2025 – Posted in: cryptoarbitrage software – Tags: pairs trading, pairs trading software, pairs trading strategy, sharptrader

مقدمة

تُعرف سوق العملات الرقمية بتقلبها العالي، وتقلبات الأسعار غير المتوقعة، ووفرة فرص التداول. بينما يركز العديد من المتداولين على استراتيجيات تتبع الاتجاه أو الزخم، هناك نهج احترافي آخر لا يزال قليل الاستخدام نسبيًا في سوق العملات الرقمية وهو التداول الزوجي (Pairs Trading). هذه الاستراتيجية، المعروفة في الأسواق المالية التقليدية، تعتمد على تداول أصلين مترابطين في نفس الوقت للاستفادة من الفارق السعري بينهما بدلاً من محاولة التنبؤ باتجاه السوق بشكل عام.

استراتيجية التداول الزوجي هي نهج محايد للسوق، أي أن صفقاتك تكون أقل اعتمادًا على حركة السوق بشكل عام. بل إنك تربح من العلاقة بين عملتين رقميتين مختارتين – سواء كانت الأسعار في صعود أو هبوط أو تتحرك بشكل جانبي. والأفضل من ذلك؟ يمكنك تطبيق هذه الاستراتيجية على أي منصة تداول رئيسية تقريبًا، طالما توفر لك إمكانية الوصول إلى الأصول التي ترغب في تداولها وأدوات التداول الأساسية المطلوبة.

في هذا الدليل، سنرشدك خطوة بخطوة خلال عملية إعداد وتنفيذ استراتيجية التداول الزوجي على منصة العملات الرقمية المفضلة لديك. المفاهيم وسير العمل الموضح هنا ينطبق سواء كنت تتداول على Binance أو Bitfinex أو Bybit أو CEX.IO أو Crypto.com أو Deribit أو HitBTC أو HTX أو OKX أو أي منصة موثوقة أخرى.

فيديو – كيفية إعداد استراتيجية التداول الزوجي باستخدام SharpTrader لتداول العملات الرقمية

ما هو التداول الزوجي (Pairs Trading)؟

التداول الزوجي هو استراتيجية تحكيم إحصائية تقوم على فتح مراكز شراء وبيع (long & short) في نفس الوقت على أصلين مترابطين بشدة. الفكرة الأساسية بسيطة: إذا كان أصلان (لنسمِّهما الأصل A والأصل B) يتحركان معًا تاريخيًا، لكن أسعارهما تباعدت مؤخرًا، يقوم المتداول بشراء الأصل الأضعف وبيع الأصل الأقوى، متوقعًا أن يعود الفارق بينهما إلى المتوسط في النهاية.

هذه الاستراتيجية محايدة للسوق، أي تهدف لتحقيق أرباح بغض النظر عن صعود أو هبوط السوق بشكل عام. الربح يأتي من تقارب أو تباعد أسعار الأصلين المختارين، وليس من الاتجاه العام للسوق.

لماذا التداول الزوجي مهم في العملات الرقمية؟

أسواق العملات الرقمية شديدة التقلب وغالبًا غير منطقية، مما يؤدي إلى أخطاء تسعير متكررة بين الأصول المترابطة. على سبيل المثال، غالبًا ما تتحرك العملات في نفس القطاع (مثل بلوكتشينات الطبقة الأولى، أو توكنات DeFi، أو العملات المستقرة) معًا. ومع ذلك، تحدث اختلافات مؤقتة بسبب الأخبار أو صدمات السيولة أو اختلال أحجام التداول. يتيح لك التداول الزوجي الاستفادة من هذه الفرص مع الحفاظ على تعرض متوازن للسوق.

