2022 – Posted in: Forex trading – Tags: hft, high frequency trading

كانت الفكرة الرئيسية للتداول عالي التردد هي استخدام أجهزة حاسوب متطورة وعالية الأداء لتحقيق ربح من منصات التداول. وفي الوقت الحالي طريقة الكسب هذه متوفرة لكل شخص لديه معرفة سطحية بعمل منصات التداول والمعالجات وأجهزة الحاسوب وتحركات الأسعار. في التداول عالي التردد يستطيع الشخص الحصول علي عروض أسعار أسرع ويمكنه القيام بإجراء المعاملات في قاعة التداول بأسرع ما يمكن وذلك بسبب خصائص معدات الحاسوب المستخدمة في العمل، والتي تجعل عملية التدوال سريعة جدًا وتستغرق جزءًا من الثانية، ومن الأفضل للإنسان عدم الدخول في منافسه معه في التداول فهي محكوم عليها مسبقًا. وهناك بعض الاختلافات بين التداول عالي التردد والتداول الخوارزمي – ففي التداول عالي التردد تعتبر الخصائص الرئيسية التي تؤثر على الربح هي قوة المعدات وسرعة الإنترنت والقرب من مركز البيانات.

ترجع فكرة استخدام أجهزة الحاسوب المتطورة عالية الأداء في التجارة إلي ستيفن سونسون حيث عمل الحاسوب في وقته على تحديد حركة عرض أسعار السوق لبضع ثوان. وقد أسس ستيفن سونسون وديفيد ويتكومب وجيم هوكس شركة تداول مؤتمتة، وهي(Automated Trading Desk) وكانت الميزة في ذلك الوقت واضحة للغاية ألا وهي أن سرعة التداول ثانية واحدة ، وفي الوقت نفسه قد أجرى مقدمو العطاءات صفقاتهم باستخدام الهاتف.لقد دخل التداول عالي التردد إلي جميع الأسواق في أواخر التسعينيات من القرن العشرين بعد أن سمحت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بمواقع التداول الإلكترونية في عام 1998، ففي البداية استمرت الصفقات عالية التردد بضع ثوانٍ فقط، و في عام 2010 كان الوقت فعليًا يُقاس بالميلي ثانية، وأحيانًا يكون أسرع من ذلك . نادرًا ما يتم تسريب المعلومات المتعلقة باستخدام التداول عالي التردد في أماكن التداول خارج الدائرة المالية حتى نهاية الألفينيات وقد نُشرت إحدى المقالات الأولى التي لفتت انتباه الجمهور إلى هذا النوع من التداول في يوليو 2009 في صحيفة نيويورك تايمز.

اقترحت لجنة CFTC في عام 2011 استخدام الميزات الأساسية للتداول عالي التردد (HFT) .

تنفيذ الأنظمة السريعة للغاية في توظيف وتعديل أو إلغاء الطلبات في وقت أقل من خمسة مللي ثانية مع أدنى حد من التأخير.
استخدام البرمجيات أو الخوارزميات الخاصة بالأتمتة الآلية في اتخاذ القرارات، والتي من خلالها يتم تحديد جميع العمليات ذات الأوامر بواسطة البرنامج ولا تتطلب مشاركة أي شخص لأداء أي إجراء فردي.
الموقع المشترك، إن موقع الخوادم بالقرب من قاعة التداول لتقليل الوقت الذي يستغرقه مرور المعلومات، أو الوصول المباشر إلى قاعة التداول ، أو قناة منفصلة لتلقي البيانات التي تتبدل وتتغير أو ما توفره عروض المنظمات الأخرى لتقليل تأخيرات الشبكة .
صفقات محدودة للغاية مدى الحياة.
معدل دوران نقدي كبير و / أو نسبة كبيرة من التطبيقات الموضوعة حول نسب الأوامر إلى التداول .
وضع عدد كبير من الطلبات التي تم إلغاؤها في غضون مللي ثانية.
ينتهي يوم التداول بحجم صفري من الصفقات ، حيث لا يتم الاحتفاظ بالمراكز الكبيرة غير المحوطة في الليلة.

