arbitrage Software, Forex trading – Tags: ,

استراتيجية برايت تريو بلس (BT+) هي نهج متطور لتداول المراجحة تم تصميمه لزيادة الربحية مع معالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها المتداولون في إدارة حسابات متعددة. تدمج هذه الاستراتيجية تقنيات المراجحة الزمنية مع أساليب القفل المتقدمة، مما يؤدي إلى استراتيجية تقلل من اكتشاف الوسطاء وتحسن الأداء.

ما هي المراجحة الزمنية؟

المراجحة الزمنية هي أسلوب تداول يستفيد من فرق الزمن (التأخر) بين تحديثات الأسعار عبر منصات التداول المختلفة. تعمل هذه الطريقة كالتالي:

  1. التغذية السريعة:
    يستخدم المتداولون تغذية سريعة (بيانات السوق المباشرة منخفضة التأخير) للحصول على أحدث المعلومات السعرية.
  2. التغذية البطيئة:
    يراقبون في نفس الوقت تغذية أبطأ من الوسطاء، والتي تكون أبطأ من التغذية السريعة.
  3. استغلال الفروقات السعرية:
    عندما يتم اكتشاف اختلاف في الأسعار، ينفذ المتداولون صفقات لتحقيق الربح من هذا التفاوت المؤقت قبل أن يتم تحديث تغذية الوسيط.

تتطلب المراجحة الزمنية تنفيذًا دقيقًا وغالبًا ما تكون مستهدفة من قبل الوسطاء بسبب فعاليتها. يتم استخدام استراتيجيات متقدمة مثل “القفل” لتجنب الاكتشاف وتقليل المخاطر.

مفهوم القفل في المراجحة: استراتيجية برايت تريو بلس

القفل، أو “التداول المقفل”، هو مكون أساسي في استراتيجية برايت تريو بلس (BT+)، ويهدف إلى تمويه أنشطة المراجحة وتحسين تنفيذ التداول. على عكس المراجحة الزمنية التقليدية، حيث يتم فتح الصفقات وإغلاقها خلال أجزاء من الثانية أثناء فرص المراجحة، يمنح القفل المتداولين مزيدًا من التحكم والمرونة، مما يجعل الاستراتيجية أقل وضوحًا للوسطاء.

ما هو القفل في المراجحة؟

القفل هو عملية فتح مراكز متقابلة (مثل شراء وبيع) على نفس الأداة المالية قبل ظهور فرصة المراجحة. يتم ذلك خلال فترات انخفاض التقلبات في السوق لضمان بدء الاستراتيجية في حالة متوازنة ومحايدة.

لماذا يعتبر القفل مهمًا؟
  1. إخفاء أنشطة المراجحة:
    • من خلال الحفاظ على مراكز متقابلة خلال ظروف السوق الهادئة، تتجنب الاستراتيجية العلامات الواضحة للمراجحة مثل فتح وإغلاق الطلبات بسرعة.
    • أثناء وجود فرصة المراجحة، تغلق الاستراتيجية أحد جانبي القفل (مثل أمر البيع) بدلاً من فتح أمر جديد، مما يجعل الإجراء أقل لفتًا لانتباه الوسطاء.
  2. تمديد عمر الأوامر:
    • في المراجحة الزمنية، غالبًا ما تستمر الصفقات لبضع ثوانٍ فقط، مما يجعلها سهلة الاكتشاف.
    • يسمح القفل ببقاء الأوامر مفتوحة لفترات أطول، مما يقلل من خطر الاكتشاف.
  3. تعديل حدود حركة السعر:
    • يسمح القفل للمتداولين بزيادة الفرق السعري المطلوب لتفعيل صفقة المراجحة. يجعل ذلك الاستراتيجية تبدو وكأنها تداول تقليدي أكثر من كونها مراجحة.

الأهداف الرئيسية لاستراتيجية برايت تريو بلس

تم تطوير استراتيجية BT+ لتحقيق أربعة أهداف رئيسية:

  1. مدة الطلب: ضمان بقاء الأوامر مفتوحة لفترة أطول من العتبة المحددة لتبدو كأنها صفقات عادية وليست مراجحة.
  2. ربحية الطلب: ضمان أن الأرباح تتجاوز قيمة محددة دنيا للحفاظ على الاتساق.
  3. تجنب الأوامر المتقابلة على نفس الحساب: منع فتح أوامر شراء وبيع لنفس الأداة المالية على حساب واحد في نفس الوقت لتقليل خطر الاكتشاف.
  4. التعويض التلقائي للخسائر: ضمان أن الخسائر في أحد الحسابات يتم تعويضها تلقائيًا لتجنب تراكم الخسائر في حساب واحد بينما يحقق الآخر أرباحًا.