البدء: الأدوات والتحضير

قبل الغوص في خطوات الإعداد، تأكد من توفر كل ما تحتاجه:

اختيار منصة التداول وإعدادها

الخطوة الأولى هي اختيار منصة تداول تناسب احتياجاتك. العوامل الرئيسية تشمل:

السيولة: ابحث عن منصات ذات أحجام تداول عالية وفوارق أسعار ضيقة للأزواج التي اخترتها.
تنوع الأصول: تأكد أن منصتك توفر مجموعة واسعة من العملات الرقمية لخيارات أزواج متنوعة.
الواجهات البرمجية والأدوات: إذا أردت الأتمتة، تحقق من دعم المنصة لـ WebSocket APIs للحصول على الأسعار وتنفيذ التداول.

منصات التداول الزوجي الشائعة تشمل Binance وBitfinex وBybit وCEX.IO وCrypto.com وDeribit وHitBTC وHTX وOKX وغيرها. لكل منصة واجهتها الخاصة، لكن خطوات التداول الزوجي الأساسية موحدة.

منصة أو برنامج تداول خاص بالتداول الزوجي

بينما ينفذ بعض المتداولين استراتيجيات التداول الزوجي يدويًا، إلا أن الطريقة الأكثر فعالية وموثوقية هي استخدام برنامج تداول متخصص يدعم الأتمتة الكاملة. لهذا الغرض، نوصي بـ SharpTrader، الذي يأتي بوحدة مدمجة لاستراتيجية التداول الزوجي. لا يتيح لك SharpTrader فقط تصور العلاقة بين الأصول المختارة في الوقت الفعلي، بل يقوم أيضًا بأتمتة تنفيذ الأوامر، وإدارة المخاطر، وتحقيق التوازن في المراكز. هذا يقضي على الأخطاء البشرية ويسمح لك بتشغيل استراتيجيتك 24/7 مهما كانت ظروف السوق. يدعم SharpTrader التكامل مع عدة منصات تداول عملات رقمية عبر API، مما يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات للراغبين في أتمتة وتحسين سير العمل.

فهم الترابط (Correlation)

نجاح التداول الزوجي يعتمد على تحديد الأصول ذات الترابط العالي. ويتطلب ذلك عادة برنامجًا يمكنه حساب معاملات الارتباط لفترات زمنية مخصصة، وتصور الفروقات السعرية، وتنبيهك عند ظهور فرص تداول.

الخطوة 1. اختيار منصة التداول والرموز

في عرضنا التوضيحي، نبدأ بالاتصال بمنصة Binance. معظم منصات التداول الحديثة تتيح الاتصال بعدة منصات، ولكن في هذا الدليل سنركز فقط على Binance نظرًا لسيولتها العالية وتنوع الأصول الكبير فيها.

اختيار الأسعار والرموز الرقمية

ابدأ باختيار نوع السوق “Crypto” في واجهة التداول الخاصة بك.
تأكد أن منصتك معدة لاستقبال أسعار الوقت الحقيقي من Binance.
قد تلاحظ وجود منصات أخرى، لكن يُنصح بـ Binance بسبب بنيتها التحتية القوية وتنوع أزواج التداول.

عند اختيار رموز للتداول الزوجي، ابحث عن أصول أظهرت تاريخيًا درجة عالية من الترابط. في مثالنا، اخترنا رموزًا مثل ADA/USDT وXRP/USDT والتي عادةً ما تتحرك معًا. ومع ذلك، أنت حر في تجربة أزواج أخرى بناءً على بحثك أو تفضيلاتك.

نصيحة احترافية:
اختيار الأزواج أمر حاسم. حلل البيانات التاريخية للحصول على معاملات الترابط – القيم الأقرب إلى +1 تشير إلى ترابط إيجابي أقوى. أدوات مثل SharpTrader وTradingView وتحليلات Binance أو ميزات منصتك المدمجة يمكن أن تساعدك.

الخطوة 2. إضافة الرموز إلى “المؤشرات”

بعد تحديد رموزك المستهدفة، الخطوة التالية هي إضافتها إلى مؤشرات التداول الخاصة بك:

في منصتك، حدد القسم أو اللوحة التي تعرض الرموز المتاحة.
انقر بزر الفأرة الأيمن على الرموز المختارة (مثلاً: ADA/USDT وXRP/USDT).
اختر “إضافة إلى المؤشرات” أو خيار مشابه.