يتم الحصول على الأرباح من مثل هذا التداول فائق السرعة من الهامش بين شراء وبيع أداة التداول. ويستخدم التداول عالي التردد أحجامًا كبيرة من المعاملات نظرًا لأن الربح من معاملة واحدة صغير جدًا ولا يمكن تحقيق النتيجة إلا من خلال الأحجام الكبيرة .إن أساس التداول عالي التردد قائم على أساس المبادئ العامة للتداول عالي السرعة للتداول خلال اليوم دون نقل المراكز إلى يوم التداول التالي.

خوارزميات التداول عالي التردد

خوارزميات التداول عالي التردد. أصبح التداول الخوارزمي شائعًا بين مستثمري صناديق التحوط الذين يتداولون برأس مالهم لجني أرباح المضاربة. بالنظر إلى أن صناديق التحوط لديها احتياطي كافي من رأس المال، يمكن للمرء أن يفهم كيف أصبح التداول عالي التردد شائعًا بين المضاربين الرئيسيين في السوق.

كما يمكن تقسيم التداول عالي التردد عن طريق استخدام خوارزميات استراتيجيات أرباح التداول على مواقع التداول. ضع في اعتبارك بعض خوارزميات التداول هذه.

صنع السوق الغير فاعل

صنع السوق الغير فاعل – هو خوارزمية عالية التردد للتعامل مع السيولة. فعند استخدام هذه الإستراتيجية تحقق خوارزمية عالية التردد ربحًا من قاعة التداول عن طريق التداول داخل السبريد، والسبريد يعكس الفرق بين سعر البائع وسعر المشتري لأداة التداول المختارة في الوقت الحالي. وهناك حالات يتسع فيها السبريد – حيث يشارك العديد من المشترين أو البائعين في التداول.

في الوقت نفسه ، يوجد صانع سوق في طوابق التداول والذي تشمل واجباته الحفاظ على السيولة وبقوم بالتأكد من أن السبريد لا يتوسع بشكل كبير بسبب البحث عن مشترين أو بائعين غير كافيين في الوقت الحالي في السوق. وإذا لم يتمكن صانع السوق من العثور على عدد كافٍ من المشترين أو البائعين، فعليه تغطية العرض أو الطلب لأداة التداول. ومن الواضح تمامًا أن صانع السوق لا يرغب دائمًا في الحفاظ على سيولة أداة التداول في قاعة التداول بوسائلها.وللقيام بذلك، فإنه يجذب المتداولين الخارجيين من خلال مكافآت العمولات والسيولة. ويشارك مالكو أنظمة التداول عالية التردد في الحفاظ على سيولة أدوات التداول على منصات التداولبعد فهم هذه الآلية، يقوم حاملو أنظمة التداول عالية التردد وبمساعدة صلاحياتهم بأداء وظيفة صانع السوق جزئيًا للحفاظ على السيولة. وقد يتخلى صانع السوق عن بعض وظائفه ولا يرغب في سد الثغرات في أداة التداول مرة أخرى، ويكسب مالكو أنظمة التداول عالية التردد من تضييق فرق السعر بين العرض والطلب، ويمكن للمشترين مع البائعين إجراء معاملات بسهولة باستخدام أداة التداول. وبهذه الحالة ، اتضح أن مالكي أنظمة التداول عالية التردد يستفيدون من قاعة التداول وفي نفس الوقت يكسبون المال.

خوارزمية تداول المراجحة الإحصائي عالي التردد

تعتمد استراتيجية التداول للتداول المراجحة الإحصائي عالي التردد على إيجاد علاقة بين الأصل الأساسي والمشتقات. فعلى سبيل المثال، يسمح التداول الخوارزمي لخوارزمية التداول عالي التردد بالبحث عن علاقة بين العقود الآجلة لأداة التداول وسعر أصلها الأساسي.و بشكل أساسي يتم إجراء تداول المراجحة التداول عالي التردد من قبل البنوك التجارية الاستثمارية لهذا فهم لديهم ما يكفي من المال، يمكن لبرنامج التداول عالي التردد أن يتحمل تنصيب متخصصين متممزين ومؤهلين تمامًا في العمل. باختصار ، لا يتم استخسارأي شيء لتحقيق أهداف جني الأرباح من منصات التداول.

