إطلاق الإمكانات الكاملة لبرنامج SharpTrader™ للتحكيم: دليل شامل 05/07/2023 – Posted in: Arbitrage Software, cryptoarbitrage software – Tags: broker for arbitrage, fast feed for arbitrage, sharptrader

برنامج SharpTrader™ للتحكيم ليس مجرد منصة متقدمة من الطراز الأول للتداول بالتحكيم باستخدام استراتيجيات تحكيم قياسية ومبتكرة مدمجة. بل يوفر أيضًا مجموعة متكاملة من الأدوات لإجراء تحليلات متقدمة وعميقة.

من خلال خبرتي الواسعة في استراتيجيات التحكيم وأثناء تقديم الدعم الفني، لاحظت أن العديد من المتداولين لا يولون اهتمامًا كافيًا للإمكانات الكاملة للبرامج التي يستخدمونها، ولا يفهمون بنية السوق بشكل كامل. في هذا الدليل، أسعى إلى توضيح التحديات الأساسية التي يواجهها متداول التحكيم، وكيف يمكنه الاستفادة القصوى من قدرات منصتنا لمعالجتها.

التغذية السريعة: شريان الحياة لتحكيم الكمون

بغض النظر عن نوع التحكيم — سواء كان تحكيمًا أحادي الساق أو تحكيم القفل — فإن جميع أشكال تحكيم الكمون تتطلب مصدرًا سريعًا للأسعار، أي «تغذية سريعة». كلما كانت التغذية أسرع، زادت فرص الدخول أولًا إلى نافذة التحكيم المطلوبة وتحقيق أقصى ربح. كما أن نقطة اتصال التغذية السريعة، أو ما يُعرف بـ«نقطة النهاية»، تلعب دورًا بالغ الأهمية. على سبيل المثال، إذا كان وسيطك في لندن، فستحتاج إلى تغذية سريعة في لندن، وينطبق الأمر نفسه على آسيا. لذلك، عند اختيار برنامج تداول للتحكيم، ابحث عن حلول توفر تغذية سريعة في نقاط نهاية متعددة، وتسمح أيضًا بالاتصال عبر واجهة FIX API أو بروتوكول ITCH الثنائي.

الاستضافة: تهيئة البيئة المناسبة لتداول التحكيم

من الناحية المثالية، يجب تثبيت برنامج التحكيم على خادم مخصص أو VPS داخل نفس مركز البيانات الذي يوجد فيه خادم الوسيط. غالبًا ما يستخف المتداولون بجودة الخادم الذي ينوون التداول عليه، ويختارون أرخص خيار متاح. ومن العقليات الشائعة التي صادفتها البدء باستثمار صغير في التحكيم، واختباره، ثم زيادة الاستثمار لاحقًا في حال النجاح. غير أن هذا النهج غير صحيح. ففي العديد من الحالات، فشل التحكيم على VPS رخيص، لكنه حقق أرباحًا ثابتة بعد الانتقال إلى خادم VPS عالي الجودة مخصص للتداول عالي التردد (HFT)، مع الاحتفاظ بنفس الحسابات والإعدادات. كما تظهر مشكلة أخرى عندما يرغب المتداولون في إدارة مبالغ كبيرة باستخدام استراتيجيات تحكيم مصممة لإيداعات كبيرة، لكنهم يبدؤون بإيداع ضئيل ثم يشتكون من أن البرنامج «لا يعمل».

تحسين الاتصال: بناء بنية تحتية سلسة للتداول

تعتمد قوة تداول التحكيم لديك على جودة الاتصال بقدر اعتمادها على فعالية الاستراتيجية المختارة. هل يمكنك إعداد نظام التحكيم الخاص بك بالقرب من خوادم الوسيط لتقليل زمن التأخير إلى الحد الأدنى؟ فالمسافة الفعلية بين نظامك وخادم الوسيط تؤثر بشكل مباشر على سرعة تنفيذ الصفقات. لذلك، أوصي باستخدام خادم مخصص أو VPS داخل نفس مركز البيانات. تجنب حلول الاستضافة المشتركة أو VPS منخفض الجودة، لأنها غالبًا لا توفر الاتصال السريع والثابت المطلوب لتداول التحكيم الفعّال.