تسمح لك هذه العملية بتجميع الأصول المختارة لتحليل إضافي وضبط استراتيجية التداول. بعد الإضافة، يجب أن ترى الأصول ضمن مؤشراتك مع جميع المعلمات المطلوبة، مثل السعر الحالي، الفارق السعري، حجم التداول، وإحصاءات أخرى ذات صلة.

لماذا هذا مهم؟
تجميع الرموز ضمن المؤشرات يسهل عليك المقارنة، وإيجاد الترابط، وإدارة الأزواج، خاصة عند تشغيل استراتيجيات متعددة أو مراقبة عدة أزواج في نفس الوقت.

الخطوة 3. ضبط تفاصيل منصة Binance (كمثال)

انتقل إلى تبويب تداول العملات الرقمية أو القسم الخاص بإعدادات المنصة في برنامجك.

اختر Binance كمنصتك الرئيسية.
تأكد من استقبال أسعار الوقت الحقيقي – فهذا ضروري للتحليل المحدث وتنفيذ الصفقات في الوقت المناسب.

تتيح بعض المنصات المتقدمة تعيين مفاتيح API، وضبط توجيه الأوامر، وتخصيص فترات تحديث الأسعار لمزيد من الدقة والاستجابة.

الشكل 1 – إضافة جلسة Binance

الشكل 2 – إضافة مفاتيح API

الخطوة 4. إعداد استراتيجية التداول الزوجي

الآن بعد تجهيز البيئة، حان وقت ضبط استراتيجية التداول الزوجي نفسها.

إضافة الاستراتيجية

الشكل 3 – تبويب “الإعدادات” لاستراتيجية التداول الزوجي في SharpTrader

انقر “إضافة استراتيجية”:
معظم المنصات تحتوي على زر أو قائمة “إضافة استراتيجية”. اختر ذلك لبدء الإعداد.
اختر “التداول الزوجي”:
من قائمة الاستراتيجيات المتاحة، اختر “التداول الزوجي”. ثم أكد أو اضغط موافق.
ضبط الإعدادات الأساسية:
عادةً ما يظهر لك نافذة ضبط مع معلمات الاستراتيجية. هنا تحدد الرموز التي ستعمل عليها.
- إذا كانت الرموز موجودة بالفعل في القائمة، اخترها.
- وإلا، أضفها يدويًا بكتابة الرمز (مثل ADAUSDT وXRPUSDT).

الشكل 4 –تبويب “الأدوات والأوامر” في استراتيجية التداول الزوجي لـ SharpTrader

4. تحليل الترابط:

انقر زر “تحليل الترابط” أو ما يماثله لتحليل الترابط التاريخي بين أزواجك المختارة.
اضبط الفترة الزمنية وإطار التحليل. على سبيل المثال: نافذة ساعة واحدة مع شموع دقيقة واحدة.
اختر “جلسة واحدة” إذا كنت ترغب في تقييد التداول على جلسة واحدة.
تأكد من اختيار “Binance Futures” أو السوق المفضل لديك.
انقر “إعادة الحساب” لتحديث التحليل.

الشكل 5 –تبويب “الترابط” في استراتيجية التداول الزوجي لـ SharpTrader

مثال:
بعد إعادة التحليل، قد تلاحظ أن Ripple (XRP/USDT) وSolana (SOL/USDT) بينهما ترابط قوي، وكذلك ADA/USDT وXRP/USDT. في هذا الإعداد، سنستخدم ADA/USDT كرمز أول وXRP/USDT كرمز ثانٍ.

الخطوة 5. موازنة حجم المراكز والهامش

جانب مهم جدًا في التداول الزوجي هو التأكد من أن أحجام المراكز (اللوت) متوازنة بشكل يحيّد تعرضك للمخاطر. غالبًا ما يعني ذلك أن القيمة الاسمية (بالدولار) لكل مركز يجب أن تكون متساوية، وليس فقط عدد العملات.