الإستراتيجية والسياسة العامة

السياسة العامة والاستراتيجية لإيجاد السيولة في التداول عالي التردد. تعتمد استراتيجية التداول هذه على إيجاد عطاءات كبيرة بمجموعة من الأسعار، ويتم إجراء البحث عن السيولة على النحو التالي: يقوم صاحب نظام التداول عالي التردد بإطلاق أمر الشراء أو البيع بأسعار ناتجة عن مجموعة من الأوامر. والغرض من هذه العملية هو اكتشاف المعاملات ذات الأحجام الكبيرة.وعندما يكشف متداول كبيرعن مستوى السعر الموجود في قاعة التداول حينها تبدأ خوارزمية البحث عن السيولة في العمل نحو الصفقة التي تم العثور عليها ولكن هذا الإحتمال ضعيف للغاية. ومثل هذا التداول محفوف بالمخاطر، مما يعني أنه من الممكن أن تسيرتحركات الأسعار في الاتجاه المعاكس.

الإستراتيجية الهيكلية

تهدف الإستراتيجية الهيكلية إلى استغلال الثغرات الأمنية المحتملة في هيكل قاعة التداول والحصول على البيانات المطلوبة من قاعة التداول بشكل أسرع، وفي هذا النهج تكون خوادمهم قريبة قدر الإمكان من مركز قاعة التداول أو متصلة مباشرة بالمعلومات ومع مخطط العمل هذا ،وسيربح المتداولون من التداول إذا كان لدى الآخرين وقت أطول لتقديم المعلومات.

جميع استراتيجيات التداول عالي التردد ممكنة بسبب تطبيق التنفيذ السريع لأوامر التداول. في الظروف الحديثة تصل سرعة التداول إلي ملي ثانية.

لنلقِ نظرة على كيفية إبرام الصفقات في قاعات التداول.يقدم المتداول أو خبيرالخوارزميات الخاص بالمتداول تطبيقًا إلكترونيًا لإجراء صفقة على أداة تداول مختارة إلى وسيطه عبر منصة تداول وتتم مقارنة أوامر شراء وبيع أداة التداول في قاعة التداول. يتم إبرام الصفقة إذا تزامن الطلب مع العرض، ويمكن لجميع مقدمي العطاءات رؤية تطبيقات التداول من خلال الموجز التقني. والموجزهو المعلومات حول عرض الأسعار الذي توفره منظمة خاصة، مثل سلطة الإبلاغ عن أسعار الخيارات (OPRA) لمقدمي العطاءات. و يحمل الموجزالمعلومات حول مجموعة قياسية من البيانات التي تدورحول أداة التداول ويتم تسليمها إلى المنصة الطرفية للمتداول المشارك عبر بروتوكول خاص وفي الغالب عبرإيثرنت باستخدام مخطط بيانات المستخدم لمواكبة المنافسة واكتساب بعض المزايا في التداول عالي التردد ، وهذا ضروري لتحسين نقل البيانات لتقليل الوقت.وأصبح المنفذ يضع خوادمه بجوار مركز بيانات مركز التداول وبهذه الطريقه يتم تقليل وقت استلام الموجز، وفي الوقت الحاضرلم يعد نهج وضع الخادم ميزة خاصة في التداول عالي التردد. أما أولئك الذين يرغبون في الحصول على ميزة واضحة فيتفاوضون في قاعة التداول نفسها ، ونتيجة لذلك تتاح لهم الفرصة للحصول على البيانات أسرع ببضعة أجزاء من الثانية من البقية. وبطبيعة الحال تكون تكلفة هذه الخدمة ليست قليلة فهي تجعل صغارالمتداولون في وضع حرج. وهذا أمرًا بالغ الأهمية في التداول عالي التردد.

في الآونة الأخيرة ، كان هناك انخفاض في نمو التداول عالي التردد. وهناك أسباب للاعتقاد بأن مثل هذا التداول يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة بسبب الأعطال في نظام يعمل بشكل جيد، وقد تم بالفعل مصادفة مثل هذه الحالات في الممارسة العملية. فكل خوارزمية تداول بما في ذلك عالية التردد لها مزاياها وعيوبها. حتى مع الأخذ في الاعتبار الإمكانيات الحديثة للتكنولوجيا، فإن طريقة التداول هذه لا تزال بحاجة إلى تطوير الكثير – فكل جزء من الثانية بِحساب.

