Menguasai Momentum: Panduan Impulse Trading di Pasar Forex Maret 8, 2024 – Posted in: Forex trading – Tags: forex impulse trading, impulse trading, sharptrader, trendpulse

Konteks

Mendalami sedikit latar belakang
Impulse Trading: Teori dan Metode
Impulse Trading di Forex
Impulse Trading vs. Arbitrase Laten: Memahami Perbedaan Utama
- Impulse Trading
- Arbitrase Latensi
- Perbedaan Utama
Strategi Inti Impulse Trading
Pemanfaatan Indikator untuk Impulse Trading yang Efektif: Panduan Lengkap
Penyempurnaan Strategi Impulse Trading untuk Meminimalkan Risiko
Memperkenalkan TrendPulse: Robot Forex Premium yang Didukung oleh Platform Arbitrase SharpTrader

Impulse trading adalah salah satu cara paling sederhana dan paling efektif untuk meraih keuntungan di pasar saham, Forex, dan bursa lainnya. Trader yang memperoleh keuntungan dari impuls berfokus pada instrumen yang sangat aktif dengan potensi pergerakan signifikan yang didorong oleh volume.

Mendalami sedikit latar belakang

Pada tahun 2006, saya beruntung bertemu dengan seorang trader yang telah mengembangkan strategi berdasarkan pembalikan osilator RSI di berbagai kerangka waktu. Inti dari strategi tersebut adalah mengidentifikasi impuls pasar yang dipicu oleh pembalikan osilator secara sinkron ke arah yang sama. Ia menunggu hingga osilator pada kerangka waktu kedua terakhir yang lebih kecil berbalik ke arah yang berlawanan, sementara osilator pada kerangka waktu terakhir yang paling kecil mulai bergerak kembali menuju arah impuls. Momen ini menandai berakhirnya retracement teknikal setelah pergerakan impuls yang kuat dan menjadi titik masuk yang optimal. Kemudian, saya menyempurnakan strategi tersebut dengan mengintegrasikan metode Maximum Entropy Spectrum Analysis (MESA). Sistem trading kami menunjukkan hasil yang menjanjikan, namun memiliki beberapa kelemahan: sistem ini hanya mampu mengidentifikasi pergerakan jangka panjang berdasarkan impuls yang kuat, sehingga membutuhkan “stop loss yang lebar” yang kemudian “dipersempit”. Hal ini meningkatkan risiko. Selain itu, kami tidak dapat langsung masuk ke pasar segera setelah impuls muncul dan harus menunggu retracement teknikal.

Beberapa bulan lalu, sebuah ide muncul: mengidentifikasi impuls pasar di pasar Forex dan masuk ke posisi hampir segera setelah impuls tersebut muncul. Untuk memulainya, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan impulse trading.

Impulse Trading: Teori dan Metode

Untuk pemahaman yang lebih mendalam, penting untuk membedakan dua konsep utama:

Impulse Trading melibatkan pembukaan posisi selama pergerakan pasar yang kuat dan aktif. Posisi tersebut dapat ditahan hanya beberapa menit atau sepanjang sesi perdagangan, tergantung pada kekuatan impuls dan potensi pembalikan tren.

Impulse Scalping adalah strategi yang didasarkan pada evaluasi berkelanjutan terhadap instrumen dan pasar eksternal yang mampu menghasilkan pergerakan impulsif dan terarah bagi aset tertentu.

Impulse trading bertujuan menangkap pergerakan harga yang cepat dan tajam yang didorong oleh berita, pembaruan harga tertinggi tahunan, dan peristiwa penting lainnya. Kunci dari pendekatan trading ini adalah menunggu momen yang tepat dan merespons dengan cepat.

Skema trading ini relatif sederhana, sehingga jenis ini hanya bercabang ke beberapa strategi. Intinya adalah peserta pasar memperhatikan lonjakan harga suatu aset ke arah mana pun dan berupaya menutup transaksi secepat mungkin searah dengan tren.

Sebuah impuls berbeda dari tren klasik karena sifatnya yang lebih tiba-tiba dan kurang stabil. Pergerakan semacam ini biasanya tidak disertai retracement yang signifikan; pasar dapat jatuh tajam atau melonjak dengan cepat. Karakteristik penting dari sebuah impuls adalah peningkatan volume, yang biasanya tidak menjadi ciri khas instrumen tersebut selama sesi perdagangan. Lonjakan aktivitas yang tiba-tiba ini dapat memberikan peluang unik bagi trader yang mampu mengidentifikasi dan bertindak atas pergerakan pasar yang cepat ini.

Di pasar, seperti halnya di tempat lain, segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Impuls tidak terkecuali dan muncul akibat bertemunya kondisi serta prasyarat tertentu. Mari kita fokus pada alasan utama di balik fluktuasi pasar yang tiba-tiba:

Alasan fundamental — disebabkan oleh rilis berita penting, serta bencana tak terduga (gempa bumi, krisis politik, perang, dan banyak lagi).
Alasan teknikal — terkait dengan penembusan level harga yang kuat, mendekatnya tanggal kedaluwarsa berbagai opsi, serta berakhirnya kontrak futures kuartalan.
Alasan psikologis — pada dasarnya, semua impuls berkaitan dengan reaksi psikologis massa. Secara khusus, lonjakan volume terlihat saat mencapai level harga bulat (misalnya 100, 1000, 5000, dan seterusnya), serta dalam situasi lain yang berkaitan dengan psikologi.

Daftar ini tidak bersifat lengkap. Penting untuk dipahami bahwa setiap impuls selalu dikaitkan dengan munculnya volume besar, bukan hanya oleh satu pelaku pasar. Banyak individu dan institusi (hedge fund) terlibat, yang menyebabkan kepanikan nyata di mana suatu aset dapat dijual atau dibeli secara tajam. Dan selalu ada alasan yang mendasarinya.

Impulse Trading di Forex

Perdagangan Forex memiliki banyak sumber data, sehingga sulit untuk menyaring informasi mana yang benar-benar akan memengaruhi harga. Oleh karena itu, trader sering kali harus mengandalkan grafik semata.

Pengaruh spread sangat terasa di pasar mata uang, karena broker sering menetapkannya cukup lebar. Selain itu, requote dan slippage juga memainkan peran penting. Meskipun banyak perusahaan pialang mengklaim memiliki teknologi NDD (No Dealing Desk) dan STP (Straight Through Processing), solusi ini tidak sepenuhnya mengatasi masalah. Misalnya, slippage dan spread dapat merugikan trader selama rilis berita dan impuls yang kuat, yang merupakan hal alami. Sebaliknya, pasar saham umumnya menawarkan eksekusi transaksi yang lebih presisi dengan hanya membayar komisi.

Tidak ada volume tinggi pada pembukaan pasar, karena Forex beroperasi 24 jam sehari di semua sesi global.

Dengan demikian, pasar Forex bersifat unik dalam impulse trading, namun memperoleh keuntungan sepenuhnya mungkin dengan pengalaman yang tepat. Bagian awal artikel ini telah memberikan contoh yang relevan tentang perdagangan mata uang dan impuls. Perlu ditegaskan kembali bahwa peristiwa berita besar merupakan sumber utama fluktuasi semacam ini di Forex.