حساب اللوت الثاني بناءً على السعر

اختر خيار “حساب اللوت الثاني بناءً على السعر” أو ما يماثله.
هذه الخاصية تعيد حساب حجم المركز للأصل الثاني ليستخدم كلا المركزين تقريبًا نفس رأس المال.
على سبيل المثال: إذا أردت تخصيص حوالي 70 دولارًا لـ ADA، يمكنك تعيين حجم لوت ADA إلى 100 وحدة، وستحسب المنصة تلقائيًا حجم اللوت المناسب لـ XRP.

موازنة اللوتات تضمن أن الأرباح والخسائر متناسبة، وتُحافظ على الطبيعة المحايدة للاستراتيجية.

الخطوة 6. إدارة المخاطر – ضبط وقف الخسارة وجني الأرباح

إدارة المخاطر الفعالة ضرورية للنجاح طويل الأجل في التداول، والتداول الزوجي ليس استثناءً.

معايير المخاطر الرئيسية:

وقف الخسارة:
يحمي رأس مالك بإغلاق المركز تلقائيًا إذا تحرك ضدك بمقدار معين. لهذا الإعداد، استخدم قيمة الوقف الافتراضية ما لم يكن لديك قيمة محددة من نتائج الاختبار الخلفي.
جني الأرباح:
يغلق المركز عند تحقيق هدف الربح. عيّن هذا بناءً على ملف المخاطرة/المكافأة الخاص بك.
الربح الأدنى:
عيّن حدًا أدنى للربح (مثلاً 5 دولارات) لضمان تنفيذ الصفقات فقط عندما يبرر العائد المتوقع الجهد والمخاطرة.
المسافة والخطوة المتتبعة:
يؤمّن وقف الخسارة المتحرك الأرباح عند تحرك السوق لصالحك. المسافة 1 والخطوة 0 كما في هذا المثال، تعد نقطة انطلاق معقولة.
الإطار الزمني والفترة:
اختر إطارًا زمنيًا قدره دقيقة واحدة وفترة 60 (أي 60 دقيقة) لتحليل ومراقبة الترابط بين الأزواج خلال الساعة الماضية.

نصيحة:
قم دائمًا بتعديل هذه المعايير حسب شهيتك للمخاطرة، وتقلب الأزواج المختارة، والأداء التاريخي.

الخطوة 7. إنهاء الإعداد – مؤشر Z وتنفيذ الأوامر

أحد المعايير المميزة في أنظمة التداول الزوجي هو مؤشر Z. يحدد هذا المقياس مدى انحراف الفارق السعري عن متوسطه التاريخي قبل تفعيل الصفقة.

القيمة الموصى بها لمؤشر Z:
عيّن قيمة بين 3 و5. في هذا المثال نستخدم 4، أي لن يتم تنفيذ الصفقة إلا إذا كان الفارق السعري أبعد على الأقل 4 انحرافات معيارية عن المتوسط، مما يدل على فرصة إحصائية قوية.

عند ضبط جميع المعايير، يكون النظام جاهزًا لمراقبة السوق وتنفيذ الصفقات عند تحقق الشروط المحددة.

الخطوة 8. مراقبة وإدارة وإغلاق الصفقات

بعد تفعيل استراتيجية التداول الزوجي، تأتي الخطوة التالية وهي المراقبة النشطة. توفر معظم منصات التداول لوحات معلومات في الوقت الحقيقي تُظهر الصفقات المفتوحة، الأرباح/الخسائر، سلوك الفارق، ومعايير المخاطرة.

ماذا يجب أن تراقب؟

تأكد من فتح وغلق كلا طرفي الزوج حسب المخطط.
راقب أي تغييرات مفاجئة في الترابط. أحيانًا، يمكن لعوامل خارجية (مثل الأخبار أو صدمات السيولة) كسر الترابطات التاريخية مؤقتًا أو دائمًا.
كن مستعدًا لضبط المعايير إذا تغيرت ظروف السوق (مثلاً توسيع وقف الخسارة أو تضييق الربح الأدنى عند زيادة التقلب).