برامج للتداول عالي التردد أيضًا في بعض اللغات يتم استخدام مفاهيم مثل الروبوت للتداول عالي التردد.

هناك طريقتان للقيام بالتداول عالي التردد. الأول بمساعدة وسيط متخصص في مثل هذا التداول، والثاني هو شراء المعدات اللازمة عالية الطاقة وتركيب برامج متخصصة عليها، وهناك العديد من المطورين في السوق. ومن الضروري حساب جميع التكاليف المرتبطة بهذا النوع من التداول مسبقًا والتي تشمل المصاريف الإلزامية لنفقات البرمجيات ونظام التداول، ويوفر المطورون برنامجًا بدون خوارزمية أو إشارة أو استراتيجية ، فالتداول عالي التردد له تكاليف باهظة وغالبًا ما تكون باهظة بالنسبة للمتداول العادي مثل دفع خدمات الوسيط عند الاتصال بالخادم ، والإنترنت عالي السرعة ،والنفقات علي مركزخادم التداول. وتستخدم صناديق التحوط عادة مثل هذه الخدمات، وتتطلب البرامج التي تستخدم التداول عالي التردد ضبطًا دقيقًا لبدء التداول.

التداول عالي التردد للعملات المشفرة .

التداول عالي التردد يمكن تطبيقه على أدوات تداول العملات المشفرة، بالإضافة إلي أن فرص التداول عالية التردد لتداول العملات المشفرة مماثلة لتلك المستخدمة في أماكن التداول الأخرى، كما يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن تقلبات أدوات التشفير أعلى مقارنة بالأدوات التقليدية وهذا يخلق فرصًا جديدة للتداول وزيادة المخاطر معها.

تُستخدم خوارزميات التداول عالية التردد بشكل أساسي للتداول قصير الأجل وتداول المراجحة في سوق التشفير. وفي الوقت الحالي، لا يتم تقديم الكثير من المعلومات حول تداول العملات الرقمية عالي التردد والذي منه يمكن استنتاج أن هذا الجزء قد بدأ للتو في التطور. في الظروف الحديثة ، نظرًا لارتفاع تكلفة التحضير للتداول، والبرمجيات الفردية، والعدد القليل من موردي هذه البرامج ، فإن توقعات النتائج تفوق النتائج بشكل كبير، والعوائد صغيرة إن وجدت. هناك العديد من طرق التداول التي تتفوق على تداول العملات المشفرة عالية التردد من حيث نسبة السعر إلى الجودة. غالبًا ما يتم استخدام صنع السوق وتداول المراجحة بأشكال مختلفة في تطبيق التداول عالي التردد. و بمرور الوقت، يزداد عدد الاستراتيجيات وأنظمة التداول، وقد تم تحديد تطورات جديدة تحاول عدم الإعلان، ولا يوجد تعريف واحد للمعاملات عالية التردد على أنها إيجابية أو سلبية للسوق. فمن ناحية يوفرالتداول عالي التردد السيولة ويقلل من تكاليف التداول، ويحافظ على استقرار الأسواق ، ومن ناحية أخرى ، فإن التداول عالي التردد يبتعد عن المستثمرين الشرفاء.

ما هو التداول عالي التردد بالنسبه لمتداول بسيط ؟

من الواضح أن عدم وجود دعم مالي قوي للغاية يعني أنه ليس عليك القيام بذلك حيث تشير مقارنة إيجابيات وسلبيات طريقة التداول هذه إلى أنه يمكن تطبيقها بواسطة وحدات من دائرة صناديق التحوط أو البنوك الكبيرة، ولكن بالنسبة للمتداول العادي فتبدو طريقة التداول هذه مكلفة للغاية وغير مربحة في البداية، وهناك عدد كافٍ من الأساليب التي يمكن استخدامها في أماكن التداول بتكاليف أقل بشكل ملحوظ لكل من إعداد وخدمة عملية التداول.

