Mengungkap Potensi Penuh Perangkat Lunak Arbitrase SharpTrader™: Panduan Lengkap Juli 5, 2023 – Posted in: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software – Tags: broker for arbitrage, fast feed for arbitrage, sharptrader

SharpTrader™ Arbitrage Software bukan sekadar platform kelas atas untuk trading arbitrase dengan strategi arbitrase standar dan inovatif yang terintegrasi. Perangkat lunak ini juga menyediakan rangkaian alat lengkap untuk analisis yang canggih dan mendalam.

Berdasarkan pengalaman luas saya dalam strategi arbitrase serta selama memberikan dukungan teknis, saya mengamati bahwa banyak trader kurang memperhatikan seluruh kemampuan perangkat lunak yang mereka gunakan dan belum sepenuhnya memahami struktur pasar. Dalam panduan ini, saya bertujuan untuk menjelaskan tantangan utama yang dihadapi trader arbitrase serta bagaimana mereka dapat memanfaatkan kekuatan penuh platform kami untuk mengatasinya.

Fast Feed: Nadi Utama Arbitrase Latensi

Terlepas dari jenisnya—baik arbitrase satu kaki maupun arbitrase dengan penguncian—semua bentuk arbitrase latensi memerlukan sumber kuotasi yang cepat, yaitu fast feed. Semakin cepat feed, semakin besar peluang untuk masuk lebih dulu ke jendela arbitrase yang diincar dan mengamankan keuntungan maksimal. Titik koneksi fast feed, atau “endpoint”, juga memegang peranan penting. Sebagai contoh, jika broker Anda berada di London, maka Anda memerlukan fast feed di London; aturan yang sama berlaku untuk Asia. Oleh karena itu, saat memilih perangkat lunak trading arbitrase, carilah solusi yang menyediakan fast feed di berbagai endpoint dan memungkinkan koneksi melalui FIX API atau protokol biner ITCH.

Hosting: Menyiapkan Fondasi untuk Trading Arbitrase

Idealnya, program arbitrase Anda harus dipasang pada server khusus atau VPS yang berada di pusat data yang sama dengan server broker Anda. Banyak trader sering meremehkan kualitas server yang akan digunakan untuk trading dan memilih opsi termurah yang tersedia. Pola pikir yang sering saya temui adalah memulai dengan investasi kecil dalam arbitrase, mengujinya, lalu menambah investasi jika berhasil. Namun, pendekatan ini keliru. Dalam banyak kasus, arbitrase tidak berhasil pada VPS murah, tetapi menghasilkan keuntungan yang konsisten setelah dipindahkan ke VPS berkualitas tinggi untuk HFT, dengan akun dan pengaturan yang sama. Masalah umum lainnya muncul ketika trader ingin mengelola dana besar menggunakan strategi arbitrase yang dirancang untuk setoran besar, tetapi hanya melakukan setoran minimum lalu mengeluhkan bahwa perangkat lunak tidak berfungsi.

Optimalisasi Koneksi: Membangun Infrastruktur Trading yang Mulus

Kekuatan trading arbitrase Anda bergantung pada kualitas koneksi sama besarnya dengan efektivitas strategi yang dipilih. Pertimbangkan untuk menempatkan sistem arbitrase Anda sedekat mungkin dengan server broker guna memastikan latensi seminimal mungkin. Jarak fisik antara sistem Anda dan server broker dapat memengaruhi kecepatan eksekusi transaksi. Oleh karena itu, saya menyarankan penggunaan server khusus atau VPS di pusat data yang sama. Hindari solusi hosting bersama atau VPS berkualitas rendah karena sering kali tidak mampu menyediakan koneksi berkecepatan tinggi yang konsisten untuk arbitrase yang efektif.

Memilih Broker untuk Trading Arbitrase

Intervensi aktif dari pihak broker merupakan tantangan utama bagi sekitar 90% trader yang menggunakan strategi arbitrase. Broker sering menggunakan plugin untuk memperlambat waktu eksekusi order, sehingga meningkatkan slippage dan membuat arbitrase menjadi tidak menguntungkan. Oleh sebab itu, penting untuk menganalisis hasil trading guna menentukan waktu eksekusi dan tingkat slippage yang dapat diterima untuk arbitrase yang menguntungkan. Karena waktu eksekusi berbeda untuk setiap instrumen, masing-masing harus dianalisis secara individual. SharpTrader™ mengintegrasikan sistem analisis yang komprehensif untuk membantu trader membuat keputusan yang tepat.

Trader dapat meninjau sesi individual (akun) untuk memahami slippage dan waktu eksekusi order pada berbagai periode trading. Mereka juga dapat meneliti order tertentu yang terlihat mencurigakan. Saya sering mendapati trader menaruh kepercayaan penuh pada broker mereka dan sulit menerima bahwa broker mungkin merugikan mereka melalui plugin. Akibatnya, mereka mencari masalah pada perangkat lunak atau sumber fast feed. Di sinilah kemampuan analisis perangkat lunak kami berperan, dengan menyoroti penyebab alami yang sebenarnya terjadi di balik layar.

Memilih Strategi yang Tepat: Menyempurnakan Pendekatan Arbitrase Anda

SharpTrader™ menawarkan beragam strategi arbitrase bawaan yang dirancang untuk berbagai skenario trading. Anda dapat menggunakan strategi-strategi ini sesuai dengan konteks transaksi Anda. Setiap strategi dikembangkan dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang berbeda, dan memahami strategi mana yang digunakan pada waktu yang tepat dapat meningkatkan efisiensi trading secara signifikan.

Pembelajaran Berkelanjutan: Tetap Terinformasi dan Beradaptasi

Pasar keuangan terus berkembang, demikian pula pendekatan trading arbitrase Anda. Tetaplah mengikuti tren pasar, berita ekonomi, dan kemajuan teknologi. Terus belajar dan beradaptasi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif Anda dalam trading arbitrase. SharpTrader™ Arbitrage Software terus diperbarui untuk mengakomodasi perubahan ini dan menyediakan alat mutakhir bagi kebutuhan trading Anda.

Menggunakan Alat Analisis Terintegrasi: Memahami Gambaran Besar

SharpTrader™ dilengkapi dengan sistem alat analisis terintegrasi yang dirancang untuk membantu trader memperoleh perspektif yang lebih luas terhadap kinerja trading mereka. Alat-alat ini memungkinkan evaluasi mendalam terhadap sesi trading individual dan order tertentu, membantu Anda memahami hubungan sebab-akibat dari berbagai faktor yang memengaruhi transaksi. Gunakan alat ini untuk mendiagnosis masalah, merencanakan transaksi ke depan, menyesuaikan pengaturan manajemen risiko, dan mengoptimalkan pendekatan trading Anda secara keseluruhan.

Gbr. 1 – Analisis sesi SharpTrader™

Gbr. 2 – Analisis order SharpTrader™

Kesimpulannya, memaksimalkan potensi SharpTrader™ Arbitrage Software memerlukan pendekatan multifaset yang mencakup fast feed harga, hosting yang optimal, pemilihan broker yang tepat, strategi yang sesuai, serta pembelajaran berkelanjutan. Dengan memanfaatkan seluruh fitur dan alat yang tersedia, Anda akan berada pada posisi terbaik untuk meraih kesuksesan dalam trading arbitrase. Ingatlah, kunci keberhasilan trading tidak hanya terletak pada perangkat lunak, tetapi pada seberapa baik Anda memahami dan menggunakannya.

Boris Fesenko
BJF Trading Group