إغلاق الصفقات:
عادةً ما يتم إغلاق الصفقات تلقائيًا حسب إعدادات جني الأرباح أو وقف الخسارة أو عند عودة الفارق السعري إلى المتوسط. ومع ذلك، كن دائمًا مستعدًا للتدخل يدويًا إذا دعت الحاجة.

أفضل ممارسات ونصائح التداول الزوجي المتقدمة

الاختبار الخلفي (Backtesting):

قبل التداول بأموال حقيقية، من الضروري اختبار استراتيجية التداول الزوجي في بيئة آمنة. يوفر SharpTrader وضع محاكاة (Simulator) مدمج لهذا الغرض. لتفعيله، انتقل إلى تبويب الإعدادات وفعل خيار المحاكاة. في هذا الوضع، تسجل البرمجية جميع الصفقات الافتراضية في الذاكرة، وتنفذ منطق الاستراتيجية كما لو كانت تتداول فعليًا، لكن دون إرسال أي أوامر حقيقية إلى المنصة. هذا يسمح باختبار استراتيجيتك بدقة، وتحليل العوائد المتوقعة والمخاطر ونسبة النجاح بدون أي مخاطرة. فقط بعد تحقيق نتائج مرضية في المحاكاة، يمكنك التفكير في تطبيق الاستراتيجية برأس مال حقيقي.

التنويع:
لا تعتمد على زوج واحد فقط. فكر في تشغيل عدة أزواج في نفس الوقت بشرط ألا تتحرك جميعها معًا. هذا يوزع المخاطر ويزيد من فرص الربح.

تحليل الترابط المنتظم:
تتغير الترابطات بمرور الوقت. أعد تحليل الترابط بشكل دوري (أسبوعيًا أو شهريًا) للتأكد من أن أزواجك لا تزال صالحة.
أتمتة التنبيهات:
استخدم التنبيهات لإخطارك عند ضعف الترابط أو اتساع الفوارق السعريّة أو حدوث نشاط تداول غير اعتيادي.
ابقَ مطلعًا:
سوق العملات الرقمية حساس جدًا للأخبار والتنظيمات والمزاج العام للسوق. تابع أحدث التطورات في المجال.

الخلاصة

التداول الزوجي هو استراتيجية قوية تمكن متداولي العملات الرقمية من تحقيق أرباح من الفوارق السعرية بين الأصول المترابطة مع تقليل التعرض لتحركات السوق بشكل عام. من خلال اختيار الأزواج بعناية، وموازنة أحجام المراكز، وتطبيق إدارة مخاطر منضبطة، يمكنك إضافة أداة قوية ومحايدة للسوق إلى ترسانتك التداولية.

استخدامك لمنصة مثل Binance يضمن لك سيولة عميقة وتنوعًا كبيرًا في الأزواج الممكنة. بالإعداد الصحيح – سواء بالتحليل اليدوي أو المنصات المؤتمتة – يمكنك الاستفادة من تقلب سوق العملات الرقمية لتحقيق عوائد متوازنة وثابتة.

هل أنت مستعد للبدء؟
ابدأ بتحديد الأزواج المستهدفة، وقم بضبط بيئة التداول كما شرحنا أعلاه، وكن دائمًا حريصًا على إدارة المخاطر. مع الصبر والانضباط والاعتماد على البيانات، يمكن أن يصبح التداول الزوجي ركيزة أساسية لاستراتيجيتك.

إذا رغبت في مشاهدة هذه الخطوات عمليًا، شاهد الشرح الكامل بالفيديو على يوتيوب حيث نشرح جميع الخطوات على منصة Binance. بالتوفيق وتداول ناجح!

لديك أسئلة أو ترغب في مشاركة تجربتك مع التداول الزوجي في العملات الرقمية؟ اترك تعليقًا أدناه أو تواصل مع مجتمعنا للحصول على الدعم والأفكار!