كيفية عمل استراتيجية برايت تريو بلس

تدمج الاستراتيجية بين ثلاثة حسابات (A وB وC) وتستخدم أوامر افتراضية للحفاظ على الكفاءة وتقليل التعرض للمخاطر.

شرح خطوة بخطوة:

  1. الإعداد الأولي:
    • يتم فتح أمر شراء بحجم 1 لوت على الحساب A وأمر بيع بحجم 1 لوت على الحساب B.
    • تخلق هذه المراكز حالة مقفلة، مما يضمن توازن الحسابات.
  2. حالة المراجحة:
    • عندما تنشأ فرصة مراجحة شراء (يتجاوز سعر التغذية السريعة سعر التغذية البطيئة بعتبة محددة)، يتم إغلاق أمر البيع على الحساب B.
    • يتم إنشاء أمر شراء افتراضي في ذاكرة البرنامج:
      • يوجد هذا الأمر فقط داخل منصة SharpTrader.
      • يتتبع الأمر المغلق ويطبق وقف الخسارة المتحرك أو أخذ الربح لتحديد الخطوة التالية.
  3. إعادة فتح الأوامر:
    • عند تفعيل وقف الخسارة أو هدف الربح للأمر الافتراضي، يتم فتح أمر بيع حقيقي على الحساب C.
    • تضمن هذه الدورة أن أي حساب لا يتراكم فيه التداول باستمرار، مما يخفي نشاط المراجحة أكثر.
  4. استمرار الدورة:
    • تتكرر العملية بالتناوب بين فرص المراجحة للبيع والشراء مع الحفاظ على التوازن بين الحسابات الثلاثة.

التعامل مع اختلال التوازن في الحسابات

على الرغم من أن الاستراتيجية تدير الصفقات بفعالية، يمكن أن يحدث اختلال التوازن في الحسابات بسبب:

  1. توزيع فرص المراجحة:
    • الحساب الذي يحتوي على أقل رصيد يحتفظ بالمركز المقفل، مما يقلل من احتمال حدوث المزيد من الاختلالات.
  2. تقييد المراكز المقفلة:
    • يتم تقييد التداول بفترات النشاط السوقي القصوى لكل أداة مالية. على سبيل المثال، إذا كان زوج EUR/USD يقدم 20 فرصة مراجحة يوميًا، فإن معظمها يحدث في نافذة زمنية معينة. من خلال التركيز على هذه الفترة، تلتقط الاستراتيجية غالبية الفرص مع تقليل التعرض للمراكز المقفلة خلال الفترات غير النشطة.

فوائد استراتيجية برايت تريو بلس

  1. تقليل خطر الاكتشاف: يجعل القفل والتدوير بين الحسابات المتعددة الاستراتيجية أقل عرضة لتدقيق الوسطاء.
  2. تنفيذ مراجحة محسّن: تضمن الأوامر الافتراضية ووقف الخسارة المتحرك استخدامًا فعالًا لفرص المراجحة.
  3. إدارة محسّنة للتوازن: يمنع التعويض التلقائي للخسائر حدوث الاختلالات.
  4. معايير قابلة للتخصيص: يمكن للمتداولين تعديل الحدود الزمنية والأهداف الربحية لتناسب أسلوب تداولهم.

الخلاصة

تمثل استراتيجية برايت تريو بلس (BT+) نهجًا مبتكرًا في المراجحة الزمنية، حيث تجمع بين أساليب القفل المتقدمة وإعدادات الحسابات المتعددة لتحسين الأداء وتقليل مخاطر الاكتشاف. بفضل الميزات المبتكرة مثل الأوامر الافتراضية والنوافذ الزمنية القائمة على النشاط، بالإضافة إلى التكامل السلس مع منصة SharpTrader، تضع هذه الاستراتيجية معيارًا جديدًا لتداول المراجحة.

سواء كنت متداولًا متمرسًا أو مبتدئًا، توفر هذه الاستراتيجية الأدوات والمرونة اللازمة للنجاح في بيئة التداول التنافسية اليوم