قارن التداول عالي التردد مع المضاربة اللحظية (scalping). يتطلب التداول عالي التردد استثمارات برمجية وخوارزميات تداول وتركيب خوادم خاصة بالقرب من مركز البيانات، وعند استخدام المضاربة اللحظية، يمكنك استخدام التداول يدويًا أوتعيين خبير أو شراء منتج جاهز. تختلف أسعار اقتناء خبير جاهز من مائة دولار إلى عشرة آلاف دولار حسب نجاح الخوارزمية وأساليب التسويق للبائع.كما أن قرب روبوت التداول من قاعة التداول ليس أمرًا بالغ الأهمية – ويمكنك اختيار خادم VPS مقابل خمسة عشر دولارًا في الشهروهذا يبين أن التكاليف في الحالة الأولى أكبر بشكل غير متناسب منها في الحالة الثانية.

إن استخدام التداول عالي التردد لصانعي السوق يجلب الدخل لمالك هذا النوع من التداول من خلال المكافآت والعمولات، والتي تعتبر ربحًا في التداول. في الوقت نفسه، فإن المتداول الذي يمتلك روبوتًا يعتمد على المضاربة اللحظية يتحمل الخسائر على العمولات وفروق الأسعار. ومن وجهة النظر هذه يُفضل التداول عالي التردد حيث يتطلب استخدام التداول عالي التردد رأس مال كبير في التداول، حيث أن الربح من المعاملات الفردية صغير جدًا ولا يمكن الوصول إليه إلا من خلال عدد المعاملات والأحجام الكبيرة من التداول، حيث يمكن أن يكون استثمار المضاربة اللحظية في الإيداع للتداول أكثر تواضعًا وإحدي نتائج الربح المتناسب. ويمكن للمرء أن يستنتج إيجابيات وسلبيات كل طريقة من طرق التداول، ويترك القرار بشأن ما يجب استخدامه في التداول للشخص الذي يختاره. من وجهة نظري، بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم صناديق تحوط أو بنوك استثمارية فإن الخيار واضح بشأن طريقة التداول الأقل تكلفة.

ومع وجود أوجه قصور مثل الاستثمار الثقيل في مراحل ما قبل التداول وأثناء التداول، والاضطرابات طويلة الأمد والخسائر، فإن التداول عالي التردد لم يعد شيئًا من الماضي. من المنطقي أن نفترض أن المحترفين والمستثمرين الذين يستخدمون مثل هذا التداول يرون المستقبل في التداول عالي التردد. دعونا نقيِّم إلى أين يمكن أن يتجه تطوير هذه التكنولوجيا التجارية، وبناءً على نقاط القوة في طريقة التداول هذه – فإن تطوير سرعة “الأجهزة” المستخدمة يمنح البرنامج ميزة أولئك الذين يستخدمون أحدث التقنيات حتى الآن. في الوقت الحالي ، بناءً على منشورات منصات التداول عالية التردد الحالية، فلم يتم بعد استخدام نظام التنبؤ بتغيير عروض الأسعار بناءً على مراكز البيانات. بمعنى آخر ، عند منفذ الخادم في قاعة التداول هناك خوادم للمتداولين الذين يبذلون قصارى جهدهم قبل الآخرين للحصول على المعلومات الثمينة وعلى أساسها تجري المعاملات، وعند مدخل الخادم لقاعة التداول كأن لا أحد يقف.

قد يبدو هذا صحيحًا، ولكن لا توجد تغطية عامة لطريقة التداول هذه حتى الآن. وبالطبع هناك احتمالية عدم تأثير المعلومات الواردة على عروض الأسعار أو ستنعكس مباشرة للإشارة المعاكسة للحركة المتوقعة، ولكن يجب أخذ هذه النقاط في الاعتبار من قبل نظام التداول والقواعد المعمول بها لإدارة الثروات.