اختيار الوسطاء لتداول التحكيم

يُعدّ التدخل النشط من قبل شركات الوساطة التحدي الأكبر لنحو 90٪ من المتداولين الذين يستخدمون استراتيجيات التحكيم. إذ يلجأ الوسطاء غالبًا إلى استخدام إضافات (Plugins) لزيادة زمن تنفيذ الأوامر، مما يرفع مستوى الانزلاق السعري ويجعل التحكيم غير مربح. لذلك، من الضروري تحليل نتائج التداول لتحديد زمن التنفيذ والانزلاق المقبولين لتحقيق أرباح من التحكيم. وبما أن زمن التنفيذ يختلف من أداة إلى أخرى، يجب تحليل كل أداة على حدة. يدمج SharpTrader™ نظام تحليل شامل لمساعدة المتداول على اتخاذ قرارات مدروسة.

يمكن للمتداولين فحص الجلسات الفردية (الحسابات) لفهم الانزلاق السعري وزمن تنفيذ الأوامر خلال فترات تداول مختلفة، كما يمكنهم التدقيق في أوامر محددة تبدو مريبة. وغالبًا ما لاحظت أن المتداولين يثقون بوسطائهم ثقة عمياء، ويصعب عليهم تصديق أن الوسطاء قد يستخدمون إضافات للإضرار بهم، فيبحثون عن الخلل في البرنامج أو مصدر التغذية السريعة. وهنا تظهر أهمية قدرات التحليل في برنامجنا، إذ توضح الأسباب الحقيقية والطبيعية لما يحدث خلف الكواليس.

اختيار الاستراتيجية المناسبة: ضبط نهج التحكيم بدقة

يوفر SharpTrader™ مجموعة كبيرة من استراتيجيات التحكيم المدمجة التي تلبي سيناريوهات تداول متنوعة. يمكنك استخدام هذه الاستراتيجيات وفقًا لسياق تداولك الخاص. كل استراتيجية مصممة لظروف سوق مختلفة، وفهم أي استراتيجية تُستخدم وفي أي وقت يمكن أن يعزز كفاءة التداول لديك بشكل ملحوظ.

التعلّم المستمر: البقاء على اطلاع والتكيف

الأسواق المالية في تطور دائم، وكذلك ينبغي أن يكون نهجك في تداول التحكيم. احرص على متابعة اتجاهات السوق، والأخبار الاقتصادية، والتطورات التقنية. استمر في التعلم والتكيف للحفاظ على ميزتك التنافسية في مجال التحكيم. يتم تحديث برنامج SharpTrader™ للتحكيم باستمرار لدمج هذه التغيرات وتوفير أدوات متقدمة تلبي احتياجاتك التداولية.

استخدام أدوات التحليل المدمجة: فهم الصورة الكاملة

يأتي SharpTrader™ مزودًا بنظام متكامل من أدوات التحليل المصممة لمساعدة المتداولين على اكتساب رؤية أوسع لأدائهم التداولي. تتيح هذه الأدوات تقييمًا متعمقًا لجلسات التداول الفردية والأوامر المحددة، مما يساعدك على فهم العلاقة بين الأسباب والنتائج لمختلف العوامل المؤثرة في صفقاتك. استخدم هذه الأدوات لتشخيص المشكلات، ووضع استراتيجيات تداول مستقبلية، وضبط إعدادات إدارة المخاطر، وتحسين نهجك التداولي بشكل عام.

صورة 1 – تحليل الجلسة في SharpTrader™

صورة 2 – تحليل الأوامر في SharpTrader™

في الختام، يتطلب تعظيم إمكانات برنامج SharpTrader™ للتحكيم نهجًا متعدد الجوانب يأخذ في الاعتبار سرعة تغذية الأسعار، والاستضافة المثلى، واختيار الوسيط المناسب، والاستراتيجية الملائمة، والتعلّم المستمر. من خلال الاستفادة من جميع الميزات والأدوات المتاحة، ستكون في أفضل موقع لتحقيق النجاح في تداول التحكيم. تذكّر أن مفتاح التداول الناجح لا يكمن في البرنامج وحده، بل في مدى فهمك العميق لكيفية استخدامه بفعالية.

Boris Fesenko
BJF Trading Group