إستراتيجية التنبؤ قصيرة المدى باستخدام التداول عالي التردد

بهذه الطريقة يمكن صياغة استراتيجية للمستقبل القريب. إستراتيجية التنبؤ قصيرة المدى باستخدام التداول عالي التردد.حيث يتمثل جوهر الخوارزمية في اعتراض المعلومات التي تتلقاها مراكز البيانات لمنصات التداول، ومعالجتها بذكاء اصطناعي خارج منصة التداول، ونقل توقعات عروض الأسعار إلى خادم التداول. الميزة التي لا جدال فيها في استخدام مثل هذا النظام التجاري هي أنه عند استخدامه يمكن أن يكون وقت استلام المعلومات عن عروض الأسعار من منصة التداول مساويًا للصفر أو حتى قد تم تسعيره قبل معالجتها وإصدارها بواسطة منصة التداول. أما في السباق إلى السرعة، فيترك مثل هذا المخطط بعيدًا وراءه ويجلس عند مخرج قاعة التداول. وبالنسبة للتداول عالي التردد يُعد الوقت عاملاً حاسمًا، لذلك إذا أصبحت استراتيجيات التنبؤ قصيرة المدى واقعًا عمليًا فإن الأثرياء الحاليين سيأخذون المقعد الخلفي ربما حتى الإقلاع عن التداول حتي تحل محلها تكنولوجيا أكثر تقدمًا.

ضع في اعتبارك ما هو مطلوب لاستراتيجية التنبؤ قصيرة المدى من منظور تقني.

إدخال المعلومات إلى بيانات مركزالتسوق الذييتم به إنشاء عروض الأسعار. لا تخمن قبل وقت طويل من ظهور معلومات مثيرة للاهتمام وتحولها إلى أسعار. للحصول على نسخة تداول أكثر موثوقية ، يكفي أن تأخذها عند مدخل مركز البيانات كخيار يمكن طلبه من نفس المصادر المستخدمة في قاعة التداول، فالمهمة منطقية وقابلة للتنفيذ على المستوى الحديث للتكنولوجيا.

استخدام الذكاء الاصطناعي المُدرَب على المدى القصير

للتنبؤ بالتغييرات في عروض الأسعار.مع تطور تقنية الذكاء الاصطناعي أصبحت المهمة بالنسبة له ممكنة تمامًا ولكن الشيء الوحيد المتبقي هو تدريبه على السجل الزمني، وكيف تؤثر المعلومات الواردة على تغيير الأسعاروبالتالي ستصبح هذه الخطوة من استراتيجية التداول قيد الدراسة واحدة من الخطوات الرئيسية، لذلك فهي لا تستحق التوفير الإدخارمن أجلها. ومن الأفضل هنا تركيز الاستثمارات الرئيسية في خوارزمية تعلم الذكاء الاصطناعي لتزويده بأفضل “الأجهزة” . بشكل عام ، أيًا كان “عقل” نظام التداول فهولا يحتاج إلى شيء – فهو سيعمل على تحقيق العائد في شكل أرباح محققة في قاعة التداول. المهمة أيضا ممكنة اليوم.

وهناك روبوت تداول يعمل على عروض أسعار نهاية الأسبوع لقاعة التداول. لقد مرّ وقت طويل، وبالتالي ليس هناك الكثير مما يجب التفكير فيه فربما تنفيذ متغير أسرع من التداول ،كما يجب الجمع بين الذكاء الاصطناعي والمشاركة في روبوتات التداول قصيرة المدى للتنبؤ. بمعنى آخرلوضع ارتباطات الذكاء الاصطناعي للقيام بعمليات التداول على الحساب.. من الأفضل مراعاة هذه النقطة من حيث أداء النظام بأكمله، ربما سيأتي الوقت الأفضل عندما يتم تقسيم الوظائف بين الذكاء الاصطناعي والروبوت التجاري، وقد تم حل هذه المهمة بالفعل في الماضي ويتبقى تحسينها بإضافة وظيفة الذكاء الاصطناعي.

نتيجة لذلك فقد اتضح أنه يمكن بالفعل حل جميع المشكلات في المرحلة الحديثة من تطوير التكنولوجيا. فربما قرر شخص ما بالفعل، لكنه فقط لا يعلن لأسباب واضحة. سيتعين علينا تقاسم الأموال مع المنافسين الناشئين فالمنافسة ستظهر حتما ما مدى القوة التي تعتمد على “العقل” المستخدم في استراتيجية التداول .وليس سراً أن الذكاء الاصطناعي بنفس المدخلات يمكن أن ينتج نتائج مختلفة في المخرجات اعتمادًا على البيانات التي كان يتعلم منها، فهناك مشكلة في التعلم فوق ودون المستوي للذكاء الاصطناعي، وستكون الشركة التي لديها أكثر التوقعات دقة للتغييرات قصيرة المدي في الأسعار هي الشركة التي تحقق أكبر ربح.

هناك تعارض بين الأسعار النهائية و البيانات الواردة ، فعلى سبيل المثال، ما يسمى ب “ابتسامة الدولار” يتكون من سلوك غير منطقي معين لأسعار الدولار الأمريكي من البيانات الواردة من الاقتصاد. عندما تأتي بيانات جيدة للغاية – يرتفع الدولار بشكل منطقي وعندما تأتي بيانات سيئة للغاية – يرتفع الدولار بشكل غير منطقي. وفي هذه المرحلة تستخدم خاصية “العملة الأمنية”، “الملاذ الآمن”. وفي القيم المتوسطة للاقتصاد يمكن أن تنخفض العملة الأمريكية أمام منافسيها، وعادة ما يكون تفسير هذا السلوك هو أن المستثمرين يوقظون الاهتمام بالمخاطرة في مثل هذه اللحظات وقد تكون مثل هذه المزاعم مبررة للانتقاد ولكن تظل الحقيقة أن “ابتسامة الدولار” موجودة وتنمو بناءً على البيانات الاقتصادية السيئة للغاية من الاقتصاد الأمريكي.

كلما زادت دقة استخدامه في إستراتيجية تداول قصيرة المدى للتنبؤ فسيتنبأ الذكاء الاصطناعي بسلوك الأسعار وكلما زاد الربح الذي قد يحصل عليه صاحب مثل هذه الإستراتيجية. إن اعتماد مثل هذه الخوارزمية مباشرة على خصائص الذكاء الاصطناعي المستخدم ليس موضع شك ، بالإضافة إلي أن إضافة الذكاء الاصطناعي إلى خوارزميات التداول عالية التردد الحالية لن يؤدي إلى زيادة كبيرة في التكاليف الكبيرة بالفعل، ولكن التأثير الاقتصادي يمكن أن يكون أكبر من المتوقع، والركود الحالي في تكنولوجيا التداول عالي التردد يفسح المجال للتقدم السريع في الذكاء الاصطناعي.

لقد حان الوقت لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراجعة نطاقه وتوسيعه باستمرار. وبالإضافة إلى القطاع المالي فقد انتشرت هذه التكنولوجيا في كل مجال من مجالات الحياة اليومية تقريبًا ولا تزال هناك مجالات جديدة لتشغلها أو تحل محل التقنيات القديمة. لا استثناء مع التداول، حيث لم يكن الاستخدام الأول للذكاء الاصطناعي في التداول ناجحًا لدرجة أنه يمكن للمرء أن يقول “كيف كنا نعيش بدونه من قبل؟” وقد يكون هذا بسبب مشاكل مع الذكاء الاصطناعي نفسه مثل الإفراط في التدريب أو عدم التدريب. وكما هو الحال دائمًا، يكمن المتوسط الذهبي الأمثل بين هذه الحدود القصوى لذا يجب العثور عليه والقيام بعمل أكثر التنبؤات دقًة للمستقبل بناءً على البيانات التاريخية. كما هو الحال في التداول عالي التردد القائم على فترات محسوبة بالمللي ثانية. وهذه واحدة من الخصائص الرئيسية للذكاء الاصطناعي من مطورين مختلفين وهي نتائج الإخراج المختلفة لنفس المدخلات. وهذا طبيعي تمامًا. فيما يتعلق بالسوق، لديك الحق في وجود ذكاء اصطناعي مختلف بخوارزميات مختلفة، ومن مطورين مختلفين، والذي يعطي في النهاية أقصى نتيجة إيجابية مع الحد الأدنى من قسائم الإيداع.وبالتالي ستتوصل جميع المؤسسات التي تستخدم التداول عالي التردد إلى هذا ، وكلما حدث ذلك مبكرًا كلما حتمال أن تظل في دور المتخلفين. ومن الواضح أن هذا الخيار غير مناسب للمتداولين الذين يركزون على تقنية التداول عالي التردد.